Adu Saham SMDR vs GIAA
Samudera Indonesia Tbk vs Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Siapa yang unggul?
SMDR unggul di 5 dari 9 metrik yang dinilai: net profit margin, DER (utang / ekuitas), dividend yield, diskon ke nilai wajar dan skor CariSaham. GIAA lebih baik di ROE.
| Metrik | SMDR | GIAA |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 5,5 T | 20,8 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 4,78x | - |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 0,55x | - |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 11,6% | 146,3% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 7,8% | -6,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,73x | 207,96x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | -31,1% | - |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 3,3% | 0,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | 40,0% | -83,7% |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 3,8 / 5 | 0,8 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan SMDR | 6,1 T | 6,9 T | 9,6 T | 17,9 T | 11,9 T | 11,9 T | 13,2 T | 14,8 T |
| Pendapatan GIAA | 63,5 T | 21,0 T | 19,1 T | 32,7 T | 45,2 T | 55,0 T | 53,0 T | 62,7 T |
| Laba bersih SMDR | -836 M | -32,6 M | 2,0 T | 5,1 T | 1,1 T | 816 M | 857 M | 1,1 T |
| Laba bersih GIAA | -541 M | -34,3 T | -59,5 T | 58,2 T | 3,8 T | -1,2 T | -5,3 T | -4,2 T |
| Aset SMDR | 7,2 T | 8,1 T | 11,8 T | 18,0 T | 19,4 T | 20,7 T | 23,8 T | 26,2 T |
| Aset GIAA | 61,9 T | 152 T | 103 T | 97,1 T | 104 T | 107 T | 124 T | 131 T |
| Modal (Equity) SMDR | 2,4 T | 2,4 T | 3,8 T | 6,9 T | 7,5 T | 8,3 T | 9,1 T | 9,9 T |
| Modal (Equity) GIAA | 9,6 T | -27,0 T | -86,5 T | -23,3 T | -19,2 T | -21,2 T | 137 M | -2,9 T |
| Dividen per saham (DPS) SMDR | 3 | 2 | 2 | 15 | 38 | 15 | 11 | - |
| Dividen per saham (DPS) GIAA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profil singkat
SMDR Logistik & Pengantaran
PT Samudera Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan transportasi kargo dan layanan logistik terintegrasi di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, India, dan internasional.
Analisa lengkap SMDRGIAA Transportasi
PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyediakan layanan penerbangan di Indonesia dan internasional. Ini beroperasi melalui Operasi Penerbangan, Layanan Pemeliharaan Pesawat, dan segmen Operasi Lainnya.
Analisa lengkap GIAA