Analisa Fundamental Saham RANS PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
108 +2 (+1,89%)
Harga per 30 Okt 2026 16:00 WIB
- PER
- 22,31x
- PBV
- 4,15x
- ROE
- 18,6%
- Dividend yield
- 12,3%
- Market cap
- Rp1,4 T
- Skor CariSaham
- 2,5/5
- Rentang 52 minggu
- 0 - 109
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan 12M 2025.
Nilai wajar RANS
Cara kami menghitungNilai wajar RANS belum dapat dihitung secara andal (hasil estimasi terlalu jauh dari harga pasar).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
6 dari 9 kriteria lolosRasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.07 kali modal).
Net Profit
Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Net Profit Margin
Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (17.28%)
Return on Equity
Profitabilitas baik. Return on Equity (RoE) lebih dari 15% (18.61%)
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 3 tahun berturut-turut
Tier Saham
Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)
Buffet's Intrinsic Value
Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (Rp. 24)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.15).
Analisa teknikal PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Laporan keuangan PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
| Pos | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||
| Pendapatan | 438 M | 410 M | 353 M |
| EBITDA | 124 M | 141 M | 89,0 M |
| Laba bersih | 90,2 M | 99,8 M | 61,0 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 21,0% | 24,0% | 17,0% |
| Earning per Share (EPS) | 7,15 | 7,91 | 4,84 |
| Neraca Keuangan | |||
| Aset | 517 M | 591 M | 461 M |
| Modal (Equity) | 336 M | 433 M | 328 M |
| Piutang (Receivables) | 96,3 M | 82,2 M | 117 M |
| Utang | 69,5 M | 54,4 M | 23,2 M |
| Laporan Arus Kas | |||
| Capital Expenditure (CAPEX) | 18,4 M | 7,8 M | 580,8 jt |
| Free Cashflow (FCF) | 40,9 M | 52,7 M | 37,1 M |
| Pembayaran Dividen | - | - | 167 M |
| Rasio Keuangan | |||
| Return on Equity (ROE) | 26,9% | 23,1% | 18,6% |
| Return on Asset (ROA) | 17,5% | 16,9% | 13,2% |
| Dividen per saham (DPS) | 0 | 0 | 13 |
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
- DPS terakhir
- 13
- Yield saat ini
- 12,30%
- Median yield 1 th
- 12,30%
- Payout ratio
- 274,3%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 12,30% | 274,3% |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Pemegang saham PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
- Raffi Farid Ahmad 62,93%
- Masyarakat Non Warkat 28,85%
- PT Indonesia Entertainmen Grup 7,23%
- Lainnya (< 1%) 0,99%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Raffi Farid Ahmad | 7.935.000.000 | 62,93% |
| Masyarakat Non Warkat | 3.638.000.000 | 28,85% |
| PT Indonesia Entertainmen Grup | 911.500.000 | 7,23% |
Lihat 3 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Nagita Slavina Mariana Tengker | 124.750.000 | 0,99% |
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
| Masyarakat Warkat | 0 | 0,00% |
Profil PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
- Nama emiten
- PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
- Kode saham
- RANS
- Papan pencatatan
- Pengembangan
- Tanggal pencatatan
- 10 Jul 2026
- Sektor
- Barang Konsumen Non-Primer
- Sub sektor
- Media & Hiburan
- Bidang usaha utama
- Perseroan bergerak dalam bidang usaha media dan hiburan, dalam hal ini produksi dan distribusi konten, pengelolaan intellectual property (IP), penyelenggaraan event dan seni pertunjukan, periklanan, aktivitas taman bertema dan taman hiburan, arena permaina
- Alamat
- Komplek Bumi Serpong Damai, Blok CBD Lot VIII No. 12
Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15321 - corporate.secretary@ransentertainment.co.id
- Situs web
- ransentertainment.co.id
Anak perusahaan PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
9| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Rans Animasi IndonesiaProduksi Film Animasi | Banten | 99,91% |
| PT Rans Karnaval InternasionalTaman Konservasi Alam, Perdagangan Eceran Barang Cinderamata, Jasa Reservasi dan Event, dan Taman Rekreasi | Jakarta | 89,07% |
| PT Rans Kekinian IndonesiaPeriklanan | Banten | 99,00% |
| PT Rans Keluarga BersamaRestoran | Banten | 99,88% |
| PT Rans Media IndonesiaReproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak | Banten | 99,38% |
| PT Rans Nikmat SejahteraPerdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | Banten | 99,56% |
| PT Rans Olahraga DigitalKlub Olahraga Digital | Jakarta | 99,80% |
| PT Rans Pesona IndonesiaPerdagangan Besar Kosmetik | Jakarta | 51,00% |
| PT Rans Satu BundaJasa Penyelenggara Event, dan Periklanan | Banten | 99,99% |
Manajemen PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk
Direksi
- Nagita Slavina Mariana TengkerDirektur Utama
- AbrarDirektur
- Rumunggu YokonapitaDirektur
Dewan Komisaris
- Darwin Cyril NoerhadiKomisaris Utama
- Ambono JanuriantoKomisaris
Komite Audit
- Ambono JanuriantoKetua
- Ida Bagus Oka NilaAnggota
- Wardiman WijayaAnggota