Analisa Fundamental Saham ZBRA | PT Dosni Roha Indonesia Tbk



Harga Saham ZBRA

50
PER
-2.85
PBV
0.94

Market Cap.

1 T
ROA
-3.1
ROE
-8.23

Analisa Fundamental PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (75)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.94).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.01 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-71.73%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-8.23%)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Dosni Roha Indonesia Tbk


Laporan Keuangan PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2009 23.827.771.916
2010 23.175.576.188
2011 19.854.225.824
2012 19.598.927.582
2013 13.924.016.521
2014 14.281.644.782
2015 21.728.696.575
2016 12.170.263.153
2017 15.874.291.710
2018 17.662.805.791
2019 15.703.030.253
2020 14.697.201.356
2021 3.497.365.178.638
2022 2.958.367.547.579
2023 -65.807.195.076
2023 1.724.458.039.618
2024 512.643.865.332

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2009 -10.726.884.800
2010 -11.223.870.871
2011 -3.178.658.936
2012 -5.655.988.392
2013 -6.677.208.277
2014 -4.562.060.301
2015 -2.109.671.741
2016 -8.048.887.788
2017 -2.652.199.481
2018 -297.331.055
2019 -123.209.144
2020 -2.046.515.311
2021 176.685.081.129
2022 67.537.731.969
2023 36.419.836.456
2023 98.157.384.077
2024 -482.878.682.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2009 -7.658.946.331
2010 -9.423.392.525
2011 -8.946.361.529
2012 -8.746.640.042
2013 -7.738.478.370
2014 -9.069.089.205
2015 -8.401.034.542
2016 -12.606.646.083
2017 382.582.615
2018 -467.668.430
2019 -994.291.194
2020 -1.628.409.985
2021 29.029.879.858
2022 -112.308.310.596
2023 18.273.841.828
2023 -138.619.943.547
2024 -367.724.794.428

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 -32,14 %
2010 -40,66 %
2011 -45,06 %
2012 -44,63 %
2013 -55,58 %
2014 -63,50 %
2015 -38,66 %
2016 -103,59 %
2017 2,41 %
2018 -2,65 %
2019 -6,33 %
2020 -11,08 %
2021 0,83 %
2022 -3,80 %
2023 -27,77 %
2023 -8,04 %
2024 -71,73 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 -10
2010 -12
2011 -11
2012 -11
2013 -10
2014 -9
2015 -8
2016 -12
2017 0
2018 0
2019 -1
2020 -2
2021 19
2022 -45
2023 0
2023 -55
2024 -146

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Aset
2009 70.121.677.193
2010 62.198.730.006
2011 56.650.083.957
2012 47.104.836.323
2013 39.645.201.545
2014 36.642.287.738
2015 21.726.271.297
2016 10.579.213.425
2017 5.445.490.151
2018 5.224.504.957
2019 5.577.552.029
2020 6.686.186.529
2021 3.173.972.718.466
2022 3.156.274.366.467
2023 3.283.128.828.277
2023 3.337.777.698.185
2024 3.006.690.736.811

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 37.264.751.772
2010 28.176.794.646
2011 18.507.256.760
2012 9.807.577.543
2013 1.874.493.474
2014 22.600.196.934
2015 4.651.010.833
2016 -7.992.988.693
2017 -7.520.958.089
2018 -7.847.259.572
2019 -9.086.335.053
2020 -10.623.656.632
2021 1.368.852.959.568
2022 1.260.000.386.899
2023 1.114.392.264.869
2023 1.179.684.174.900
2024 1.134.389.882.136

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 4.582.446.694
2013 4.638.691.450
2014 2.221.461.964
2015 2.507.119.353
2016 1.538.565.367
2017 864.000
2018 567.000
2019 740.813.066
2020 870.063.347
2021 1.121.447.662.587
2022 1.220.755.966.605
2023 1.393.119.593.617
2023 1.355.262.474.206
2024 1.320.644.209.108

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 1.357.842.005
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 113.154.921
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Utang
2009 26.398.136.085
2010 26.100.701.379
2011 31.367.409.024
2012 30.260.017.693
2013 30.750.949.958
2014 6.280.851.134
2015 5.872.468.394
2016 5.870.468.394
2017 3.336.718.394
2018 3.336.718.394
2019 3.336.718.394
2020 3.336.718.394
2021 1.142.795.069.023
2022 1.110.821.720.261
2023 1.106.540.855.351
2023 910.289.116.792
2024 1.058.265.013.532

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -448.227.600
2010 -522.816.960
2011 -22.020.200
2012 -7.055.390
2013 -1.238.349.250
2014 -1.615.916.704
2015 -1.370.598.500
2016 -50.000.000
2017 -133.100.000
2018 -247.635.120
2019 -176.183.000
2020 -447.266.212
2021 -9.445.720.859
2022 -11.132.005.633
2023 -4.583.448.220
2023 -21.470.665.145
2024 -2.496.625.340

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 -448.227.600
2010 -522.816.960
2011 -22.020.200
2012 -872.884.018
2013 -2.021.271.104
2014 -3.766.151.766
2015 -214.232.786
2016 -326.759.512
2017 235.321.606
2018 -316.863.612
2019 -7.208.336
2020 147.084.565
2021 -373.227.194.914
2022 -75.952.574.928
2023 292.826.200.927
2023 -21.470.665.145
2024 166.873.701.196

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 0
2010 0
2011 0
2012 -865.828.628
2013 -782.921.854
2014 -2.150.235.062
2015 1.156.365.714
2016 -276.759.512
2017 368.421.606
2018 -69.228.492
2019 168.974.664
2020 594.350.777
2021 -363.781.474.055
2022 -64.820.569.295
2023 297.409.649.147
2023 0
2024 169.370.326.536

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2009 -10.92%
2010 -15.23%
2011 -15.79%
2012 -18.57%
2013 -19.52%
2014 -24.75%
2015 -38.47%
2016 -119.16%
2017 7.03%
2018 -8.95%
2019 -17.83%
2020 -24.35%
2021 0.93%
2022 -3.61%
2023 -4.28%
2024 -3.1%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2009 -21.06%
2010 -33.82%
2011 -48.63%
2012 -90.65%
2013 -405.1%
2014 -40.19%
2015 -185.44%
2016 156.08%
2017 -5.04%
2018 5.9%
2019 10.85%
2020 15.21%
2021 2.13%
2022 -9%
2023 -12.64%
2024 -8.23%

Pemegang Saham PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Trinity Healthcare 1,556,871,192 62.01 %
MKES-Client Repo 462,540,000 18.42 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 433,744,671 17.28 %

Anak Perusahaan PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Dos Ni Roha
Perdagangan besar farmasi
Jakarta 99.00 %
PT Dos Ni Roha
Perdagangan besar farmasi
Jakarta 99.00 %
PT Infiniti Sentra Data
Jasa Pelayanan Hosting
Jakarta 75.00 %
PT Surabaya Artautama Bersama
Jasa Transportasi
Surabaya 96.00 %
PT Zebra Energi
Jasa dan Perdagangan Lainnya
Surabaya 99.00 %

Direktur PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Jabatan
B. Rudijanto Tanoesoedibjo Direktur Utama
Salvona Tumonggor Situmeang Direktur
Gary Judianto Tanoesoedibjo Direktur

Komisaris PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Dwi Priyatno Komisaris Utama
Juliati Hadi Komisaris
Yohanes Agus Mulyono Komisaris

Komite Audit PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Yohanes Agus Mulyono Ketua
Annisa Prastiwi Anggota
Supriyadi Anggota

Profil PT Dosni Roha Indonesia Tbk

Nama Emiten
PT Dosni Roha Indonesia Tbk
Kode Saham
ZBRA
Alamat
Satrio Tower Lantai 23, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. C4, No. 5, Kuningan Timur, Setiabudi
Email
ida.widayani@dnr.id
Situs Web
www.dnr.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Perusahaan Holding dan Angkutan Bermotor untuk Barang Umum; Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran; Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya; Pelayanan Penunjang Kesehatan, melalui Entitas Anak.
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Perusahaan Holding Multi Sektor
Tentang PT Dosni Roha Indonesia Tbk
PT Dosni Roha Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan taksi dan layanan terkait lainnya di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Jasa Taksi, Bahan Bakar Gas, Perdagangan Alat Kesehatan, dan Lainnya. Ini juga menjual bahan bakar gas; dan mendistribusikan obat-obatan dan peralatan medis. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Zebra Nusantara Tbk dan berubah nama menjadi PT Dosni Roha Indonesia Tbk pada Maret 2022. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Dosni Roha Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Trinity Healthcare.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram