Analisa Fundamental Saham DIVA | PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk



Harga Saham DIVA

104
PER
-3.15
PBV
0.32

Market Cap.

186.2 M
ROA
-1.96
ROE
-2.52

Analisa Fundamental PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.1 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.32).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-6.67%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-2.52%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-549)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk


Laporan Keuangan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Pendapatan
2015 332.185.558.457
2016 1.058.402.460.230
2017 1.714.101.042.762
2018 1.487.298.121.359
2019 3.550.041.010.067
2020 3.687.861.850.042
2021 4.852.117.401.195
2022 4.868.380.395.335
2023 3.856.155.454.820
2023 3.853.437.447.573
2024 4.727.551.351.116

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun EBITDA
2015 2.765.114.049
2016 6.568.858.108
2017 11.775.654.024
2018 28.514.193.114
2019 121.740.942.764
2020 38.816.104.602
2021 42.814.180.902
2022 22.626.263.777
2023 18.770.991.316
2023 -1.248.047.372.751
2024 19.406.509.880

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Net Profit
2015 1.889.634.431
2016 3.234.551.071
2017 2.171.568.903
2018 9.849.775.875
2019 93.638.796.062
2020 65.806.444.168
2021 1.260.037.703.544
2022 8.430.213.951
2023 -966.179.746.404
2023 -1.277.699.440.056
2024 -315.433.325.040

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2015 0,57 %
2016 0,31 %
2017 0,13 %
2018 0,66 %
2019 2,64 %
2020 1,78 %
2021 25,97 %
2022 0,17 %
2023 -25,06 %
2023 -33,16 %
2024 -6,67 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2015 1
2016 2
2017 72
2018 25
2019 66
2020 47
2021 891
2022 6
2023 0
2023 -913
2024 -225

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Aset
2015 10.007.977.442
2016 58.699.450.085
2017 146.551.502.847
2018 855.696.370.699
2019 1.087.962.023.939
2020 1.154.965.011.840
2021 2.360.148.812.115
2022 2.337.996.948.614
2023 1.566.008.886.807
2023 1.013.433.103.200
2024 803.089.522.649

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Modal (Equity)
2015 7.950.243.740
2016 12.848.030.901
2017 16.959.541.038
2018 720.853.322.191
2019 824.382.657.509
2020 881.994.832.925
2021 2.148.467.671.341
2022 2.149.674.222.842
2023 1.388.654.894.560
2023 876.403.744.877
2024 640.661.259.145

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2015 7.124.904.063
2016 26.297.462.686
2017 12.972.000.000
2018 96.535.000.000
2019 242.251.607.132
2020 232.249.304.883
2021 197.216.510.054
2022 167.728.094.577
2023 0
2023 251.634.676.483
2024 211.394.736.457

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2015 0
2016 0
2017 0
2018 57.966.338.000
2019 244.936.169.500
2020 204.286.701.400
2021 1.499.634.820.000
2022 1.583.744.253.000
2023 809.479.195.600
2023 325.047.241.600
2024 78.201.178.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2015 0
2016 -160.035.000
2017 -328.358.500
2018 -57.853.838.000
2019 -206.710.514.712
2020 -166.006.603.239
2021 -1.466.953.583.385
2022 -1.486.389.155.025
2023 -713.197.626.099
2023 90.838.741.789
2024 89.852.550.754

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Utang
2015 225.461.155
2016 42.670.359.549
2017 74.051.875.257
2018 85.444.837.418
2019 180.953.323.868
2020 172.530.102.475
2021 106.553.290.406
2022 121.137.329.691
2023 109.698.527.335
2023 86.813.152.866
2024 101.289.186.802

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 7.000.000.000
2023 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 -259.162.764
2016 -1.590.908.152
2017 -3.033.955.771
2018 -15.516.751.703
2019 -13.399.276.859
2020 -47.917.068.877
2021 -5.278.896.306
2022 -16.774.061.078
2023 -5.891.993.957
2023 -2.030.488.930
2024 -61.144.523

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2015 -175.035.052
2016 -1.056.397.655
2017 -2.409.523.402
2018 -13.452.592.670
2019 -78.647.807.095
2020 -84.677.241.982
2021 187.028.475.910
2022 7.998.019.435
2023 -59.356.319.906
2023 -2.030.488.930
2024 12.047.935.746

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Operating Cashflow
2015 84.127.712
2016 534.510.497
2017 624.432.369
2018 2.064.159.033
2019 -65.248.530.236
2020 -36.760.173.105
2021 192.307.372.216
2022 24.772.080.513
2023 -53.464.325.949
2023 0
2024 12.109.080.269

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Return on Asset
2015 18.88%
2016 5.6%
2017 1.49%
2018 1.16%
2019 8.66%
2020 5.88%
2021 54.16%
2022 0.37%
2023 -129.42%
2024 -1.96%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Tahun Return on Equity
2015 25.46%
2016 27.83%
2017 14.84%
2018 1.43%
2019 12%
2020 7.85%
2021 60.06%
2022 0.4%
2023 -155.01%
2024 -2.52%

Pemegang Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Soteria Wicaksana Investama 276,914,000 19.38 %
PT Asuransi Jiwa Kresna 454,825,000 31.84 %
PT 1 Inti Dot Com 300,000,000 21.00 %
Martin Suharlie 116,670,000 8.17 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 28,583,800 2.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 251,578,600 17.61 %

Anak Perusahaan PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Berkah Karunia Kreasi
Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, pertanian, perdagangan sepeda motor baru, perbengkelan dan percetakan
Jakarta 96.00 %
PT Berkah Karunia Kreasi
Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, pertanian, perdagangan sepeda motor baru, perbengkelan dan percetakan
Jakarta 96.00 %
PT Berkah Karunia Kreasi
Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, pertanian, perdagangan sepeda motor baru, perbengkelan dan percetakan
Jakarta 96.64 %
PT Berkah Karunia Kreasi
Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, pertanian, perdagangan sepeda motor baru, perbengkelan dan percetakan
Jakarta 96.64 %
PT Berkah Omega Sukses
Perdagangan, jasa, industri, percetakan
Jakarta 40.00 %
PT Berkah Omega Sukses
Perdagangan, jasa, industri, percetakan
Jakarta 40.00 %
PT Berkah Omega Sukses
Perdagangan, jasa, industri, percetakan
Jakarta 40.00 %
PT Berkah Omega Sukses
Perdagangan, jasa, industri, percetakan
Jakarta 40.00 %
PT Berkah Trijaya Indonesia
Perdagangan, jasa, perdagangan sepeda motor baru, dan industri
Jakarta 50.00 %
PT Berkah Trijaya Indonesia
Perdagangan, jasa, perdagangan sepeda motor baru, dan industri
Jakarta 50.00 %
PT Berkah Trijaya Indonesia
Perdagangan, jasa, perdagangan sepeda motor baru, dan industri
Jakarta 50.00 %
PT Berkah Trijaya Indonesia
Perdagangan, jasa, perdagangan sepeda motor baru, dan industri
Jakarta 50.00 %
PT Chat Bot Nusantara
Perdagangan, jasa, industri, percetakan, pengangkutan transportasi darat
Jakarta 75.00 %
PT Chat Bot Nusantara
Perdagangan, jasa, industri, percetakan, pengangkutan transportasi darat
Jakarta 75.00 %
PT Chat Bot Nusantara
Perdagangan, jasa, industri, percetakan, pengangkutan transportasi darat
Jakarta 75.00 %
PT Chat Bot Nusantara
Perdagangan, jasa, industri, percetakan, pengangkutan transportasi darat
Jakarta 75.00 %
PT Disa Citra Digital
Perdagangan, telekomunikasi dan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e- commerce)
Jakarta 37.45 %
PT Disa Citra Digital
Perdagangan, telekomunikasi dan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e- commerce)
Jakarta 37.45 %
PT Disa Citra Digital
Perdagangan, telekomunikasi dan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e- commerce)
Jakarta 37.45 %
PT Disa Citra Digital
Perdagangan, telekomunikasi dan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e- commerce)
Jakarta 37.45 %
PT Multidaya Dinamika
Jasa teknologi piranti lunak dan keras dalam industri keuangan
Jakarta 30.00 %
PT Multidaya Dinamika
Jasa teknologi piranti lunak dan keras dalam industri keuangan
Jakarta 30.00 %
PT Multidaya Dinamika
Jasa teknologi piranti lunak dan keras dalam industri keuangan
Jakarta 30.00 %
PT Multidaya Dinamika
Jasa teknologi piranti lunak dan keras dalam industri keuangan
Jakarta 30.00 %
PT Surprise Indonesia
Biro perjalanan wisata
Jakarta 30.00 %
PT Surprise Indonesia
Biro perjalanan wisata
Jakarta 30.00 %
PT Surprise Indonesia
Biro perjalanan wisata
Jakarta 30.00 %
PT Surprise Indonesia
Biro perjalanan wisata
Jakarta 30.00 %
PT Wicaksana Anugerah Solusindo
Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi
Jakarta 30.00 %
PT Wicaksana Anugerah Solusindo
Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi
Jakarta 30.00 %
PT Wicaksana Anugerah Solusindo
Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi
Jakarta 30.00 %
PT Wicaksana Anugerah Solusindo
Perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan aktivitas telekomunikasi
Jakarta 30.00 %

Direktur PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Jabatan
Raymond Loho Direktur Utama
Tati Ramawati Direktur
Stanley Tjiandra Direktur

Komisaris PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Jabatan
Bambang Irawan Komisaris Utama
Sebastian Togelang Komisaris
Artiko Samudro Komisaris

Komite Audit PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Jabatan
Bambang Irawan Ketua
Saifira Indrika Nurhafifa Anggota
Raden Roro Ayu Wulandari Anggota

Profil PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk

Nama Emiten
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
Kode Saham
DIVA
Alamat
AXA Tower Lt. 7, Suite 5, Kuningan City Jl Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Setiabudi Jakarta 12940
Email
corporate@ptdvn.com
Situs Web
www.ptdvn.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Teknologi Informasi dan Digital
Sektor
Teknologi
Sub Sektor
Perangkat Lunak & Jasa TI
Tentang PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk menawarkan layanan fintech di Indonesia. Perusahaan menawarkan platform transaksi untuk isi ulang uang elektronik di berbagai lokasi layanan publik; platform perdagangan untuk meningkatkan keterlibatan dan transaksi bisnis-ke-konsumen (B2C); dan perangkat lunak sebagai layanan untuk titik penjualan dan platform rantai pasokan. Ini juga terlibat dalam perdagangan dan penerbitan perangkat lunak; perdagangan besar alat telekomunikasi; mesin dan peralatan dan perlengkapan; pengembangan aplikasi; pemrograman komputer; kegiatan perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertanian, perhubungan darat, perbengkelan, percetakan, dan telekomunikasi; dan bisnis agen perjalanan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dan berbasis di Kuningan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram