Adu Saham PTBA vs GEMS
PT Bukit Asam (Persero) Tbk vs Golden Energy Mines Tbk
Siapa yang unggul?
GEMS unggul di 7 dari 9 metrik yang dinilai: PER, ROE, net profit margin, DER (utang / ekuitas), pertumbuhan laba per tahun, diskon ke nilai wajar dan skor CariSaham. PTBA lebih baik di PBV dan dividend yield.
| Metrik | PTBA | GEMS |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 37,1 T | 42,0 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 7,00x | 5,46x |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 1,47x | 2,79x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 21,0% | 51,1% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 12,0% | 14,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,11x | 0,08x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | -19,4% | -7,7% |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 10,3% | 8,4% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | -70,2% | -41,8% |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 2,9 / 5 | 4,2 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan PTBA | 21,8 T | 17,3 T | 29,3 T | 42,6 T | 38,5 T | 42,8 T | 42,7 T | 44,1 T |
| Pendapatan GEMS | 15,4 T | 14,9 T | 22,6 T | 45,5 T | 44,7 T | 43,5 T | 39,8 T | 52,3 T |
| Laba bersih PTBA | 4,1 T | 2,4 T | 7,9 T | 12,6 T | 6,1 T | 5,1 T | 2,9 T | 5,3 T |
| Laba bersih GEMS | 908 M | 1,3 T | 5,0 T | 10,6 T | 8,0 T | 7,6 T | 4,3 T | 7,7 T |
| Aset PTBA | 26,1 T | 24,1 T | 36,1 T | 45,4 T | 38,8 T | 41,8 T | 43,9 T | 48,1 T |
| Aset GEMS | 10,8 T | 11,4 T | 11,8 T | 17,6 T | 20,2 T | 20,0 T | 20,0 T | 25,6 T |
| Modal (Equity) PTBA | 18,3 T | 16,8 T | 24,1 T | 28,7 T | 21,4 T | 22,5 T | 22,5 T | 25,2 T |
| Modal (Equity) GEMS | 4,9 T | 4,9 T | 4,5 T | 8,6 T | 10,1 T | 10,5 T | 11,7 T | 15,1 T |
| Dividen per saham (DPS) PTBA | 337 | 326 | 73 | 689 | 1.094 | 398 | 332 | - |
| Dividen per saham (DPS) GEMS | 90 | 174 | 727 | 1.469 | 1.086 | 1.300 | 588 | - |
Profil singkat
PTBA Minyak, Gas & Batu Bara
PT Bukit Asam Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia. Kegiatan penambangan batubaranya meliputi survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan.
Analisa lengkap PTBAGEMS Minyak, Gas & Batu Bara
PT Golden Energy Mines Tbk, melalui anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bumi Kencana Eka Sakti dan berganti nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada November 2010.
Analisa lengkap GEMS