Analisa Fundamental Saham AGII | PT Samator Indo Gas Tbk



Harga Saham AGII

1,660
PER
30.74
PBV
1.45

Market Cap.

5.5 T
ROA
0.72
ROE
1.18

Analisa Fundamental PT Samator Indo Gas Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.9 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (6.08%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.18%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (759)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.45).

Analisa Teknikal PT Samator Indo Gas Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Samator Indo Gas Tbk


Laporan Keuangan PT Samator Indo Gas Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Pendapatan
2014 1.098.905.000.000
2015 1.426.441.000.000
2016 1.651.136.000.000
2017 1.838.417.000.000
2018 2.073.258.000.000
2019 2.203.617.000.000
2020 2.188.179.000.000
2021 2.738.813.000.000
2022 2.612.464.000.000
2023 2.919.520.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun EBITDA
2014 213.680.000.000
2015 279.964.000.000
2016 415.554.000.000
2017 483.346.000.000
2018 511.280.000.000
2019 553.614.000.000
2020 542.978.000.000
2021 734.531.000.000
2022 584.739.000.000
2023 632.668.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Net Profit
2014 54.510.000.000
2015 42.260.000.000
2016 54.890.000.000
2017 85.569.000.000
2018 99.732.000.000
2019 100.971.000.000
2020 96.412.000.000
2021 204.183.000.000
2022 99.338.000.000
2023 177.592.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2014 4,96 %
2015 2,96 %
2016 3,32 %
2017 4,65 %
2018 4,81 %
2019 4,58 %
2020 4,41 %
2021 7,46 %
2022 3,80 %
2023 6,08 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2014 45
2015 26
2016 23
2017 28
2018 33
2019 33
2020 32
2021 67
2022 33
2023 58

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Aset
2014 3.487.197.000.000
2015 4.953.451.000.000
2016 5.847.722.000.000
2017 6.403.543.000.000
2018 6.647.755.000.000
2019 7.020.980.000.000
2020 7.121.458.000.000
2021 8.164.599.000.000
2022 8.041.989.000.000
2023 7.711.891.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Modal (Equity)
2014 1.103.733.000.000
2015 1.714.770.000.000
2016 2.760.840.000.000
2017 3.358.010.000.000
2018 3.147.792.000.000
2019 3.299.564.000.000
2020 3.382.141.000.000
2021 3.582.925.000.000
2022 3.695.974.000.000
2023 3.818.729.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 779.054.000.000
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2014 25.000.000
2015 25.000.000
2016 80.025.000.000
2017 25.000.000
2018 25.000.000
2019 0
2020 18.750.000.000
2021 18.750.000.000
2022 18.750.000.000
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2014 55.026.000.000
2015 55.026.000.000
2016 -24.974.000.000
2017 55.026.000.000
2018 55.026.000.000
2019 0
2020 36.301.000.000
2021 36.301.000.000
2022 42.962.000.000
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Utang
2014 2.006.701.000.000
2015 2.690.777.000.000
2016 2.558.490.000.000
2017 2.648.553.000.000
2018 3.059.367.000.000
2019 3.223.005.000.000
2020 3.317.141.000.000
2021 4.098.943.000.000
2022 3.801.127.000.000
2023 3.362.371.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 10.164.000.000
2020 0
2021 9.588.000.000
2022 32.503.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 -10.164.000.000
2020 0
2021 -9.588.000.000
2022 -32.503.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 -748.864.000.000
2015 -706.441.000.000
2016 -558.691.000.000
2017 -375.351.000.000
2018 -329.279.000.000
2019 -459.901.000.000
2020 -297.171.000.000
2021 -976.775.000.000
2022 -340.259.000.000
2023 -145.672.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2014 -748.864.000.000
2015 -706.441.000.000
2016 -558.691.000.000
2017 -375.351.000.000
2018 -329.279.000.000
2019 -459.901.000.000
2020 -297.171.000.000
2021 -976.775.000.000
2022 -123.140.000.000
2023 -145.672.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Operating Cashflow
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 217.119.000.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 3
2020 0
2021 3
2022 10
2023 4

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Return on Asset
2014 1.64%
2015 1.04%
2016 1.12%
2017 1.67%
2018 1.86%
2019 1.78%
2020 1.7%
2021 3.09%
2022 1.53%
2023 0.72%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Samator Indo Gas Tbk
Tahun Return on Equity
2014 5.59%
2015 2.8%
2016 2.17%
2017 2.79%
2018 3.23%
2019 3.12%
2020 2.9%
2021 5.8%
2022 2.74%
2023 1.18%

Pemegang Saham PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Aneka Mega Energi 766,665,000 25.00 %
PT Samator 1,243,226,000 40.54 %
Masyarakat 607,158,200 19.80 %
PT Saratoga Investama Sedaya 306,666,000 10.00 %
Rachmat Harsono 76,328,000 2.49 %
Heyzer Harsono 4,512,000 0.15 %
Rasid Harsono 3,952,000 0.13 %
Imelda Mulyani Harsono 36,600,900 1.19 %
Saham Treasury 21,551,900 0.70 %
Rachmat Harsono 76,328,000 2.49 %
Heyzer Harsono 4,512,000 0.15 %
Rasid Harsono 3,952,000 0.13 %
Imelda Mulyani Harsono 36,600,900 1.19 %
Djanarko Tjandra 39,700 0.00 %
Nini Liemijanto 25,200 0.00 %
Budi Susanto 25,200 0.00 %
Octavianus Santoso Rastanto 9,700 0.00 %

Anak Perusahaan PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Ruci Gas
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 50.00 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %
PT Samator Gas Industri
Produksi dan Perdagangan gas
Surabaya 99.91 %

Direktur PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Jabatan
RACHMAT HARSONO Direktur Utama
FERRYAWAN UTOMO Wakil Direktur Utama
IMELDA MULYANI HARSONO Direktur
AGUS PURNOMO Direktur
NINI LIEMIJANTO Direktur
BUDI SUSANTO Direktur
DJANARKO TJANDRA Direktur
OCTAVIANUS SANTOSO RASTANTO Direktur

Komisaris PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Jabatan
HEYZER HARSONO Komisaris Utama
RASID HARSONO Wakil Komisaris Utama
SETYO WAHONO Wakil Komisaris Utama
MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA Komisaris
SUTANTO Komisaris
ROBIYANTO Komisaris

Komite Audit PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Jabatan
ROBIYANTO Ketua
SUTANTO Anggota
TJOKRO ALIWIDJAJA Anggota

Profil PT Samator Indo Gas Tbk

Nama Emiten
PT Samator Indo Gas Tbk
Kode Saham
AGII
Alamat
Gedung UGM - Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6 Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai Tebet, Jakarta Selatan 12850
Email
corsec@anekagas.com
Situs Web
www.anekagas.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang PT Samator Indo Gas Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk memproduksi, memasarkan, dan menjual gas industri di Indonesia. Perusahaan menawarkan gas udara, termasuk oksigen, nitrogen, dan argon; gas campuran dan gas khusus yang terdiri dari sulfur heksafluorida, gas murni, gas sterilisasi, alam terkompresi, kalibrasi lingkungan, dan emisi gas buang mesin; gas sintetis, seperti hidrogen, karbon monoksida, dan sulfur dioksida; gas oksigen medis, terdiri dari gas nitrous oxide, gas udara, gas nitrogen, karbon dioksida, helium, gas campuran fungsi paru-paru, gas kalibrasi untuk analisis darah, dan gas kriopreservasi; dan gas hidrokarbon, seperti propana, natural, dan liquid petroleum gas, serta asetilena; dan gas lainnya termasuk amonia, gas bahan bakar samator, dan gas atmosfer langka kripton, neon, dan xenon. Ini juga menyediakan peralatan pasokan medis, sistem pemantauan gas medis, sistem gas di lokasi, peralatan penanganan dan pemotongan gas, dan produk ruang operasi modular, serta layanan instalasi. Perusahaan mengoperasikan sekitar 100 stasiun pengisian bahan bakar. PT Aneka Gas Industri Tbk didirikan pada tahun 1916 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram