Analisa Fundamental Saham CITA | Cita Mineral Investindo Tbk



Harga Saham CITA

3,340
PER
3.63
PBV
1.50

Market Cap.

9.9 T
ROA
9.71
ROE
10.34

Analisa Fundamental Cita Mineral Investindo Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.04 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (75.81%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (10.34%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (1,526)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.50).

Analisa Teknikal Cita Mineral Investindo Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Cita Mineral Investindo Tbk


Laporan Keuangan Cita Mineral Investindo Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Pendapatan
2008 1.324.828.308.924
2009 577.862.404.269
2010 1.806.307.122.666
2011 2.914.968.357.151
2012 2.608.869.416.336
2013 4.124.941.232.085
2014 167.877.150.565
2015 13.903.396.540
2016 486.325.886.446
2017 724.494.516.292
2018 2.002.672.812.898
2019 3.894.771.060.856
2020 4.344.699.474.015
2021 4.578.413.666.494
2022 5.694.017.210.214
2023 3.053.053.496.252
2023 3.292.715.920.018
2024 2.490.860.336.528

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun EBITDA
2008 297.369.599.596
2009 90.214.930.491
2010 212.460.044.882
2011 513.195.217.065
2012 502.056.168.641
2013 949.364.723.735
2014 -153.668.214.025
2015 -130.422.329.887
2016 -130.061.843.261
2017 180.015.111.313
2018 871.982.171.398
2019 995.829.362.766
2020 960.664.170.727
2021 777.678.739.605
2022 1.147.495.474.381
2023 683.819.293.716
2023 876.690.480.133
2024 562.261.400.040

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Net Profit
2008 157.163.063.509
2009 41.312.261.569
2010 99.704.586.889
2011 189.065.501.723
2012 194.724.848.634
2013 628.612.361.768
2014 -384.443.603.696
2015 -341.026.075.717
2016 -265.043.151.631
2017 47.682.097.348
2018 661.281.807.412
2019 657.788.325.709
2020 649.938.571.941
2021 568.354.232.622
2022 744.840.127.164
2023 598.122.154.464
2023 718.648.651.457
2024 1.888.362.005.068

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 11,86 %
2009 7,15 %
2010 5,52 %
2011 6,49 %
2012 7,46 %
2013 15,24 %
2014 -229,00 %
2015 -2.452,83 %
2016 -54,50 %
2017 6,58 %
2018 33,02 %
2019 16,89 %
2020 14,96 %
2021 12,41 %
2022 13,08 %
2023 19,59 %
2023 21,83 %
2024 75,81 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 59
2009 37
2010 33
2011 57
2012 58
2013 186
2014 -114
2015 -101
2016 -79
2017 14
2018 196
2019 195
2020 168
2021 144
2022 188
2023 151
2023 181
2024 477

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Aset
2008 722.800.551.931
2009 745.410.457.582
2010 1.425.400.480.785
2011 1.850.655.309.125
2012 1.968.579.105.393
2013 3.774.290.673.345
2014 2.790.120.638.838
2015 2.795.962.339.721
2016 2.726.213.720.854
2017 2.678.250.712.668
2018 3.268.567.743.522
2019 3.861.308.057.131
2020 4.134.800.442.987
2021 4.305.752.389.646
2022 5.213.814.774.459
2023 6.224.306.811.480
2023 5.358.488.663.876
2024 6.886.926.803.944

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 413.536.884.484
2009 473.015.356.602
2010 800.670.525.959
2011 1.020.862.392.908
2012 1.134.652.334.465
2013 2.096.201.913.229
2014 1.644.773.481.686
2015 1.292.037.598.118
2016 962.828.982.988
2017 914.494.891.667
2018 1.499.695.435.336
2019 2.014.185.087.629
2020 3.453.893.913.635
2021 3.670.508.924.274
2022 4.281.097.892.263
2023 5.521.398.735.114
2023 4.484.245.281.725
2024 6.013.475.381.192

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 134.976.082.376
2013 417.278.140.878
2014 1
2015 28.262.175.114
2016 184.147.634.106
2017 235.009.000.000
2018 128.120.000.000
2019 360.729.591.467
2020 271.033.996.413
2021 495.505.523.346
2022 389.855.696.043
2023 212.131.304.604
2023 0
2024 230.896.233.011

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 -4.556.745
2014 -28.677.003.722
2015 -424.303.679.523
2016 -195.538.679.524
2017 -195.538.679.524
2018 -217.046.479.524
2019 -202.349.514.897
2020 -204.043.299.477
2021 -205.543.361.963
2022 -195.036.485.918
2023 0
2023 0
2024 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 2.596.237.300
2013 21.969.120.787
2014 492.394.070.283
2015 1.056.115.217.639
2016 1.141.435.421.794
2017 1.304.523.494.301
2018 1.856.523.041.283
2019 1.883.872.050.525
2020 1.908.929.919.286
2021 2.123.271.885.017
2022 2.691.183.346.929
2023 3.904.234.659.642
2023 0
2024 4.154.726.340.419

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Utang
2008 114.685.075.656
2009 140.149.785.416
2010 295.354.350.000
2011 456.680.010.339
2012 397.011.350.382
2013 1.062.799.510.370
2014 1.074.569.454.817
2015 1.445.213.462.496
2016 1.604.807.833.378
2017 1.615.599.000.000
2018 1.427.857.928.372
2019 1.157.303.651.509
2020 47.776.298.165
2021 3.244.346.240
2022 0
2023 231.240.000.000
2023 232.890.000.000
2024 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 0
2010 70.010.163.873
2011 41.500.000.000
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 368.313.596.250
2021 360.392.873.750
2022 217.819.868.750
2023 39.603.612.500
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -57.724.102.480
2009 -184.595.306.755
2010 -219.853.663.891
2011 -266.128.326.508
2012 -245.779.893.420
2013 -165.018.987.883
2014 -19.851.407.874
2015 -22.772.026.160
2016 -13.068.851.324
2017 -12.281.175.914
2018 -169.145.033.262
2019 -214.296.294.635
2020 -88.040.999.585
2021 -78.840.910.702
2022 -54.206.739.004
2023 -83.192.313.045
2023 -37.023.460.201
2024 -2.847.568.212

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -57.724.102.480
2009 -184.595.306.755
2010 -219.853.663.891
2011 -37.775.307.655
2012 233.081.371.222
2013 315.131.692.472
2014 -231.463.072.712
2015 -261.884.752.509
2016 57.799.166.953
2017 53.694.375.192
2018 -147.021.822.100
2019 307.270.070.710
2020 339.121.793.180
2021 371.136.371.134
2022 699.263.681.126
2023 174.155.746.793
2023 18.737.139.915
2024 395.097.152.529

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 228.353.018.853
2012 478.861.264.642
2013 480.150.680.355
2014 -211.611.664.838
2015 -239.112.726.349
2016 70.868.018.277
2017 65.975.551.106
2018 22.123.211.162
2019 521.566.365.345
2020 427.162.792.765
2021 449.977.281.836
2022 753.470.420.130
2023 257.348.059.838
2023 55.760.600.116
2024 397.944.720.741

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 20
2011 8
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 93
2021 91
2022 55
2023 10
2024 117

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Return on Asset
2008 21.74%
2009 5.54%
2010 7.58%
2011 10.69%
2012 9.88%
2013 16.56%
2014 -11.71%
2015 -8.85%
2016 -6.85%
2017 1.2%
2018 12.9%
2019 11.45%
2020 10.75%
2021 8.84%
2022 9.42%
2023 11.55%
2024 9.71%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Cita Mineral Investindo Tbk
Tahun Return on Equity
2008 46.26%
2009 10.84%
2010 15.69%
2011 23.8%
2012 18.95%
2013 29.99%
2014 -23.37%
2015 -26.39%
2016 -27.51%
2017 5.21%
2018 44.08%
2019 32.65%
2020 18.81%
2021 15.48%
2022 17.4%
2023 13.01%
2024 10.34%

Pemegang Saham Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Lim Gunawan Hariyanto 8,624,980 0.22 %
PT Harita Jayaraya 2,401,456,358 60.64 %
Glencore International Investments Ltd 1,254,596,084 31.68 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 295,683,828 7.46 %

Anak Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Harita Prima Abadi Mineral
Pertambangan Bauksit
Kalimantan Barat 99.99 %
PT Harita Prima Abadi Mineral
Pertambangan Bauksit
Kalimantan Barat 99.99 %
PT Karya Utama Tambangjaya
Pertambangan Bauksit
Kalimantan Barat 99.99 %
PT Karya Utama Tambangjaya
Pertambangan Bauksit
Kalimantan Barat 99.99 %
PT. Harita Prima Abadi Mineral
Pertambangan
Jakarta 99.99 %
PT. Harita Prima Abadi Mineral
Pertambangan
Jakarta 99.99 %
PT. Karya Utama Tambangjaya
Pertambangan
Jakarta 99.99 %
PT. Karya Utama Tambangjaya
Pertambangan
Jakarta 99.99 %

Direktur Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Jabatan
Harry Kesuma Tanoto Direktur Utama
Ferry Kadi Direktur
Robby Irfan Rafianto Direktur
Yusak Lumba Pardede Direktur

Komisaris Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Jabatan
Lim Gunawan Hariyanto Komisaris Utama
Andi Ibrahim Saleh Komisaris
Darjoto Setyawan Komisaris
Pascal Steven Jean Komisaris

Komite Audit Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Jabatan
Parwoto Kartiko Sunu Ketua
Toni Setioko Anggota
Tsun Tien Wen Lie, SE, SH, MM Anggota

Profil Cita Mineral Investindo Tbk

Nama Emiten
Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Saham
CITA
Alamat
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat 10270
Email
corsec@citamineral.com
Situs Web
citamineral.com
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Pertambangan
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang Cita Mineral Investindo Tbk
PT Cita Mineral Investindo Tbk bergerak dalam kegiatan penambangan bauksit di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Cipta Panel Utama Tbk dan berubah nama menjadi PT Cita Mineral Investindo Tbk pada Mei 2007. PT Cita Mineral Investindo Tbk didirikan pada tahun 1992 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia. PT Cita Mineral Investindo Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Harita Jayaraya Inc.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram