Analisa Fundamental Saham DEPO | PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk



Harga Saham DEPO

388
PER
37.52
PBV
2.41

Market Cap.

2.9 T
ROA
1.09
ROE
1.61

Analisa Fundamental PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.05 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (395)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (2.81%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.61%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.41).

Analisa Teknikal PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk


Kompetitor PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Laporan Keuangan PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Pendapatan
2020 2.443.371.939.542
2021 2.329.490.453.945
2022 2.572.466.670.146
2023 2.786.109.135.136

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun EBITDA
2020 186.487.009.384
2021 149.838.226.301
2022 168.547.556.372
2023 137.182.548.152

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Net Profit
2020 100.834.212.363
2021 88.084.338.661
2022 103.360.172.768
2023 78.187.458.668

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2020 4,13 %
2021 3,78 %
2022 4,02 %
2023 2,81 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2020 17
2021 15
2022 15
2023 12

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Aset
2020 1.202.108.605.233
2021 1.694.857.651.727
2022 1.780.286.958.906
2023 1.795.692.717.956

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Modal (Equity)
2020 578.074.035.222
2021 1.102.787.601.719
2022 1.170.319.492.090
2023 1.215.550.772.356

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2020 100.000.000.000
2021 155.000.000.000
2022 310.000.000.000
2023 230.000.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2020 0
2021 7.396.044.939
2022 0
2023 10.034.532.003

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Utang
2020 58.759.318.795
2021 54.228.974.805
2022 61.763.879.375
2023 57.517.109.981

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2020 15.000.000.000
2021 41.638.000.000
2022 49.938.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 -15.000.000.000
2021 -41.638.000.000
2022 -49.938.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 -48.092.906.760
2021 -19.195.175.800
2022 -50.571.310.873
2023 -95.617.164.126

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2020 -48.092.906.760
2021 -19.195.175.800
2022 88.421.971.624
2023 -95.617.164.126

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Operating Cashflow
2020 0
2021 0
2022 138.993.282.497
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Dividen
2020 0
2021 0
2022 7
2023 2

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Return on Asset
2020 8.39%
2021 5.14%
2022 5.81%
2023 1.09%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Tahun Return on Equity
2020 17.97%
2021 7.9%
2022 8.83%
2023 1.61%

Pemegang Saham PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Tancorp Surya Sukses 1,595,423,600 23.50 %
PT Buanatata Adisentosa 1,595,423,600 23.50 %
Kambiyanto Kettin 1,543,739,100 22.73 %
Global House International Company Limited 1,493,800,000 22.00 %
Masyarakat 561,613,700 8.27 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Kambiyanto Kettin 1,543,739,100 22.74 %
Johnny Liyanto 51,378,600 0.76 %

Anak Perusahaan PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Megadepo Indonesia
Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan
Sidoarjo 91.81 %

Direktur PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Jabatan
Kambiyanto Kettin Direktur Utama
Johnny Liyanto Direktur
Caroline Agustina Kettin Direktur
Amanda Grace Kettin Direktur
Erwan Irawan Noer Direktur
Pathama Sirikul Direktur

Komisaris PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Jabatan
Hermanto Tanoko Komisaris Utama
Budyanto Totong Komisaris
Rita Lijanto Komisaris
Drs. Herbudianto Komisaris
Henryanto Komala Komisaris
Piphop Vasanaarchasakul Komisaris

Komite Audit PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Jabatan
Drs. Herbudianto Ketua
Toni Setioko Anggota
Henryanto Komala Anggota

Profil PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk

Nama Emiten
PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
Kode Saham
DEPO
Alamat
Jl. Raya Serpong KM2, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan
Email
corp.secretary@depobangunan.co.id
Situs Web
www.depobangunan.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Supermarket dan/atau Retail Bahan Bangunan
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Perdagangan Ritel
Tentang PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk
PT Caturkarda Depo Bangunan mengoperasikan supermarket bahan bangunan di Indonesia. Menawarkan bahan bangunan, produk renovasi rumah, peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram