Analisa Fundamental Saham SMSM | Selamat Sempurna Tbk



Harga Saham SMSM

1,950
PER
11.50
PBV
3.89

Market Cap.

12.2 T
ROA
5.88
ROE
8.45

Analisa Fundamental Selamat Sempurna Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.1 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (20.66%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (8.45%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.89).

Analisa Teknikal Selamat Sempurna Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Selamat Sempurna Tbk


Laporan Keuangan Selamat Sempurna Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Selamat Sempurna Tbk
Tahun Pendapatan
2005 861.531.261.202
2006 881.116.458.927
2007 1.064.055.094.611
2008 1.353.586.085.743
2009 1.374.651.605.661
2010 1.561.786.956.669
2011 1.807.890.780.238
2012 2.163.842.229.019
2013 2.372.982.726.295
2014 2.632.860.000.000
2015 2.802.924.000.000
2016 2.879.876.000.000
2017 3.339.964.000.000
2018 3.933.353.000.000
2019 3.935.811.000.000
2020 3.233.693.000.000
2021 4.162.931.000.000
2022 4.894.164.000.000
2023 5.139.520.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Selamat Sempurna Tbk
Tahun EBITDA
2005 120.407.771.196
2006 115.393.770.494
2007 149.983.628.380
2008 212.947.360.216
2009 195.067.653.614
2010 228.594.455.169
2011 307.999.341.243
2012 386.924.648.396
2013 514.529.782.123
2014 563.465.000.000
2015 614.731.000.000
2016 641.054.000.000
2017 709.361.000.000
2018 865.957.000.000
2019 801.960.000.000
2020 738.737.000.000
2021 953.262.000.000
2022 1.244.215.000.000
2023 1.578.912.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Selamat Sempurna Tbk
Tahun Net Profit
2005 71.400.518.165
2006 72.970.958.216
2007 88.562.793.500
2008 101.505.459.340
2009 142.951.723.088
2010 150.420.111.988
2011 219.260.485.960
2012 233.209.607.910
2013 307.886.742.457
2014 390.124.000.000
2015 427.628.000.000
2016 452.885.000.000
2017 499.430.000.000
2018 556.904.000.000
2019 577.522.000.000
2020 487.742.000.000
2021 662.041.000.000
2022 848.315.000.000
2023 1.061.980.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 8,29 %
2006 8,28 %
2007 8,32 %
2008 7,50 %
2009 10,40 %
2010 9,63 %
2011 12,13 %
2012 10,78 %
2013 12,97 %
2014 14,82 %
2015 15,26 %
2016 15,73 %
2017 14,95 %
2018 14,16 %
2019 14,67 %
2020 15,08 %
2021 15,90 %
2022 17,33 %
2023 20,66 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 12
2006 12
2007 14
2008 16
2009 23
2010 26
2011 37
2012 38
2013 54
2014 68
2015 74
2016 79
2017 87
2018 97
2019 100
2020 85
2021 115
2022 147
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Selamat Sempurna Tbk
Tahun Aset
2005 663.138.307.944
2006 716.685.940.960
2007 830.049.538.892
2008 929.753.183.773
2009 941.651.276.002
2010 1.067.103.249.531
2011 1.136.857.942.381
2012 1.441.204.473.590
2013 1.701.103.245.176
2014 1.749.395.000.000
2015 2.220.108.000.000
2016 2.254.740.000.000
2017 2.443.341.000.000
2018 2.801.203.000.000
2019 3.106.981.000.000
2020 3.375.526.000.000
2021 3.868.862.000.000
2022 4.379.577.000.000
2023 4.524.710.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 410.835.169.830
2006 451.061.900.565
2007 482.203.832.914
2008 546.221.696.384
2009 497.821.548.960
2010 520.171.946.205
2011 605.863.703.446
2012 645.244.786.253
2013 837.559.143.200
2014 1.005.020.000.000
2015 1.219.792.000.000
2016 1.377.763.000.000
2017 1.591.833.000.000
2018 2.150.277.000.000
2019 2.442.303.000.000
2020 2.648.510.000.000
2021 2.911.633.000.000
2022 3.319.032.000.000
2023 3.552.438.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 168.991.376.013
2006 203.739.461.419
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 453.178.990.396
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 767.169.000.000
2018 936.607.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Selamat Sempurna Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 5.000.000.000
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 -71.211.000.000
2018 -71.120.000.000
2019 -70.856.000.000
2020 -82.477.000.000
2021 -69.895.000.000
2022 0
2023 -70.682.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Selamat Sempurna Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 14.645.271.308
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 109.940.000.000
2018 137.155.000.000
2019 114.597.000.000
2020 148.232.000.000
2021 139.474.000.000
2022 0
2023 153.054.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Selamat Sempurna Tbk
Tahun Utang
2005 110.790.705.570
2006 116.221.115.014
2007 179.952.851.760
2008 189.828.274.652
2009 163.718.149.855
2010 279.301.525.788
2011 262.488.506.930
2012 364.947.286.905
2013 330.574.142.904
2014 262.210.000.000
2015 314.087.000.000
2016 157.155.000.000
2017 105.928.000.000
2018 89.781.000.000
2019 81.100.000.000
2020 209.151.000.000
2021 282.389.000.000
2022 350.784.000.000
2023 310.080.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Selamat Sempurna Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 41.031.722.400
2006 29.842.033.920
2007 53.313.410.100
2008 28.793.377.200
2009 185.808.607.500
2010 129.570.197.400
2011 115.173.509.385
2012 187.156.951.800
2013 122.371.853.100
2014 223.149.000.000
2015 179.959.000.000
2016 280.734.000.000
2017 287.934.000.000
2018 299.451.000.000
2019 334.003.000.000
2020 13.391.000.000
2021 403.108.000.000
2022 489.154.000.000
2023 143.967.000.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -41.031.722.400
2006 -29.842.033.920
2007 -53.313.410.100
2008 -28.793.377.200
2009 -185.808.607.500
2010 -129.570.197.400
2011 -115.173.509.385
2012 -187.156.951.800
2013 -122.371.853.100
2014 -223.149.000.000
2015 -179.959.000.000
2016 -280.734.000.000
2017 -287.934.000.000
2018 -299.451.000.000
2019 -334.003.000.000
2020 -13.391.000.000
2021 -403.108.000.000
2022 -489.154.000.000
2023 -143.967.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -52.347.917.311
2006 -70.364.118.201
2007 -115.570.448.621
2008 -107.219.023.286
2009 -62.223.005.587
2010 -118.651.204.158
2011 -102.336.619.166
2012 -111.325.381.866
2013 -152.062.642.023
2014 -113.324.000.000
2015 -100.498.000.000
2016 -74.008.000.000
2017 -104.607.000.000
2018 -176.569.000.000
2019 -121.994.000.000
2020 -75.572.000.000
2021 -166.107.000.000
2022 -270.293.000.000
2023 -51.534.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Selamat Sempurna Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -52.347.917.311
2006 -70.364.118.201
2007 -115.570.448.621
2008 -107.219.023.286
2009 -62.223.005.587
2010 -118.651.204.158
2011 127.429.728.226
2012 241.785.460.112
2013 297.513.891.077
2014 336.540.000.000
2015 435.613.000.000
2016 508.835.000.000
2017 341.425.000.000
2018 366.078.000.000
2019 555.873.000.000
2020 868.797.000.000
2021 323.300.000.000
2022 578.022.000.000
2023 293.743.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Selamat Sempurna Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 229.766.347.392
2012 353.110.841.978
2013 449.576.533.100
2014 449.864.000.000
2015 536.111.000.000
2016 582.843.000.000
2017 446.032.000.000
2018 542.647.000.000
2019 677.867.000.000
2020 944.369.000.000
2021 489.407.000.000
2022 848.315.000.000
2023 345.277.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Selamat Sempurna Tbk
Tahun Dividen
2005 25
2006 15
2007 35
2008 20
2009 125
2010 90
2011 80
2012 130
2013 85
2014 155
2015 125
2016 150
2017 40
2018 52
2019 58
2020 59
2021 70
2022 85
2023 80

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Selamat Sempurna Tbk
Tahun Return on Asset
2005 10.77%
2006 10.18%
2007 10.67%
2008 10.92%
2009 15.18%
2010 14.1%
2011 19.29%
2012 16.18%
2013 18.1%
2014 22.3%
2015 19.26%
2016 20.09%
2017 20.49%
2018 19.93%
2019 18.66%
2020 14.5%
2021 17.17%
2022 19.43%
2023 5.88%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Selamat Sempurna Tbk
Tahun Return on Equity
2005 17.38%
2006 16.18%
2007 18.37%
2008 18.58%
2009 28.72%
2010 28.92%
2011 36.19%
2012 36.14%
2013 36.76%
2014 38.82%
2015 35.06%
2016 32.87%
2017 31.37%
2018 29.89%
2019 27.64%
2020 21.45%
2021 26.26%
2022 29.29%
2023 8.45%

Pemegang Saham Selamat Sempurna Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Adrindo Inti Perkasa 2,910,392,136 50.54 %
Publik 2,848,283,304 49.46 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Djojo Hartono 132,360,000 2.30 %
Eddy Hartono 79,209,652 1.38 %
Surja Hartono 130,000,000 2.26 %
Ang Andri Pribadi 118,000,000 2.05 %

Anak Perusahaan Selamat Sempurna Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Bradke Synergies Sdn Bhd
Investasi / Investment holding company
Malaysia 100.00 %
PT Hydraxle Perkasa
Industri pembuatan alat pengangkat dan komponen kendaraan / Manufacturing of hydraulic and automotive components
Jakarta 51.00 %
PT Panata Jaya Mandiri
Industri filter, terutama untuk alat-alat berat / Manufacturing of filters, particularly for heavy equipment
Jakarta 70.00 %
PT Prapat Tunggal Cipta
Perdagangan suku cadang dan perlengkapannya / Trading of sparepart and supplies
Jakarta 99.99 %
PT Selamat Sempana Perkasa
Industri karet dan komponen kendaraan / Manufacturing of rubber and automotive components
Tangerang 99.99 %
Sure Filter (Thailand) Co. Ltd.
Perdagangan suku cadang dan perlengkapannya / Trading of sparepart and supplies
Thailand 44.00 %

Direktur Selamat Sempurna Tbk

Nama Jabatan
Eddy Hartono Direktur Utama
Djojo Hartono Wakil Direktur Utama
Ang Andri Pribadi Direktur
Aris Setyapranarka Direktur

Komisaris Selamat Sempurna Tbk

Nama Jabatan
Surja Hartono Komisaris Utama
Drs. Joseph Pulo Komisaris

Komite Audit Selamat Sempurna Tbk

Nama Jabatan
Drs. Joseph Pulo Ketua
Herwan, Ng Anggota
Pradana Ramadhian G Anggota

Profil Selamat Sempurna Tbk

Nama Emiten
Selamat Sempurna Tbk
Kode Saham
SMSM
Alamat
Wisma ADR Jl Pluit Raya I No. 1 Jakarta
Email
lidiana.widjojo@adr-group.com
Situs Web
www.smsm.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Automotive and Components
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Otomotif & Komponen Otomotif
Tentang Selamat Sempurna Tbk
PT Selamat Sempurna Tbk memproduksi dan menjual alat atau perlengkapan untuk kendaraan, alat berat, dan mesin lainnya. Ini beroperasi melalui lima segmen: Filter, Radiator, Body Maker, Trading, dan Lainnya. Perusahaan menawarkan radiator dengan merek ADR; dump hoist dan pembuat bak dump truck, trailer, mixer, dan tangki; karet, plastisol, rem dan pipa bahan bakar, tangki bahan bakar, dan knalpot; dan filter udara dan cairan, seperti filter oli, hidraulik, dan bahan bakar untuk aplikasi otomotif, komersial, alat berat, kelautan, dan industri dengan merek SAKURA. Perusahaan ini juga memproduksi cincin-O karet, poliuretan, dan perekat plastisol untuk industri otomotif. Ini mengekspor produknya ke sekitar 120 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan berkantor pusat di Jakarta Utara, Indonesia. PT Selamat Sempurna Tbk merupakan anak perusahaan PT Adrindo Intiperkasa.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram