Analisa Fundamental Saham BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk.



Harga Saham BALI

1,550
PER
24.10
PBV
1.36

Market Cap.

3.4 T
ROA
0.66
ROE
1.42

Analisa Fundamental PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (14.93%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.42%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.36).

Analisa Teknikal PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Bali Towerindo Sentra Tbk.


Laporan Keuangan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Pendapatan
2008 3.934.000.000
2009 11.110.000.000
2010 23.127.922.944
2011 43.969.122.348
2012 65.881.349.604
2013 103.194.488.509
2014 136.527.115.277
2015 170.480.118.683
2016 254.686.463.862
2017 320.065.951.849
2018 464.175.762.884
2019 617.522.982.196
2020 778.896.099.135
2021 946.633.191.563
2022 978.378.536.736
2023 946.017.257.256

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun EBITDA
2008 -11.354.000.000
2009 -10.076.000.000
2010 25.302.407.692
2011 43.024.357.784
2012 145.318.165.655
2013 147.847.063.153
2014 159.476.708.027
2015 215.307.731.470
2016 346.608.746.563
2017 165.951.375.310
2018 214.778.362.252
2019 263.764.885.648
2020 333.773.166.410
2021 435.604.730.743
2022 447.892.198.662
2023 388.665.765.504

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Net Profit
2008 -10.971.000.000
2009 -19.364.000.000
2010 3.803.363.333
2011 13.813.951.275
2012 93.990.699.766
2013 85.602.959.845
2014 89.077.911.015
2015 120.797.154.318
2016 196.629.732.751
2017 61.526.619.787
2018 50.352.596.405
2019 46.022.823.146
2020 84.397.633.086
2021 188.533.778.753
2022 212.084.378.791
2023 141.206.073.548

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 -278,88 %
2009 -174,29 %
2010 16,44 %
2011 31,42 %
2012 142,67 %
2013 82,95 %
2014 65,25 %
2015 70,86 %
2016 77,20 %
2017 19,22 %
2018 10,85 %
2019 7,45 %
2020 10,84 %
2021 19,92 %
2022 21,68 %
2023 14,93 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 -2
2009 -3
2010 1
2011 2
2012 31
2013 29
2014 30
2015 35
2016 8
2017 17
2018 14
2019 12
2020 21
2021 48
2022 54
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Aset
2008 150.682.000.000
2009 193.563.000.000
2010 242.230.572.062
2011 273.098.957.303
2012 453.500.503.264
2013 658.360.482.153
2014 808.768.019.297
2015 1.204.724.497.928
2016 1.707.249.310.532
2017 2.421.703.648.750
2018 3.437.653.341.261
2019 4.147.689.322.753
2020 4.651.939.975.688
2021 5.001.398.828.957
2022 5.196.995.589.938
2023 5.334.312.725.162

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2008 -9.008.000.000
2009 -28.372.000.000
2010 39.711.487.704
2011 53.525.438.978
2012 147.516.138.745
2013 232.133.243.396
2014 368.418.049.121
2015 500.599.448.194
2016 701.574.494.105
2017 1.137.803.244.459
2018 1.693.869.165.990
2019 1.898.316.456.446
2020 2.179.844.124.813
2021 2.351.721.532.508
2022 2.443.724.072.829
2023 2.494.246.228.793

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 81.846.000.000
2018 126.044.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 1.173.000.000
2009 1.372.000.000
2010 884.417.335
2011 1.430.033.692
2012 0
2013 1.301.253
2014 170.197.446
2015 156.648.603
2016 3.406.398.398
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 -568.000.000
2009 -1.240.000.000
2010 -747.585.435
2011 178.139.292
2012 0
2013 566.860.925
2014 712.739.623
2015 756.788.466
2016 -1.715.204.116
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Utang
2008 15.568.000.000
2009 83.341.000.000
2010 98.932.533.193
2011 189.570.269.131
2012 217.485.843.526
2013 247.767.480.731
2014 264.120.688.797
2015 419.511.081.553
2016 646.405.622.334
2017 1.063.397.441.110
2018 1.441.199.267.573
2019 1.822.637.183.598
2020 2.049.262.806.984
2021 2.293.068.879.116
2022 2.424.120.931.945
2023 2.484.614.697.158

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 20.923.000.000
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 118.037.775.000
2022 122.562.556.375
2023 14.312.902.037

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 -20.923.000.000
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 -118.037.775.000
2022 -122.562.556.375
2023 -14.312.902.037

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -40.365.225
2011 -467.749.298
2012 -870.037.556
2013 -22.560.612.974
2014 -76.395.671.405
2015 -10.788.424.491
2016 -18.419.762.584
2017 -392.955.532.620
2018 -493.196.117.314
2019 -656.037.922.873
2020 -469.875.973.160
2021 -494.956.798.262
2022 -331.061.895.121
2023 -144.315.144.639

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2010 4.445.791.520
2011 33.514.865.004
2012 53.328.320.239
2013 72.198.468.136
2014 53.825.913.561
2015 73.496.998.216
2016 84.426.057.223
2017 -179.957.518.171
2018 -341.058.356.897
2019 -276.041.504.552
2020 124.671.233.580
2021 138.668.619.249
2022 -118.977.516.330
2023 -2.225.038.189

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2010 4.486.156.745
2011 33.982.614.302
2012 54.198.357.795
2013 94.759.081.110
2014 130.221.584.966
2015 84.285.422.707
2016 102.845.819.807
2017 212.998.014.449
2018 152.137.760.417
2019 379.996.418.321
2020 594.547.206.740
2021 633.625.417.511
2022 212.084.378.791
2023 142.090.106.450

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 35
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 30
2022 31
2023 32

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Return on Asset
2008 -7.29%
2009 -10.01%
2010 1.57%
2011 5.06%
2012 20.73%
2013 13%
2014 73.11%
2015 77.73%
2016 11.52%
2017 2.54%
2018 1.46%
2019 1.11%
2020 1.81%
2021 3.77%
2022 4.08%
2023 0.66%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Tahun Return on Equity
2008 121.79%
2009 68.25%
2010 9.58%
2011 25.81%
2012 63.72%
2013 36.88%
2014 24.18%
2015 24.13%
2016 28.03%
2017 5.41%
2018 2.97%
2019 2.42%
2020 3.87%
2021 8.02%
2022 8.68%
2023 1.42%

Pemegang Saham PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT Kharisma Cipta Towerindo 2,348,950,000 59.70 %
Robby Hermanto 50,000 0.00 %
Masyarakat 1,585,592,500 40.30 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Robby Hermanto 50,000 0.00 %

Anak Perusahaan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Paramitra Intimega
Perdagangan, Jasa Telekomunikasi dan Penyewaan menara BTS
Jakarta 99.99 %
PT Paramitra Intimega
Jasa penyewaan menara telekomunikasi
Jakarta 99.90 %
PT Paramitra Intimega
Jasa penyewaan menara telekomunikasi
Jakarta 99.90 %
PT Paramitra Intimega
Jasa penyewaan menara telekomunikasi
Jakarta 99.90 %
PT Paramitra Intimega
Perdagangan, Jasa Telekomunikasi dan Penyewaan menara BTS
Jakarta 99.99 %
PT Paramitra Media Interaktif
Penyelenggaraan Penyiaran dan Jasa Pengelolaan Televisi Berbayar
Jakarta 99.60 %
PT Paramitra Media Interaktif
Jasa telekomunikasi televisi berbayar
Jakarta 99.60 %
PT Paramitra Media Interaktif
Jasa telekomunikasi televisi berbayar
Jakarta 99.60 %
PT Paramitra Media Interaktif
Jasa telekomunikasi televisi berbayar
Jakarta 99.60 %
PT Paramitra Media Interaktif
Penyelenggaraan Penyiaran dan Jasa Pengelolaan Televisi Berbayar
Jakarta 99.60 %

Direktur PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Jabatan
Jap Owen Ronadhi Direktur Utama
Lily Hidayat Wakil Direktur Utama
Tjhang Teddy Gunawan Direktur
Robby Hermanto Direktur

Komisaris PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Jabatan
Johnny Swandi Sjam Komisaris Utama
Erry Firmansyah, SE Komisaris
Dr. Sumarsono, MDM Komisaris
Anni Suwardi Komisaris

Komite Audit PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Jabatan
DR. Sumarsono, MDM Ketua
David Alfa Perdana SE, Ak Anggota
Adriansyah Anggota

Profil PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Nama Emiten
PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Kode Saham
BALI
Alamat
Jln. Sunset Road, Lingkungan Abianbase, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361.
Email
corporate.secretary@balitower.co.id
Situs Web
www.balitower.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Penyedia Menara Telekomunikasi, Jasa dan Jaringan Telekomunikasi
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Telekomunikasi
Tentang PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
PT Bali Towerindo Sentra Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis menara dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan beroperasi di dua segmen, Menara dan Jaringan; dan Komunikasi Data, Internet dan Televisi Kabel. Perusahaan mengoperasikan dan menyewakan bangunan menara atau menara telekomunikasi, dan fasilitas telekomunikasi. Perusahaan menyediakan fasilitas menara yang dilengkapi dengan fasilitas transmisi terintegrasi melalui jaringan fiber optik/transmisi nirkabel berkecepatan tinggi. Selain itu, menyediakan layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan internet; jasa penyiaran dan manajemen televisi berbayar; dan menyewakan menara BTS. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Bali, Indonesia. PT Bali Towerindo Sentra Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Kharisma Cipta Towerindo.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram