Analisa Fundamental Saham FILM PT MD Entertainment Tbk
302 0 (0,00%)
Harga per 30 Okt 2026 16:00 WIB
- PER
- 153,30x
- PBV
- 1,05x
- ROE
- 0,7%
- Dividend yield
- -
- Market cap
- Rp3,3 T
- Skor CariSaham
- 0,8/5
- Rentang 52 minggu
- 302 - 14.750
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar FILM
Cara kami menghitungNilai wajar FILM belum dapat dihitung secara andal (misalnya free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT MD Entertainment Tbk
2 dari 9 kriteria lolosRasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.12 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)
Net Profit
Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut
Current ratio
Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (-51.78%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (-8.28%)
Buffet's Intrinsic Value
Nilai wajar tidak dapat dihitung (free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.05).
Earning per Share
Perusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut
Analisa teknikal PT MD Entertainment Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek BuyBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT MD Entertainment Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang PT MD Entertainment Tbk
PT MD Pictures Tbk memproduksi dan mendistribusikan film dan video di Indonesia. Juga terlibat dalam kegiatan penyewaan studio dan penyewaan peralatan pemotretan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.
Profil lengkapLaporan keuangan PT MD Entertainment Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||||||||
| Pendapatan | 80,7 M | 154 M | 294 M | 250 M | 122 M | 255 M | 437 M | 370 M | 456 M | 496 M | 577 M |
| EBITDA | 71,3 M | 125 M | 215 M | 180 M | 69,1 M | 83,1 M | 328 M | 257 M | 243 M | 62,9 M | 239 M |
| Laba bersih | 24,5 M | 60,9 M | 109 M | 61,0 M | -58,8 M | 33,7 M | 160 M | 96,6 M | 35,5 M | -257 M | 21,3 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 30,0% | 40,0% | 37,0% | 24,0% | -48,0% | 13,0% | 37,0% | 26,0% | 8,0% | -52,0% | 3,7% |
| Earning per Share (EPS) | 2,58 | 6,40 | 14,09 | 6,41 | -6,22 | 3,60 | 16,89 | 10,16 | 3,70 | -24,96 | 1,97 |
| Neraca Keuangan | |||||||||||
| Aset | 111 M | 201 M | 1,4 T | 1,4 T | 1,4 T | 1,3 T | 1,6 T | 1,7 T | 3,9 T | 3,7 T | 3,8 T |
| Modal (Equity) | 99,9 M | 146 M | 1,3 T | 1,4 T | 1,3 T | 1,3 T | 1,5 T | 1,6 T | 2,6 T | 3,1 T | 3,1 T |
| Piutang (Receivables) | 5,5 M | 10,0 M | 57,1 M | 71,4 M | 23,8 M | 68,4 M | 52,7 M | 36,5 M | 74,2 M | 44,2 M | - |
| Investasi Jangka Pendek | 0 | 13,3 M | 223 M | -143 M | 96,5 M | 52,8 M | 338 M | - | - | - | - |
| Utang | -774,7 jt | 317,5 jt | 0 | -12,4 M | -8,6 M | -32,6 M | -32,0 M | 11,6 M | 1,0 T | 390 M | 389 M |
| Laporan Arus Kas | |||||||||||
| Operating Cashflow | -4,6 M | 51,7 M | -2,2 M | 4,9 M | -20,3 M | 51,8 M | 160 M | 121 M | -101 M | -188 M | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 387,4 jt | 1,1 M | 102 M | 69,5 M | 19,5 M | 13,9 M | 8,7 M | 6,2 M | 58,8 M | 36,9 M | - |
| Free Cashflow (FCF) | -5,0 M | 50,6 M | -104 M | -64,6 M | -39,8 M | 37,9 M | 151 M | 115 M | -160 M | -225 M | 80,3 M |
| Pembayaran Dividen | 15,0 M | 15,0 M | 103 M | 103 M | 103 M | 103 M | - | - | 238 M | - | - |
| Rasio Keuangan | |||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 24,5% | 41,6% | 8,1% | 4,3% | -4,3% | 2,7% | 10,4% | 5,9% | 1,4% | -8,3% | 0,7% |
| Return on Asset (ROA) | 22,1% | 30,2% | 7,9% | 4,2% | -4,2% | 2,6% | 9,9% | 5,6% | 0,9% | -6,9% | 0,6% |
| Dividen per saham (DPS) | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | - |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT MD Entertainment Tbk
- DPS terakhir
- 0
- Yield saat ini
- -
- Median yield 2 th
- 0,90%
- Payout ratio
- -
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | 25 | 0,64% | 642,6% |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2021 | 11 | 1,16% | 305,9% |
| 2020 | 11 | 5,74% | - |
| 2019 | 11 | 6,05% | 169,0% |
| 2018 | 13 | 1,96% | 94,5% |
| 2017 | 1,58 | - | 24,6% |
| 2016 | 1,58 | - | 61,2% |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Pemegang saham PT MD Entertainment Tbk
- PT MD Corp Enterprises 44,12%
- Masyarakat Non Warkat 22,97%
- Manoj Dhamoo Punjabi 12,67%
- Morgan Stanley and Co Intl Plc-Client AC 10,43%
- SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, PT 9,64%
- Lainnya (< 1%) 0,17%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT MD Corp Enterprises | 4.803.164.585 | 44,12% |
| Masyarakat Non Warkat | 2.500.848.636 | 22,97% |
| Manoj Dhamoo Punjabi | 1.379.704.058 | 12,67% |
| Morgan Stanley and Co Intl Plc-Client AC | 1.135.568.700 | 10,43% |
| SAMUEL SEKURITAS INDONESIA, PT | 1.049.325.300 | 9,64% |
Lihat 10 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Shania Manoj Punjabi | 18.955.400 | 0,17% |
| Sanjeva Advani | 79 | 0,00% |
| Masyarakat Warkat | 0 | 0,00% |
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
| Sajan Lachmandas Mulani | 0 | 0,00% |
| Priyadashi Anand | 0 | 0,00% |
| Dian Adhitama | 0 | 0,00% |
| Theodore Yoon Soung Kim | 0 | 0,00% |
| Firdauzi Saksono | 0 | 0,00% |
| William Hyongmin Kim | 0 | 0,00% |
Profil PT MD Entertainment Tbk
- Nama emiten
- PT MD Entertainment Tbk
- Kode saham
- FILM
- ISIN
- ID1000144900
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 7 Agu 2018
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Sub sektor
- Media & Hiburan
- Bidang usaha utama
- Studio Perfilman
- Alamat
- MD Place, Tower 1, 9th Floor Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910
- corporatesecretary@mdentertainment.com
- Situs web
- www.mdentertainment.com/pictures
Tentang PT MD Entertainment Tbk
PT MD Pictures Tbk memproduksi dan mendistribusikan film dan video di Indonesia. Juga terlibat dalam kegiatan penyewaan studio dan penyewaan peralatan pemotretan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.
Anak perusahaan PT MD Entertainment Tbk
6| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Jakarta Film StudioJasa Persewaan Gedung dan/atau Property, Bidang Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan Film, Bidang Perdagangan Film | Jakarta Timur | 99,99% |
| PT MD Produksi IndonesiaRumah Produksi | Jakarta Selatan | 80,00% |
| PT MDTV Media Technologies Tbk Aktivitas Kantor Pusat | Jakarta Selatan | 80,05% |
| PT Paw Pic Studio IndonesiaProduksi Film dan Video | Jakarta Pusat | 60,00% |
| PT Takedua Jakarta Film StudioJasa Persewaan Peralatan shooting | Jakarta Timur | 99,99% |
| PT White Tiger Studios Rumah Produksi | Jakarta Selatan | 70,00% |
Manajemen PT MD Entertainment Tbk
Direksi
- MANOJ DHAMOO PUNJABIDirektur Utama
- PRIYADARSHI ANANDDirektur
- SAJAN LACHMANDAS MULANIDirektur
- THEODORE YOON SOUNG KIMDirektur
- FIRDAUZI SAKSONODirektur
- WILLIAM HYONGMIN KIMDirektur
Dewan Komisaris
- SHANIA MANOJ PUNJABIKomisaris Utama
- SANJEVA ADVANIKomisaris
- DIAN ADHITAMA Komisaris
Komite Audit
- Dian AdhitamaKetua
- SupardjiAnggota
- Richad AntonioAnggota