Analisa Fundamental Saham BKSL | Sentul City Tbk



Harga Saham BKSL

39
PER
8.72
PBV
0.60

Market Cap.

8.4 T
ROA
1.18
ROE
1.72

Analisa Fundamental Sentul City Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.16 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (225.86%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.60).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.72%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sentul City Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sentul City Tbk


Laporan Keuangan Sentul City Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sentul City Tbk
Tahun Pendapatan
2005 117.640.264.732
2006 91.698.961.832
2007 446.668.262.779
2008 80.110.391.344
2009 162.658.608.611
2010 443.547.589.878
2011 457.832.705.353
2012 622.705.425.776
2013 961.988.029.182
2014 712.472.394.627
2015 559.801.139.534
2016 1.206.574.998.918
2017 1.623.484.966.262
2018 1.316.805.554.419
2019 951.421.027.715
2020 451.847.226.952
2021 910.709.348.365
2022 672.300.266.688
2023 425.807.765.612

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sentul City Tbk
Tahun EBITDA
2005 -20.656.095.592
2006 29.234.237.062
2007 130.598.078.657
2008 -493.542.376
2009 30.152.395.887
2010 110.706.142.535
2011 165.318.013.452
2012 272.338.559.561
2013 825.404.789.828
2014 200.261.627.393
2015 223.442.371.888
2016 711.612.510.316
2017 626.760.218.936
2018 513.198.545.642
2019 279.455.030.409
2020 8.019.296.080
2021 504.857.921.725
2022 174.896.814.193
2023 869.405.984.444

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sentul City Tbk
Tahun Net Profit
2005 -28.769.314.628
2006 14.042.185.217
2007 85.507.720.974
2008 -15.714.827.355
2009 2.457.166.164
2010 83.159.621.021
2011 135.567.564.440
2012 221.122.570.552
2013 630.228.542.505
2014 53.270.278.018
2015 49.609.685.323
2016 564.301.599.584
2017 464.928.275.174
2018 335.872.044.497
2019 68.928.077.412
2020 -556.301.782.629
2021 261.472.609.470
2022 -167.082.791.575
2023 961.740.843.004

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sentul City Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 -24,46 %
2006 15,31 %
2007 19,14 %
2008 -19,62 %
2009 1,51 %
2010 18,75 %
2011 29,61 %
2012 35,51 %
2013 65,51 %
2014 7,48 %
2015 8,86 %
2016 46,77 %
2017 28,64 %
2018 25,51 %
2019 7,24 %
2020 -123,12 %
2021 28,71 %
2022 -24,85 %
2023 225,86 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sentul City Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 -21
2006 4
2007 9
2008 -2
2009 0
2010 3
2011 5
2012 7
2013 20
2014 2
2015 1
2016 16
2017 8
2018 6
2019 1
2020 -8
2021 4
2022 -2
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sentul City Tbk
Tahun Aset
2005 1.922.880.654.307
2006 2.636.133.692.469
2007 2.524.173.004.045
2008 2.543.182.987.219
2009 2.784.021.782.133
2010 4.814.315.153.733
2011 5.290.382.916.872
2012 6.154.231.305.371
2013 10.665.713.361.698
2014 9.796.065.262.250
2015 11.145.896.809.593
2016 11.359.506.311.011
2017 14.977.041.120.833
2018 16.252.732.184.207
2019 17.275.272.609.213
2020 18.371.229.973.821
2021 16.654.989.338.161
2022 16.721.760.263.807
2023 20.419.788.078.696

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sentul City Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 1.338.742.778.331
2006 2.170.852.102.030
2007 2.253.143.734.363
2008 2.198.838.528.945
2009 2.282.497.070.964
2010 4.106.828.848.477
2011 4.576.321.372.090
2012 4.797.390.726.735
2013 5.427.728.746.709
2014 5.489.690.160.994
2015 5.814.369.630.503
2016 6.379.537.878.234
2017 9.153.316.995.661
2018 9.457.160.308.493
2019 10.696.922.809.139
2020 10.250.098.967.395
2021 10.486.049.543.695
2022 10.323.210.840.150
2023 14.717.250.834.922

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sentul City Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 1.666.978.102.783
2020 0
2021 681.973.865.652
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sentul City Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 0
2006 164.066.071.704
2007 93.657.432.566
2008 3.592.000.000
2009 516.452.081
2010 671.037.439
2011 732.581.968
2012 786.448.634
2013 841.588.085
2014 1.902.631.263
2015 1.968.379.614
2016 2.038.236.569
2017 1.500.000.000
2018 1.000.000.000
2019 500.000.000
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sentul City Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 0
2006 -139.975.849.599
2007 -69.567.210.461
2008 20.498.222.105
2009 24.510.938.545
2010 1.558.305.357.350
2011 1.558.891.451.440
2012 1.787.054.359.782
2013 35.737.496.258
2014 45.349.597.566
2015 34.852.902.498
2016 61.062.871.552
2017 160.938.359.277
2018 140.904.643.755
2019 227.859.645.357
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sentul City Tbk
Tahun Utang
2005 287.895.080.759
2006 266.204.519.518
2007 84.563.231.435
2008 174.945.191.520
2009 360.851.751.014
2010 392.433.679.058
2011 463.465.186.195
2012 602.856.096.390
2013 1.895.090.055.266
2014 1.366.859.053.782
2015 1.422.546.520.096
2016 1.219.848.341.417
2017 1.490.301.091.947
2018 1.944.051.124.730
2019 2.929.290.713.209
2020 2.927.077.534.430
2021 3.169.587.965.098
2022 3.450.842.470.165
2023 2.212.352.615.640

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sentul City Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sentul City Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sentul City Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -190.234.183
2006 -47.868.765.216
2007 -1.611.273.534
2008 -1.228.224.424
2009 -1.097.540.832
2010 -1.800.714.840
2011 -25.125.347.533
2012 -89.529.305.201
2013 -286.742.363.491
2014 -82.407.500.015
2015 -40.657.928.594
2016 -5.454.427.077
2017 -10.573.415.689
2018 -10.122.185.439
2019 -7.191.881.768
2020 -2.359.785.547
2021 -8.055.946.210
2022 -24.168.575.044
2023 -8.309.517.097

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sentul City Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -17.800.109.305
2006 -541.189.435.571
2007 -1.611.273.534
2008 -1.228.224.424
2009 -1.097.540.832
2010 -1.800.714.840
2011 -25.125.347.533
2012 -89.529.305.201
2013 -286.742.363.491
2014 -82.407.500.015
2015 -40.657.928.594
2016 -5.454.427.077
2017 -10.573.415.689
2018 -10.122.185.439
2019 -7.191.881.768
2020 -2.359.785.547
2021 -8.055.946.210
2022 -191.251.366.619
2023 -8.309.517.097

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sentul City Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 -17.609.875.122
2006 -493.320.670.355
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 -167.082.791.575
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sentul City Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sentul City Tbk
Tahun Return on Asset
2005 -1.5%
2006 0.53%
2007 3.39%
2008 -0.62%
2009 0.09%
2010 1.73%
2011 2.56%
2012 3.59%
2013 5.91%
2014 0.54%
2015 0.45%
2016 4.97%
2017 3.1%
2018 2.07%
2019 0.4%
2020 -3.03%
2021 1.57%
2022 -1%
2023 1.18%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sentul City Tbk
Tahun Return on Equity
2005 -2.15%
2006 0.65%
2007 3.8%
2008 -0.71%
2009 0.11%
2010 2.02%
2011 2.96%
2012 4.61%
2013 11.61%
2014 0.97%
2015 0.85%
2016 8.85%
2017 5.08%
2018 3.55%
2019 0.72%
2020 -6.37%
2021 2.9%
2022 -1.89%
2023 1.72%

Pemegang Saham Sentul City Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. SAKTI GENERASI PERDANA 35,338,370,746 52.68 %
STELLA ISABELLA DJOHAN 11,244,503,014 16.76 %
Masyarakat 20,500,687,322 30.56 %
Saham Treasury 0 0.00 %
. 0 0.00 %

Anak Perusahaan Sentul City Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT AFTANESIA RAYA
REAL ESTAT
Bogor 99.99 %
PT BINTANG PERDANA MULIA
REAL ESTAT
Jakarta 99.83 %
PT BUKIT JONGGOL ASRI (D/H PT KOTA ULUNG SELARAS)
REAL ESTAT
Jakarta 80.00 %
PT CENTERRA MANAJEMEN PROPERTI
PENGELOLAAN APARTEMEN
Bogor 99.90 %
PT FAUNA LAND
PARIWISATA
Bogor 70.00 %
PT GAZELLE INDONESIA
REAL ESTAT
Bogor 99.99 %
PT GRAHA SEJAHTERA ABADI
PERDAGANGAN DAN JASA
Jakarta 99.99 %
PT GUNUNGGEULIS ELOK ABADI
RESTORAN DAN PARIWISATA
Bogor 99.99 %
PT JASA SELARAS UTAMA
JASA PARKIR
Bogor 99.99 %
PT JAYA SELARAS GEMILANG
REAL ESTAT
Bogor 99.20 %
PT KARYA MEGAH SUKSES
PERDAGANGAN DAN JASA
Jakarta 99.99 %
PT KENCANA PONDOK SEJAHTERA
REAL ESTAT
Bogor 99.80 %
PT LANGGENG SAKTI MANDIRI
PENGELOLAAN AIR
Jakarta 99.99 %
PT NATURA CITY DEVELOPMENTS (D/H PT SERPONG KARYA CEMERLANG)
PERDAGANGAN UMUM
Jakarta 29.23 %
PT SENTUL AIR NUSANTARA
PENGELOLAAN AIR
Bogor 99.95 %
PT SENTUL CITY PROPERTI
REAL ESTAT
Bogor 99.90 %
PT SENTUL GRAHA SEJAHTERA
REAL ESTAT
Bogor 99.90 %
PT SENTUL PP PROPERTI
REAL ESTAT
Bogor 51.00 %
PT SERPONG NATURA HIJAU SENTOSA
PERDAGANGAN DAN JASA
Bogor 99.00 %
PT SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG
PENGELOLAAN KOTA
Bogor 99.99 %

Direktur Sentul City Tbk

Nama Jabatan
TJETJE MULJANTO Presiden Direktur
IWAN BUDIHARSANA Direktur
RICHARD SUSILO Direktur

Komisaris Sentul City Tbk

Nama Jabatan
BASARIA PANJAITAN Presiden Komisaris
JONNARDI Komisaris
SUMARSONO Komisaris

Komite Audit Sentul City Tbk

Nama Jabatan
Jonnardi Ketua
Armandy Malik Anggota
Aria Kanaka Anggota

Profil Sentul City Tbk

Nama Emiten
Sentul City Tbk
Kode Saham
BKSL
Alamat
Kantor Pusat : Gedung Menara Sudirman, Lantai 25, Jl.Jend.Sudirman Kav.60, Jakarta 12190, Indonesia Kantor Operasional : Sentul City Building, Jl.MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16810, Indonesia
Email
corsec@sentulcity.co.id
Situs Web
www.bukitsentul.co.id
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Property dan Real Estate
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang Sentul City Tbk
PT Sentul City Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam kegiatan konstruksi, real estat, dan jasa di Indonesia. Ini beroperasi melalui segmen Real Estat dan Lainnya. Perusahaan mengembangkan dan menjual tanah, bangunan rumah, gedung perkantoran, bangunan toko, unit ruang apartemen, ruang kantor, ruang toko, dan lain-lain. Hal ini juga terlibat dalam kota, dan kegiatan pengelolaan udara/air; kegiatan pengelolaan taman hiburan; kegiatan pengelolaan rumah susun; dan pengoperasian hotel, restoran, dan pariwisata, serta penyediaan layanan parkir. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT. Bukit Sentul Tbk dan berubah nama menjadi PT Sentul City Tbk pada Juli 2006. PT Sentul City Tbk didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Sentul City Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Sakti Generasi Perdana.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram