Analisa Fundamental Saham HOMI | PT Grand House Mulia Tbk



Harga Saham HOMI

162
PER
56.43
PBV
6.39

Market Cap.

850.5 M
ROA
1.57
ROE
2.83

Analisa Fundamental PT Grand House Mulia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.16 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (15.61%)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (462)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (2.83%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (6.39).

Analisa Teknikal PT Grand House Mulia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Grand House Mulia Tbk


Laporan Keuangan PT Grand House Mulia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Pendapatan
2020 28.839.344.166
2021 62.895.985.398
2022 74.323.254.468
2023 96.555.335.448

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Grand House Mulia Tbk
Tahun EBITDA
2020 3.186.404.666
2021 13.797.886.804
2022 14.164.492.234
2023 13.372.692.268

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Net Profit
2020 1.250.018.787
2021 5.363.824.144
2022 7.022.217.989
2023 15.070.800.896

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2020 4,33 %
2021 8,53 %
2022 9,45 %
2023 15,61 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2020 1
2021 3
2022 4
2023 10

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Aset
2020 234.755.380.515
2021 265.809.234.206
2022 265.322.673.542
2023 239.575.370.204

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2020 114.396.950.445
2021 119.900.932.944
2022 126.924.891.879
2023 133.310.906.450

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Utang
2020 44.372.038.826
2021 33.668.308.624
2022 32.022.134.323
2023 21.394.388.912

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 -64.346.370
2021 -1.031.604.398
2022 -19.380.648.000
2023 -1.000.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2020 -64.346.370
2021 -1.031.604.398
2022 -12.244.885.235
2023 -1.000.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2020 0
2021 0
2022 7.135.762.765
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Dividen
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Return on Asset
2020 0.53%
2021 2.02%
2022 2.65%
2023 1.57%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Grand House Mulia Tbk
Tahun Return on Equity
2020 1.09%
2021 4.48%
2022 5.54%
2023 2.83%

Pemegang Saham PT Grand House Mulia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Graha Mulia Indotama 819,000,000 52.00 %
Tan Ping 189,000,000 12.00 %
Suryadi 126,000,000 8.00 %
Velliana Tanaya 63,000,000 4.00 %
Willy 63,000,000 4.00 %
Publik 315,000,000 20.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Tan Ping 189,000,000 12.00 %
Nandar Ayi Yusamsi 0 0.00 %
Velliana Tanaya 63,000,000 4.00 %
Suryadi 126,000,000 8.00 %
Rio Handono 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Grand House Mulia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Berkat Indokarya Gemilang (BIG)
Perdagangan real estat dan penyediaan akomodasi
Banten 99.96 %

Direktur PT Grand House Mulia Tbk

Nama Jabatan
Velliana Tanaya Direktur Utama
Suryadi Wakil Direktur Utama
Rio Handono Direktur

Komisaris PT Grand House Mulia Tbk

Nama Jabatan
Tan Ping Komisaris Utama
Nandar Ayi Yusamsi Komisaris

Komite Audit PT Grand House Mulia Tbk

Nama Jabatan
Nandar Ayi Yusamsi Ketua
Putri Laksmi Basyir Anggota
Niken Pangestuti Anggota

Profil PT Grand House Mulia Tbk

Nama Emiten
PT Grand House Mulia Tbk
Kode Saham
HOMI
Alamat
Jalan Pengasinan No. 99 Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat
Email
corsec@granddevelopment.id
Situs Web
www.granddevelopment.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Mendirikan dan Menjalankan Usaha Real Estat Yang Dimiliki Sendiri
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang PT Grand House Mulia Tbk
PT Grand House Mulia Tbk bergerak di bidang operasi properti residensial dan komersial di Indonesia. Ini juga menawarkan layanan konsultasi pengembangan properti. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Serpong, Indonesia. PT Grand House Mulia Tbk merupakan anak perusahaan dari Pt Graha Mulia Indotama.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram