Analisa Fundamental Saham APLI | Asiaplast Industries Tbk



Harga Saham APLI

560
PER
12.60
PBV
2.28

Market Cap.

735.8 M
ROA
3.01
ROE
4.53

Analisa Fundamental Asiaplast Industries Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.25 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (12.42%)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.53%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (29)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.28).

Analisa Teknikal Asiaplast Industries Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Asiaplast Industries Tbk


Laporan Keuangan Asiaplast Industries Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Asiaplast Industries Tbk
Tahun Pendapatan
2012 343.677.756.488
2013 281.551.386.863
2014 294.081.114.204
2015 260.667.211.707
2016 347.205.836.259
2017 382.238.397.027
2018 438.050.805.734
2019 437.990.210.351
2020 325.538.152.468
2021 420.717.433.375
2022 526.828.140.182
2023 470.169.212.220

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Asiaplast Industries Tbk
Tahun EBITDA
2012 28.143.289.543
2013 30.327.603.675
2014 31.610.883.871
2015 18.157.597.889
2016 41.604.335.295
2017 24.751.571.872
2018 6.611.672.868
2019 53.670.061.881
2020 35.112.073.651
2021 53.040.491.641
2022 90.792.742.055
2023 105.672.920.740

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Asiaplast Industries Tbk
Tahun Net Profit
2012 4.203.700.813
2013 1.881.586.263
2014 9.691.077.438
2015 1.854.274.736
2016 12.909.670.123
2017 -1.329.429.201
2018 -23.451.591.212
2019 9.618.426.579
2020 -6.408.219.501
2021 23.232.797.736
2022 46.609.418.559
2023 58.412.998.656

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 1,22 %
2013 0,67 %
2014 3,30 %
2015 0,71 %
2016 3,72 %
2017 -0,35 %
2018 -5,35 %
2019 2,20 %
2020 -1,97 %
2021 5,52 %
2022 8,85 %
2023 12,42 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 3
2013 1
2014 7
2015 1
2016 9
2017 -1
2018 -17
2019 7
2020 -5
2021 17
2022 34
2023 43

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Asiaplast Industries Tbk
Tahun Aset
2012 333.867.300.446
2013 303.594.490.546
2014 273.126.657.794
2015 308.620.387.248
2016 382.461.777.452
2017 398.698.779.619
2018 503.177.499.114
2019 419.264.529.448
2020 406.440.895.710
2021 431.280.653.664
2022 468.541.883.266
2023 485.730.662.252

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 218.635.793.389
2013 217.723.188.925
2014 224.572.991.214
2015 221.561.080.751
2016 265.735.719.457
2017 227.183.997.248
2018 204.184.876.657
2019 212.741.070.436
2020 205.990.815.666
2021 231.034.769.819
2022 278.954.892.903
2023 322.100.346.675

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 40.655.317.710
2013 43.465.444.160
2014 49.153.447.552
2015 33.735.103.521
2016 42.302.374.417
2017 57.587.237.763
2018 66.822.259.177
2019 55.345.178.335
2020 47.733.434.977
2021 54.293.191.641
2022 58.031.018.638
2023 58.036.822.046

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Asiaplast Industries Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Asiaplast Industries Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 200.592.900
2013 219.996.900
2014 5.472.373.500
2015 3.129.385.400
2016 6.710.206.500
2017 8.348.608.000
2018 5.654.018.000
2019 5.608.100.800
2020 5.383.923.000
2021 5.825.788.800
2022 7.084.274.600
2023 9.156.426.400

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Asiaplast Industries Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Asiaplast Industries Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -20.597.221.243
2013 -8.898.440.447
2014 -20.908.530.016
2015 -57.987.322.021
2016 -29.398.501.780
2017 -6.445.772.638
2018 -50.852.085.777
2019 -20.097.473.869
2020 -3.448.925.443
2021 -16.200.271.823
2022 -12.453.915.788
2023 -8.032.546.114

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Asiaplast Industries Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -34.909.167.403
2013 52.704.342.101
2014 1.405.798.323
2015 -33.399.774.547
2016 657.094.853
2017 4.458.899.672
2018 -49.422.234.428
2019 -1.579.822.905
2020 37.738.164.282
2021 32.998.567.452
2022 61.563.140.217
2023 20.298.385.078

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Asiaplast Industries Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 -14.311.946.160
2013 61.602.782.548
2014 22.314.328.339
2015 24.587.547.474
2016 30.055.596.633
2017 10.904.672.310
2018 1.429.851.349
2019 18.517.650.964
2020 41.187.089.725
2021 49.198.839.275
2022 74.017.056.005
2023 28.330.931.192

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Asiaplast Industries Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Asiaplast Industries Tbk
Tahun Return on Asset
2012 1.26%
2013 0.62%
2014 3.55%
2015 0.6%
2016 3.38%
2017 -0.33%
2018 -4.66%
2019 2.29%
2020 -1.58%
2021 5.39%
2022 9.95%
2023 3.01%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Asiaplast Industries Tbk
Tahun Return on Equity
2012 1.92%
2013 0.86%
2014 4.32%
2015 0.84%
2016 4.86%
2017 -0.59%
2018 -11.48%
2019 4.52%
2020 -3.11%
2021 10.05%
2022 16.7%
2023 4.53%

Pemegang Saham Asiaplast Industries Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT MACO AMANGRAHA 801,304,000 58.80 %
ALEXANDER AGUNG PRANOTO 388,333,748 28.50 %
Masyarakat 173,033,652 12.70 %
Saham Treasury 0 0.00 %
ALEXANDER AGUNG PRANOTO 388,333,748 28.50 %

Anak Perusahaan Asiaplast Industries Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Tiga Berlian Electric
memproduksi dan menjual produk showcase, chest freezer dan refrigerator
Jl.Pulo Ayang II no 12 Jakarta Timur 99.80 %

Direktur Asiaplast Industries Tbk

Nama Jabatan
Wilson Agung Pranoto Direktur Utama
Albert Sugianto Direktur
Ir. Ali Pranata Direktur
Giman Direktur

Komisaris Asiaplast Industries Tbk

Nama Jabatan
Alexander Agung Pranoto Komisaris Utama
Susanto Tjioe Komisaris
Rofie Soeandy Komisaris

Komite Audit Asiaplast Industries Tbk

Nama Jabatan
Susanto Tjioe Ketua
Agustinus Virdian Anggota
Agnes Tjiandra Anggota

Profil Asiaplast Industries Tbk

Nama Emiten
Asiaplast Industries Tbk
Kode Saham
APLI
Alamat
Jl.KH.EZ.Muttaqien No.94 RT.004/RW.002 Kelurahan Gembor Kecamatan Periuk Kota Tangerang 151333
Email
sec@asiaplast.co.id
Situs Web
-
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Plastics and Packaging
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang Asiaplast Industries Tbk
PT Asiaplast Industries Tbk memproduksi dan menjual lembaran plastik di Indonesia dan internasional. Perusahaan beroperasi melalui segmen Plastik dan Elektronik. Perusahaan ini menawarkan film dan lembaran fleksibel untuk digunakan pada peralatan kantor, furnitur overlay dan peralatan rumah tangga, media promosi, jas hujan, produk pengemasan, dll.; kulit imitasi untuk digunakan dalam produk fesyen, interior otomotif, furnitur, tenda, dll .; dan film dan lembaran kaku untuk digunakan dalam blister kelas farmasi, produk kemasan food grade, kotak dan kotak jendela, produk kemasan thermoform, dll. Ini juga menyediakan lembaran polietilen tereftalat untuk digunakan dalam cangkir dan tutup minum, kemasan makanan, nampan kosmetik dan kotak jendela , kemasan elektronik dan baki semi konduktor, kemasan suku cadang otomotif, lepuh farmasi, dll .; dan produk thermoforming. PT Asiaplast Industries Tbk sebelumnya bernama PT Akasa Pandukarya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia. PT Asiaplast Industries Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Maco Amangraha.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram