Analisa Fundamental Saham DKFT | Central Omega Resources Tbk



Harga Saham DKFT

107
PER
5.76
PBV
1.00

Market Cap.

620.9 M
ROA
1.07
ROE
4.35

Analisa Fundamental Central Omega Resources Tbk

Analisis Skor

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (11.77%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (1.00).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.33 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.35%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-17)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Central Omega Resources Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Central Omega Resources Tbk


Laporan Keuangan Central Omega Resources Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Central Omega Resources Tbk
Tahun Pendapatan
2008 2.098.829.132
2009 0
2010 0
2011 485.466.804.222
2012 848.500.274.577
2013 859.279.262.868
2014 0
2015 0
2016 0
2017 56.338.867.827
2018 518.585.515.663
2019 547.834.061.890
2020 1.141.685.024.208
2021 1.394.412.951.021
2022 777.407.701.783
2023 915.512.540.368

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Central Omega Resources Tbk
Tahun EBITDA
2008 -4.004.319.175
2009 -5.997.505.643
2010 -4.558.578.347
2011 233.979.417.988
2012 398.713.944.399
2013 444.047.909.579
2014 -35.052.851.777
2015 -22.852.599.558
2016 -53.252.702.739
2017 -30.986.376.303
2018 -63.862.599.571
2019 43.274.446.030
2020 -221.465.550.113
2021 -159.541.851.494
2022 230.930.810.017
2023 217.829.127.472

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Central Omega Resources Tbk
Tahun Net Profit
2008 -7.461.468.040
2009 -3.898.316.038
2010 -3.698.502.733
2011 177.217.934.391
2012 303.327.901.705
2013 337.163.202.287
2014 -45.865.870.751
2015 -30.102.059.892
2016 -78.526.751.435
2017 -33.576.828.091
2018 -53.280.039.192
2019 -100.929.851.760
2020 -275.867.485.699
2021 -341.481.945.877
2022 27.166.111.086
2023 107.779.013.820

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Central Omega Resources Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 -355,51 %
2009 0,00 %
2010 0,00 %
2011 36,50 %
2012 35,75 %
2013 39,24 %
2014 0,00 %
2015 0,00 %
2016 0,00 %
2017 -59,60 %
2018 -10,27 %
2019 -18,42 %
2020 -24,16 %
2021 -24,49 %
2022 3,49 %
2023 11,77 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Central Omega Resources Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 -3
2009 -3
2010 -7
2011 92
2012 55
2013 60
2014 -8
2015 -5
2016 -14
2017 -6
2018 -10
2019 -18
2020 -50
2021 -62
2022 5
2023 19

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Central Omega Resources Tbk
Tahun Aset
2008 21.188.363.961
2009 16.370.910.787
2010 27.163.536.996
2011 1.301.283.445.488
2012 1.535.650.131.037
2013 1.595.227.650.833
2014 1.191.492.202.462
2015 1.363.051.086.590
2016 1.876.253.284.461
2017 2.267.555.826.969
2018 2.656.465.232.390
2019 2.655.274.236.534
2020 2.564.738.565.369
2021 2.244.117.568.110
2022 2.378.049.016.377
2023 2.523.236.721.855

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Central Omega Resources Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 8.040.523.516
2009 4.142.207.478
2010 443.704.745
2011 1.158.368.379.991
2012 1.386.272.773.196
2013 1.453.045.751.743
2014 1.078.759.378.291
2015 1.049.247.851.689
2016 964.336.540.287
2017 930.677.762.898
2018 1.076.823.323.898
2019 975.428.920.721
2020 698.850.377.005
2021 359.033.403.446
2022 385.824.458.905
2023 428.975.480.783

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Central Omega Resources Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 182.714.881.303
2012 251.964.340.963
2013 271.842.514.003
2014 158.409.373.539
2015 0
2016 0
2017 41.486.000
2018 138.217.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Central Omega Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 285.000.000.000
2013 91.378.325.760
2014 91.747.822.922
2015 92.212.587.692
2016 7.500.000.000
2017 0
2018 0
2019 -1.670.511.400
2020 -13.628.589.331
2021 41.200.909.200
2022 132.002.289.200
2023 186.812.522.350

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Central Omega Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 124.167.578.398
2013 -88.147.486.562
2014 276.427.106.550
2015 -90.948.077.135
2016 301.237.971.123
2017 34.191.575.257
2018 33.953.666.903
2019 36.587.117.077
2020 49.292.653.035
2021 -5.270.358.883
2022 -76.724.089.024
2023 -131.509.922.918

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Central Omega Resources Tbk
Tahun Utang
2008 809.710.479
2009 286.652.181
2010 40.258.213
2011 14.333.815.676
2012 4.326.942.950
2013 4.374.509.008
2014 2.394.850.856
2015 402.375.799
2016 470.681.166.789
2017 787.131.740.401
2018 866.659.607.497
2019 878.088.515.439
2020 816.550.448.081
2021 800.379.765.299
2022 788.670.907.663
2023 823.583.985.334

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Central Omega Resources Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 111.977.441.000
2013 271.453.551.025
2014 280.879.043.250
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Central Omega Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 -111.977.441.000
2013 -271.453.551.025
2014 -280.879.043.250
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Central Omega Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -5.937.940.279
2009 -12.760.000
2010 0
2011 -9.667.353.851
2012 -139.650.731.826
2013 -150.590.404.117
2014 -96.246.441.304
2015 -357.277.646.816
2016 -574.049.279.908
2017 -342.862.260.008
2018 -120.164.360.174
2019 -38.781.457.053
2020 -16.434.245.452
2021 -10.351.733.524
2022 -34.431.548.526
2023 -50.424.002.831

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Central Omega Resources Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -5.937.940.279
2009 -12.760.000
2010 0
2011 80.163.356.948
2012 -135.969.323.267
2013 -145.031.879.332
2014 -80.783.043.761
2015 -342.182.081.900
2016 -560.646.275.807
2017 -330.746.503.014
2018 -107.100.567.131
2019 12.768.583.983
2020 134.815.746.022
2021 350.820.906.659
2022 -7.265.437.440
2023 123.493.709.824

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Central Omega Resources Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 89.830.710.799
2012 3.681.408.559
2013 5.558.524.785
2014 15.463.397.543
2015 15.095.564.916
2016 13.403.004.101
2017 12.115.756.994
2018 13.063.793.043
2019 51.550.041.036
2020 151.249.991.474
2021 361.172.640.183
2022 27.166.111.086
2023 173.917.712.655

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Central Omega Resources Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 100
2013 50
2014 50
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Central Omega Resources Tbk
Tahun Return on Asset
2008 -35.21%
2009 -23.81%
2010 -13.62%
2011 13.62%
2012 20.04%
2013 21.42%
2014 -3.91%
2015 -2.24%
2016 -4.22%
2017 -1.49%
2018 -2.02%
2019 -3.82%
2020 -10.81%
2021 -15.3%
2022 1.15%
2023 1.07%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Central Omega Resources Tbk
Tahun Return on Equity
2008 -92.8%
2009 -94.11%
2010 -833.55%
2011 15.3%
2012 21.88%
2013 23.2%
2014 -4.25%
2015 -2.87%
2016 -8.14%
2017 -3.61%
2018 -6.07%
2019 -12.04%
2020 -41.03%
2021 -69.96%
2022 4.97%
2023 4.35%

Pemegang Saham Central Omega Resources Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Jinsheng Mining 3,369,240,378 59.76 %
Masyarakat 2,104,245,497 37.32 %
Saham Treasury 164,760,725 2.92 %
Kiki Hamidjaja 142,399,972 2.53 %
Feni Silviani Budiman 13,010,600 0.23 %
Andi Jaya 1,163,766 0.02 %

Anak Perusahaan Central Omega Resources Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Bumi Konawe Abadi
Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang
Kendari 99.80 %
PT COR Industri Indonesia
Pengolahan dan Perdagangan Hasil Tambang
Jakarta 60.00 %
PT Itamatra Nusantara
Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang
Jakarta 99.99 %
PT Mega Buana Resources
Pertambangan
Jakarta 99.60 %
PT Mulia Pacific Resources
Pertambangan dan Perdagangan Barang Tambang
Jakarta 99.99 %

Direktur Central Omega Resources Tbk

Nama Jabatan
Kiki Hamidjaja Direktur Utama
Feni Silviani Budiman Direktur
Andi Jaya Direktur
Tinongadi Aliudin Direktur

Komisaris Central Omega Resources Tbk

Nama Jabatan
Lim Anthony Komisaris Utama
Kurniadi Atmosasmito Komisaris
Muhammad Rusjdi Komisaris

Komite Audit Central Omega Resources Tbk

Nama Jabatan
Bastian Purnama Ketua
Ani Wijaya Anggota
Alberto Saur Parsaoran Anggota

Profil Central Omega Resources Tbk

Nama Emiten
Central Omega Resources Tbk
Kode Saham
DKFT
Alamat
Plaza Asia Lantai 6 Jl.Jend.Sudirman Kav 59 Jakarta - 12190
Email
021-515 3533
Situs Web
centralomega.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Pertambangan
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang Central Omega Resources Tbk
PT Central Omega Resources Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis pertambangan mineral di Indonesia. Ini mengeksplorasi bijih nikel. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Duta Kirana Finance Tbk dan berubah nama menjadi PT Central Omega Resources Tbk pada tahun 2008. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Central Omega Resources Tbk beroperasi sebagai anak perusahaan PT Jinsheng Mining.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram