Analisa Fundamental Saham HERO | Hero Supermarket Tbk



Harga Saham HERO

760
PER
-10.46
PBV
4.93

Market Cap.

4.7 T
ROA
-1.77
ROE
-11.78

Analisa Fundamental Hero Supermarket Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-8.74%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-11.78%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.93).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (4.63 kali modal).

Analisa Teknikal Hero Supermarket Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Hero Supermarket Tbk


Laporan Keuangan Hero Supermarket Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Hero Supermarket Tbk
Tahun Pendapatan
2005 4.260.086.000.000
2006 4.808.530.000.000
2007 5.147.229.000.000
2008 5.863.988.000.000
2009 6.653.396.000.000
2010 7.667.325.000.000
2011 8.952.052.000.000
2012 10.510.422.000.000
2013 11.900.354.000.000
2014 13.564.029.000.000
2015 14.352.700.000.000
2016 13.677.931.000.000
2017 13.033.638.000.000
2018 12.970.389.000.000
2019 12.267.782.000.000
2020 8.893.785.000.000
2021 3.481.227.000.000
2022 4.436.667.000.000
2023 5.150.240.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Hero Supermarket Tbk
Tahun EBITDA
2005 43.167.000.000
2006 94.933.000.000
2007 90.435.000.000
2008 151.755.000.000
2009 258.278.000.000
2010 332.191.000.000
2011 388.333.000.000
2012 709.845.000.000
2013 780.288.000.000
2014 432.565.000.000
2015 402.015.000.000
2016 597.811.000.000
2017 341.854.000.000
2018 575.464.000.000
2019 539.320.000.000
2020 90.728.000.000
2021 -238.616.000.000
2022 321.715.000.000
2023 291.428.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Hero Supermarket Tbk
Tahun Net Profit
2005 55.201.000.000
2006 64.163.000.000
2007 68.999.000.000
2008 96.705.000.000
2009 171.808.000.000
2010 221.909.000.000
2011 273.586.000.000
2012 302.728.000.000
2013 671.138.000.000
2014 43.755.000.000
2015 -144.078.000.000
2016 120.588.000.000
2017 -191.406.000.000
2018 -1.250.189.000.000
2019 70.636.000.000
2020 -1.214.602.000.000
2021 -932.079.000.000
2022 -307.744.000.000
2023 -450.096.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Hero Supermarket Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 1,30 %
2006 1,33 %
2007 1,34 %
2008 1,65 %
2009 2,58 %
2010 2,89 %
2011 3,06 %
2012 2,88 %
2013 5,64 %
2014 0,32 %
2015 -1,00 %
2016 0,88 %
2017 -1,47 %
2018 -9,64 %
2019 0,58 %
2020 -13,66 %
2021 -26,77 %
2022 -6,94 %
2023 -8,74 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Hero Supermarket Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 16
2006 19
2007 21
2008 28
2009 50
2010 65
2011 80
2012 89
2013 176
2014 10
2015 -34
2016 29
2017 -46
2018 -299
2019 17
2020 -290
2021 -223
2022 -74
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Hero Supermarket Tbk
Tahun Aset
2005 1.506.693.000.000
2006 1.615.240.000.000
2007 1.753.298.000.000
2008 2.127.692.000.000
2009 2.830.288.000.000
2010 3.125.368.000.000
2011 3.719.583.000.000
2012 5.276.736.000.000
2013 7.758.303.000.000
2014 8.295.642.000.000
2015 8.042.797.000.000
2016 7.487.033.000.000
2017 7.363.144.000.000
2018 6.271.858.000.000
2019 6.054.384.000.000
2020 4.838.417.000.000
2021 6.273.516.000.000
2022 6.910.567.000.000
2023 6.463.321.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Hero Supermarket Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 511.252.000.000
2006 575.415.000.000
2007 644.414.000.000
2008 754.883.000.000
2009 926.691.000.000
2010 1.148.600.000.000
2011 1.422.186.000.000
2012 1.657.729.000.000
2013 5.355.569.000.000
2014 5.453.820.000.000
2015 5.214.378.000.000
2016 5.457.783.000.000
2017 5.198.743.000.000
2018 3.941.488.000.000
2019 3.890.051.000.000
2020 1.854.688.000.000
2021 873.820.000.000
2022 938.138.000.000
2023 955.112.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Hero Supermarket Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 278.072.000.000
2018 295.324.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Hero Supermarket Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Hero Supermarket Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 235.115.000.000
2006 222.811.000.000
2007 218.297.000.000
2008 237.108.000.000
2009 234.400.000.000
2010 131.522.000.000
2011 270.880.000.000
2012 189.101.000.000
2013 216.094.000.000
2014 224.537.000.000
2015 118.745.000.000
2016 153.533.000.000
2017 259.159.000.000
2018 278.944.000.000
2019 383.038.000.000
2020 222.395.000.000
2021 149.224.000.000
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Hero Supermarket Tbk
Tahun Utang
2005 100.558.000.000
2006 145.000.000.000
2007 0
2008 0
2009 397.052.000.000
2010 375.000.000.000
2011 383.073.000.000
2012 530.000.000.000
2013 0
2014 339.688.000.000
2015 100.000.000.000
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 1.242.512.000.000
2021 3.893.180.000.000
2022 4.556.947.000.000
2023 4.424.091.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Hero Supermarket Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Hero Supermarket Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Hero Supermarket Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -177.296.000.000
2006 -189.218.000.000
2007 -101.296.000.000
2008 -336.237.000.000
2009 -670.508.000.000
2010 -413.366.000.000
2011 -519.912.000.000
2012 -1.138.941.000.000
2013 -1.321.551.000.000
2014 -1.386.139.000.000
2015 -476.411.000.000
2016 -408.686.000.000
2017 -502.064.000.000
2018 -237.434.000.000
2019 -369.642.000.000
2020 -183.734.000.000
2021 -463.483.000.000
2022 -274.539.000.000
2023 -9.434.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Hero Supermarket Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -132.059.000.000
2006 -101.300.000.000
2007 152.291.000.000
2008 -336.237.000.000
2009 -493.459.000.000
2010 851.437.000.000
2011 -85.415.000.000
2012 -579.230.000.000
2013 -1.220.970.000.000
2014 -1.503.824.000.000
2015 186.168.000.000
2016 7.167.000.000
2017 -502.064.000.000
2018 -237.434.000.000
2019 -369.642.000.000
2020 -454.047.000.000
2021 -1.125.165.000.000
2022 -258.237.000.000
2023 160.999.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Hero Supermarket Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 45.237.000.000
2006 87.918.000.000
2007 253.587.000.000
2008 0
2009 177.049.000.000
2010 1.264.803.000.000
2011 434.497.000.000
2012 559.711.000.000
2013 100.581.000.000
2014 -117.685.000.000
2015 662.579.000.000
2016 415.853.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 -270.313.000.000
2021 -661.682.000.000
2022 16.302.000.000
2023 170.433.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Hero Supermarket Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Hero Supermarket Tbk
Tahun Return on Asset
2005 3.74%
2006 4.04%
2007 3.98%
2008 4.58%
2009 6.1%
2010 7.12%
2011 7.59%
2012 5.86%
2013 8.76%
2014 0.53%
2015 -1.82%
2016 1.63%
2017 -2.62%
2018 -20.11%
2019 1.18%
2020 -25.55%
2021 -15.04%
2022 -4.51%
2023 -1.77%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Hero Supermarket Tbk
Tahun Return on Equity
2005 10.8%
2006 11.15%
2007 10.71%
2008 12.81%
2009 18.54%
2010 19.32%
2011 19.24%
2012 18.26%
2013 12.53%
2014 0.8%
2015 -2.76%
2016 2.21%
2017 -3.68%
2018 -31.72%
2019 1.82%
2020 -65.49%
2021 -106.67%
2022 -32.8%
2023 -11.78%

Pemegang Saham Hero Supermarket Tbk

Nama Jumlah Prosentase
MULGRAVE CORPORATION B.V. 2,660,194,960 63.59 %
THE DAIRY FARM COMPANY LTD 729,957,094 17.45 %
CLSA LTD (CLIENT A/C) QQ THE DAIRY FARM COMPANY, LIMITED 345,632,273 8.26 %
PT HERO PUSAKASEJATI 112,123,931 2.68 %
Lain-lain kurang dari 5% 335,707,742 8.02 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Tom van der Lee 0 0.00 %
Martin Lindstrom 0 0.00 %
Ian McLeod 0 0.00 %
Kalani Naresh Kumar 0 0.00 %
Patrik Lindvall 0 0.00 %
Hadrianus Wahyu Trikusumo 0 0.00 %
Christopher Bryan Bush 0 0.00 %
Ipung Kurnia 0 0.00 %
Erry Riyana Hardjapamekas 0 0.00 %
Lindawati Gani 0 0.00 %
Natalia Soebagjo 0 0.00 %
Dina Sandri Fani 0 0.00 %
Alfredo Chandra 0 0.00 %
Hendy 0 0.00 %

Anak Perusahaan Hero Supermarket Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Rumah Mebel Nusantara
Retail
Kota Tangerang 99.99 %

Direktur Hero Supermarket Tbk

Nama Jabatan
Ingemar Patrik Lindvall Presiden Direktur
Hadrianus Wahyu Trikusumo Direktur
Kalani Naresh Kumar Direktur
Dina Sandri Fani Direktur
Alfredo Chandra Direktur
Hendy Direktur

Komisaris Hero Supermarket Tbk

Nama Jabatan
Ipung Kurnia Komisaris Utama
Erry Riyana Hardjapamekas Komisaris
Lindawati Gani Komisaris
Natalia P.P. Soebagjo Komisaris
Jan Martin Onni Lindstrom Komisaris
Ian James Winward Mcleod Komisaris
Tom Cornelis Gerardus van der Lee Komisaris
Christopher Bryan Bush Komisaris

Komite Audit Hero Supermarket Tbk

Nama Jabatan
Erry Riyana Hardjapamekas Ketua
Lindawati Gani Anggota
Rafika Yuniasih Anggota

Profil Hero Supermarket Tbk

Nama Emiten
Hero Supermarket Tbk
Kode Saham
HERO
Alamat
Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren Tangerang Selatan 15224
Email
corsec@hero.co.id
Situs Web
www.hero.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Perdagangan Eceran Grosir
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Perdagangan Ritel Barang Primer
Tentang Hero Supermarket Tbk
PT Hero Supermarket Tbk bergerak dalam bisnis ritel terutama di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Makanan dan Non-Makanan. Ini mengoperasikan supermarket, hypermarket, dan toko khusus, termasuk apotek, toko obat, toko kesehatan dan kecantikan, perawatan pribadi dan perawatan bayi, dan toko perabotan rumah di bawah merek Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA. Pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan mengoperasikan 23 jaringan Hero Supermarket; 295 toko Guardian Healthy Beauty; dan 5 toko IKEA di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan berbasis di Tangerang Selatan, Indonesia. PT Hero Supermarket Tbk adalah anak perusahaan dari Mulgrave Corporation B.V.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram