Analisa Fundamental Saham BELI | PT Global Digital Niaga Tbk



Harga Saham BELI

452
PER
-20.31
PBV
8.11

Market Cap.

54.7 T
ROA
-6.11
ROE
-9.98

Analisa Fundamental PT Global Digital Niaga Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.2 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-12.92%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-9.98%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (5)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (8.11).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Global Digital Niaga Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Sell

Harga Saham PT Global Digital Niaga Tbk


Kompetitor PT Global Digital Niaga Tbk

Laporan Keuangan PT Global Digital Niaga Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Pendapatan
2019 4.181.448.000.000
2020 4.298.850.000.000
2021 8.857.845.000.000
2022 15.269.078.000.000
2023 14.717.896.000.000
2024 15.716.580.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun EBITDA
2019 -4.738.517.000.000
2020 -3.323.444.000.000
2021 -3.575.864.000.000
2022 -4.641.917.000.000
2023 -3.113.799.000.000
2024 -1.682.400.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Net Profit
2019 -2.990.148.000.000
2020 -2.413.072.000.000
2021 -3.334.487.000.000
2022 -5.503.223.000.000
2023 -3.641.715.000.000
2024 -2.030.040.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2019 -71,51 %
2020 -56,13 %
2021 -37,64 %
2022 -36,04 %
2023 -24,74 %
2024 -12,92 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2019 -105
2020 -20
2021 -28
2022 -53
2023 -31
2024 -17

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Aset
2019 8.241.391.000.000
2020 8.971.577.000.000
2021 18.389.454.000.000
2022 14.076.794.000.000
2023 12.840.932.000.000
2024 15.404.974.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Modal (Equity)
2019 3.517.347.000.000
2020 2.579.034.000.000
2021 10.085.059.000.000
2022 10.481.816.000.000
2023 7.841.768.000.000
2024 7.707.142.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2019 565.034.000.000
2020 1.319.040.000.000
2021 1.438.448.000.000
2022 2.102.284.000.000
2023 1.308.629.000.000
2024 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2019 969.721.000.000
2020 -29.407.000.000
2021 -40.339.000.000
2022 -58.378.000.000
2023 -48.055.000.000
2024 -19.040.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2019 1.599.193.000.000
2020 3.216.491.000.000
2021 4.857.512.000.000
2022 2.031.745.000.000
2023 1.535.404.000.000
2024 1.471.553.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Utang
2019 2.850.000.000.000
2020 4.656.602.000.000
2021 5.545.006.000.000
2022 533.998.000.000
2023 1.984.117.000.000
2024 4.236.590.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2019 -228.513.000.000
2020 -95.475.000.000
2021 -91.344.000.000
2022 -207.932.000.000
2023 -167.724.000.000
2024 -13.798.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2019 -5.188.278.000.000
2020 -2.545.234.000.000
2021 -3.477.766.000.000
2022 -5.182.214.000.000
2023 -3.955.874.000.000
2024 -13.798.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Operating Cashflow
2019 -4.959.765.000.000
2020 -2.449.759.000.000
2021 -3.386.422.000.000
2022 -4.974.282.000.000
2023 -3.788.150.000.000
2024 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Return on Asset
2019 -41.34%
2020 -30.32%
2021 -21.7%
2022 -49.75%
2023 -36.98%
2024 -6.11%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Global Digital Niaga Tbk
Tahun Return on Equity
2019 -86.07%
2020 -94.18%
2021 -34.19%
2022 -54.04%
2023 -47.79%
2024 -9.98%

Pemegang Saham PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Global Investama Andalan 100,909,002,820 81.90 %
Honky Harjo 207,601,879 0.17 %
Kusumo Martanto 93,274,993 0.08 %
Hendry 6,954,998 0.00 %
Lisa Widodo 16,254,998 0.01 %
Eric Alamsjah Winarta 3,659,167 0.00 %
Andy Untono 5,059,167 0.00 %
Ronald Winardi 50,942,400 0.04 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 46,400 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 21,917,699,794 17.79 %

Anak Perusahaan PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Global Distribution Niaga Pte. Ltd
Entitas induk penyedia logistik
Singapura 100.00 %
Global Distribution Niaga Pte. Ltd
Entitas induk penyedia logistik
Singapura 100.00 %
Global Distribution Niaga Pte. Ltd
Entitas induk penyedia logistik
Singapura 100.00 %
Global Distribution Niaga Pte. Ltd
Entitas induk penyedia logistik
Singapura 100.00 %
PT Citra Komunikasi Utama
Aktivitas jasa telekomunikasi lainnya
Kudus 51.00 %
PT Dekoruma Inovasi Lestari
Jasa periklanan, jasa portal web dan/ platform digital sebagai media penjualan untuk perabotan rumah, tempat tinggal, dan desain
Jakarta 99.83 %
PT Global Astha Niaga
Perdagangan eceran alat telekomunikasi
Kudus 99.99 %
PT Global Astha Niaga
Perdagangan eceran alat telekomunikasi
Kudus 99.99 %
PT Global Astha Niaga
Perdagangan eceran alat telekomunikasi
Kudus 99.99 %
PT Global Danapati Niaga
Perdagangan Besar piranti lunak, peralatan telekomunikasi, komputer dan perlengkapan komputer
Kudus 99.99 %
PT Global Danapati Niaga
Perdagangan Besar piranti lunak, peralatan telekomunikasi, komputer dan perlengkapan komputer
Kudus 99.99 %
PT Global Danapati Niaga
Perdagangan Besar piranti lunak, peralatan telekomunikasi, komputer dan perlengkapan komputer
Kudus 99.99 %
PT Global Distribusi Nusantara
Perdagangan barang
Kudus 99.99 %
PT Global Distribusi Nusantara
Perdagangan barang
Kudus 99.99 %
PT Global Distribusi Nusantara
Perdagangan barang
Kudus 99.99 %
PT Global Distribusi Nusantara
Perdagangan barang
Kudus 99.99 %
PT Global Distribusi Paket
Pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Paket
Pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Paket
Pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi
Jakarta 99.80 %
PT Global Distribusi Paket
Pengangkutan, pergudangan, informasi dan komunikasi
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Pusaka
Jasa manajemen, jasa handling, pergudangan
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Pusaka
Jasa manajemen, jasa handling, pergudangan
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Pusaka
Jasa manajemen, jasa handling, pergudangan
Jakarta 99.99 %
PT Global Distribusi Pusaka
Jasa manajemen, jasa handling, pergudangan
Jakarta 99.99 %
PT Global Fortuna Nusantara
Perdagangan barang
Jakarta 99.80 %
PT Global Fortuna Nusantara
Perdagangan barang
Jakarta 99.98 %
PT Global Fortuna Nusantara
Perdagangan barang
Jakarta 99.98 %
PT Global Fortuna Nusantara
Perdagangan barang
Jakarta 99.98 %
PT Global Harapan Nawasena
Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya
Kudus 99.90 %
PT Global Harapan Nawasena
Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya
Kudus 99.90 %
PT Global Harapan Nawasena
Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya
Kudus 99.80 %
PT Global Kassa Sejahtera
Jasa sarana online transaksi finansial
Jakarta 99.99 %
PT Global Kassa Sejahtera
Jasa sarana online transaksi finansial
Jakarta 99.99 %
PT Global Kassa Sejahtera
Jasa sarana online transaksi finansial
Jakarta 99.99 %
PT Global Kassa Sejahtera
Jasa sarana online transaksi finansial
Jakarta 99.99 %
PT Global Teknologi Niaga
Perdagangan barang
Jakarta 99.99 %
PT Global Teknologi Niaga
Perdagangan barang
Jakarta 99.99 %
PT Global Teknologi Niaga
Perdagangan barang
Jakarta 99.99 %
PT Global Teknologi Niaga
Perdagangan barang
Jakarta 99.99 %
PT Global Tiket Network
Platform digital dengan tujuan, komersial, agen perjalanan wisata dan jasa reservasi lainnya
Jakarta 99.99 %
PT Global Tiket Network
Platform digital dengan tujuan, komersial, agen perjalanan wisata dan jasa reservasi lainnya
Jakarta 99.99 %
PT Global Tiket Network
Platform digital dengan tujuan, komersial, agen perjalanan wisata dan jasa reservasi lainnya
Jakarta 99.99 %
PT Global Tiket Network
Platform digital dengan tujuan, komersial, agen perjalanan wisata dan jasa reservasi lainnya
Jakarta 99.99 %
PT Promoland Indowisata
Informasi, komunikasi, dan agen perjalanan
Jakarta 99.99 %
PT Promoland Indowisata
Informasi, komunikasi, dan agen perjalanan
Jakarta 99.99 %
PT Promoland Indowisata
Informasi, komunikasi, dan agen perjalanan
Jakarta 99.99 %
PT Promoland Indowisata
Informasi, komunikasi, dan agen perjalanan
Jakarta 99.99 %
PT Rajawali Inti Selular
Perdagangan eceran telekomunikasi
Jakarta 80.00 %
PT Rajawali Inti Selular
Perdagangan eceran telekomunikasi
Jakarta 80.00 %
PT Rajawali Inti Selular
Perdagangan eceran telekomunikasi
Jakarta 80.00 %
PT Rajawali Inti Selular
Perdagangan eceran telekomunikasi
Jakarta 80.00 %
PT Supra Boga Lestari Tbk
Perdagangan dan mengusahakan pasar swalayan
Jakarta 70.56 %
PT Supra Boga Lestari Tbk
Perdagangan dan mengusahakan pasar swalayan
Jakarta 70.56 %
PT Supra Boga Lestari Tbk
Perdagangan dan mengusahakan pasar swalayan
Jakarta 70.56 %
PT Supra Boga Lestari Tbk
Perdagangan dan mengusahakan pasar swalayan
Jakarta 70.56 %

Direktur PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Jabatan
Kusumo Martanto Direktur Utama
Hendry Direktur
Lisa Widodo Direktur
Eric Alamsjah Winarta Direktur
Andy Untono Direktur
Ronald Winardi Direktur

Komisaris PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Jabatan
Martin Basuki Hartono Komisaris Utama
Honky Harjo Wakil Komisaris Utama
Dr. Ir. Raden Pardede Komisaris
Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman Komisaris

Komite Audit PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Jabatan
Kusmayanto Kadiman Ketua
Raden Pardede Anggota
Junarto Tjahjadi Anggota
Herwan Ng Anggota

Profil PT Global Digital Niaga Tbk

Nama Emiten
PT Global Digital Niaga Tbk
Kode Saham
BELI
Alamat
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 34 Kel. Panjunan, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus 59317, Jawa Tengah
Email
corp.sec@gdn-commerce.com
Situs Web
about.blibli.com/id
Papan Pencatatan
Ekonomi Baru
Bidang Usaha Utama
Perdagangan eceran melalui media, pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce), portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
Sektor
Teknologi
Sub Sektor
Perangkat Lunak & Jasa TI
Tentang PT Global Digital Niaga Tbk

LinkedIn
WhatsApp
Telegram