Analisa Fundamental Saham GDYR | Goodyear Indonesia Tbk



Harga Saham GDYR

1,310
PER
0.00
PBV
0.00

Market Cap.

35422020
ROA
3.55
ROE
8.46

Analisa Fundamental Goodyear Indonesia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.00).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (8.68%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (8.46%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-3,000)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Goodyear Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Goodyear Indonesia Tbk


Laporan Keuangan Goodyear Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2012 1.960.188.687.875
2013 2.242.979.050.500
2014 1.991.075.416.720
2015 2.134.228.346.622
2016 2.090.923.861.950
2017 2.188.479.938.639
2018 2.302.166.568.555
2019 1.938.161.938.256
2020 1.529.722.358.572
2021 2.143.289.079.072
2022 2.676.878.544.175
2023 2.990.305.556.784

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Goodyear Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2012 218.030.706.758
2013 274.178.005.889
2014 204.032.322.980
2015 198.134.249.714
2016 199.328.573.675
2017 121.438.885.681
2018 84.677.191.185
2019 111.935.840.704
2020 90.628.450.053
2021 130.282.249.440
2022 74.398.066.501
2023 330.198.472.464

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2012 64.317.309.089
2013 56.377.366.515
2014 34.437.384.220
2015 -1.531.607.378
2016 22.316.284.375
2017 -12.135.378.194
2018 7.273.879.870
2019 -16.649.770.304
2020 -100.475.162.088
2021 34.728.640.164
2022 -48.346.580.194
2023 259.477.100.344

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 3,28 %
2013 2,51 %
2014 1,73 %
2015 -0,07 %
2016 1,07 %
2017 -0,55 %
2018 0,32 %
2019 -0,86 %
2020 -6,57 %
2021 1,62 %
2022 -1,81 %
2023 8,68 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 157
2013 138
2014 84
2015 -4
2016 54
2017 -30
2018 18
2019 -41
2020 -245
2021 85
2022 -124
2023 626

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Aset
2012 1.194.172.044.847
2013 1.350.900.915.060
2014 1.559.687.029.135
2015 1.646.678.225.263
2016 1.520.530.332.475
2017 1.679.622.957.600
2018 1.814.005.444.620
2019 1.674.450.281.592
2020 1.638.674.609.822
2021 1.711.226.929.872
2022 1.930.676.125.620
2023 1.832.041.472.954

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 508.161.824.004
2013 683.988.146.490
2014 700.887.684.330
2015 765.708.144.677
2016 758.338.625.275
2017 727.101.921.733
2018 782.999.154.060
2019 728.397.094.816
2020 636.908.587.932
2021 689.948.573.016
2022 704.031.892.597
2023 766.938.528.132

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 143.682.331.102
2013 123.340.667.370
2014 156.373.158.620
2015 170.283.141.664
2016 113.152.040.925
2017 119.915.418.792
2018 127.295.546.405
2019 115.007.944.192
2020 160.296.952.476
2021 165.643.775.280
2022 264.792.326.501
2023 284.002.281.143

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 10.750.015.678
2013 13.931.868.930
2014 13.267.369.325
2015 13.210.151.588
2016 0
2017 5.603.778.033
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -10.750.015.678
2013 -13.931.868.930
2014 -13.267.369.325
2015 -13.210.151.588
2016 0
2017 -5.603.778.033
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -77.935.575.440
2013 -129.246.774.870
2014 -141.175.339.345
2015 -121.754.036.717
2016 -116.035.879.575
2017 -120.102.115.039
2018 -145.931.946.785
2019 -114.867.405.168
2020 -67.492.325.585
2021 -79.245.171.132
2022 -114.575.665.017
2023 -35.527.586.094

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 56.913.250.174
2013 100.213.323.600
2014 51.709.282.290
2015 31.702.898.145
2016 -31.790.947.650
2017 103.504.619.187
2018 -182.804.667.310
2019 -146.920.597.520
2020 78.936.872.101
2021 185.933.499.072
2022 -83.082.112.564
2023 124.273.588.719

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 134.848.825.614
2013 229.460.098.470
2014 192.884.621.635
2015 153.456.934.862
2016 84.244.931.925
2017 223.606.734.226
2018 -36.872.720.525
2019 -32.053.192.352
2020 146.429.197.686
2021 265.178.670.204
2022 31.493.552.453
2023 159.801.174.813

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2012 260
2013 275
2014 300
2015 300
2016 0
2017 13
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2012 5.41%
2013 4.19%
2014 2.21%
2015 -0.09%
2016 1.47%
2017 -0.72%
2018 0.4%
2019 -1%
2020 -6.14%
2021 2.03%
2022 -2.51%
2023 3.55%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Goodyear Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2012 12.66%
2013 8.24%
2014 4.91%
2015 -0.2%
2016 2.94%
2017 -1.67%
2018 0.93%
2019 -2.29%
2020 -15.78%
2021 5.03%
2022 -6.87%
2023 8.46%

Pemegang Saham Goodyear Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT.Kalibesar Asri 28,904,900 7.05 %
The Goodyear Tire & Rubber Company 348,500,000 85.00 %
MASYARAKAT 32,595,100 7.95 %
Saham Treasury 0 0.00 %

Anak Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT GOODYEAR INDONESIA
MISCELLANEOUS INDUSTRY
BOGOR 0.00 %

Direktur Goodyear Indonesia Tbk

Nama Jabatan
IMAN SANTOSO Direktur
HUI YUN Presiden Direktur
PATRA AZWAR Direktur

Komisaris Goodyear Indonesia Tbk

Nama Jabatan
BUDIMAN HUSIN Komisaris
KOENRAAD MARTIN IRINE VERHEYEN Komisaris
MICHAEL LEE DREYER Presiden Komisaris

Komite Audit Goodyear Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Koenraad Martin Irine Verheyen Ketua
Herwan Ng Anggota
Pri Notowidigdo Anggota

Profil Goodyear Indonesia Tbk

Nama Emiten
Goodyear Indonesia Tbk
Kode Saham
GDYR
Alamat
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Email
corpsec_id@goodyear.com
Situs Web
www.goodyear-indonesia.com/
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Automotive and Components
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Otomotif & Komponen Otomotif
Tentang Goodyear Indonesia Tbk
PT Goodyear Indonesia Tbk memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan mendistribusikan ban, ban dalam, flap, dan produk turunan karet lainnya untuk mobil, dan pesawat terbang serta komponen terkait. Per 31 Desember 2021, pihaknya bekerja sama dengan kurang lebih 62 gerai Autocare di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama NV The Goodyear Tire & Rubber Company Limited dan berubah nama menjadi PT Goodyear Indonesia Tbk pada Juli 1978. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1917 dan berkantor pusat di Bogor, Indonesia. PT Goodyear Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari The Goodyear Tire & Rubber Company.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram