Analisa Fundamental Saham WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk



Harga Saham WINS

505
PER
25.65
PBV
1.36

Market Cap.

177782187
ROA
0.9
ROE
1.32

Analisa Fundamental Wintermar Offshore Marine Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.14 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (8.65%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.32%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-100)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.36).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Wintermar Offshore Marine Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Wintermar Offshore Marine Tbk


Laporan Keuangan Wintermar Offshore Marine Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Pendapatan
2009 41.827.717
2010 73.337.964
2011 113.047.396
2012 124.120.506
2013 186.721.884
2014 176.911.770
2015 99.916.920
2016 89.136.334
2017 61.955.985
2018 62.750.826
2019 56.088.458
2020 43.370.865
2021 42.253.131
2022 61.000.664
2023 80.135.332

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun EBITDA
2009 12.126.979
2010 13.084.464
2011 19.389.214
2012 30.198.316
2013 50.810.631
2014 46.250.863
2015 2.891.945
2016 2.736.509
2017 -10.472.678
2018 -13.344.400
2019 -9.846.610
2020 -7.544.478
2021 652.303
2022 5.963.452
2023 9.145.812

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Net Profit
2009 10.651.116
2010 11.633.940
2011 14.619.026
2012 20.200.306
2013 27.058.264
2014 21.707.434
2015 -5.692.348
2016 -16.035.670
2017 -27.104.853
2018 -25.440.140
2019 -16.842.417
2020 -14.933.328
2021 130.097
2022 861.095
2023 6.931.960

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 25,46 %
2010 15,86 %
2011 12,93 %
2012 16,27 %
2013 14,49 %
2014 12,27 %
2015 -5,70 %
2016 -17,99 %
2017 -43,75 %
2018 -40,54 %
2019 -30,03 %
2020 -34,43 %
2021 0,31 %
2022 1,41 %
2023 8,65 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Aset
2009 93.588.111
2010 228.454.888
2011 263.362.832
2012 338.971.151
2013 422.283.895
2014 501.284.320
2015 445.618.424
2016 401.336.528
2017 338.519.722
2018 275.020.275
2019 247.743.725
2020 220.313.390
2021 196.081.516
2022 189.445.736
2023 193.290.921

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 52.499.770
2010 115.559.141
2011 131.070.326
2012 154.401.527
2013 181.075.335
2014 217.038.935
2015 211.520.656
2016 196.041.659
2017 168.841.263
2018 171.164.945
2019 155.238.680
2020 140.414.358
2021 153.965.621
2022 155.608.427
2023 158.033.757

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 34.335.342
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 300.473.000.000
2018 331.947.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 2.560.349
2013 1.511.684
2014 557.959
2015 366.464
2016 1.957.141
2017 1.077.519
2018 5.203.396
2019 5.280.948
2020 9.754.545
2021 8.818.593
2022 8.448.034
2023 5.405.714

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 20.263.156
2013 23.544.671
2014 24.998.543
2015 26.847.154
2016 24.987.301
2017 22.647.910
2018 15.002.833
2019 14.857.505
2020 8.129.639
2021 8.916.718
2022 9.318.060
2023 12.016.573

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Utang
2009 18.024.082
2010 48.572.619
2011 74.483.417
2012 103.066.472
2013 160.029.943
2014 169.902.951
2015 142.046.374
2016 124.260.535
2017 98.373.729
2018 80.522.870
2019 73.815.086
2020 47.847.324
2021 29.959.763
2022 20.997.678
2023 18.526.174

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 760.538
2010 3.833.668
2011 0
2012 1.874.451
2013 1.751.524
2014 3.704.987
2015 8.752
2016 9.540
2017 3.312
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -760.538
2010 -3.833.668
2011 0
2012 -1.874.451
2013 -1.751.524
2014 -3.704.987
2015 -8.752
2016 -9.540
2017 -3.312
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -16.221.812
2010 -69.852.553
2011 -65.719.127
2012 -46.614.484
2013 -75.868.409
2014 -58.270.061
2015 -13.746.428
2016 -5.139.694
2017 -5.071.215
2018 -2.962.706
2019 -2.088.226
2020 -1.364.713
2021 -3.906.031
2022 -15.605.778
2023 -3.828.248

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 -7.068.094
2010 -42.000.200
2011 -43.846.700
2012 -17.727.408
2013 -27.214.317
2014 4.682.723
2015 23.525.971
2016 27.514.656
2017 13.620.506
2018 13.253.447
2019 737.032
2020 5.060.486
2021 3.176.303
2022 -14.611.085
2023 207.462

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 9.153.719
2010 27.852.353
2011 21.872.427
2012 28.887.076
2013 48.654.092
2014 62.952.784
2015 37.272.399
2016 32.654.350
2017 18.691.721
2018 16.216.153
2019 2.825.258
2020 6.425.199
2021 7.082.334
2022 994.693
2023 4.035.710

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Dividen
2009 0
2010 0
2011 0
2012 5
2013 2
2014 8
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Return on Asset
2009 11.38%
2010 5.09%
2011 5.55%
2012 6.2%
2013 6.58%
2014 4.44%
2015 -1.31%
2016 -4%
2017 -8.01%
2018 -9.25%
2019 -6.8%
2020 -6.78%
2021 0.07%
2022 0.45%
2023 0.9%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Wintermar Offshore Marine Tbk
Tahun Return on Equity
2009 20.29%
2010 10.07%
2011 11.15%
2012 13.08%
2013 14.94%
2014 10%
2015 -2.69%
2016 -8.18%
2017 -16.05%
2018 -17.07%
2019 -12.4%
2020 -12.06%
2021 0.1%
2022 0.67%
2023 1.32%

Pemegang Saham Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Jumlah Prosentase
JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO 296,241,472 6.80 %
PT WINTERMARJAYA LESTARI 1,484,926,248 34.07 %
SUGIMAN LAYANTO 324,588,364 7.45 %
CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD 218,822,921 5.02 %
MASYARAKAT 2,034,233,052 46.67 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Sugiman Layanto 324,588,364 7.45 %
Nely Layanto 36,547,189 0.84 %
Janto Lili 8,282,959 0.19 %
John Stuart Anderson Slack 2,433,466 0.06 %
Muhamad Shanie Mubarak 2,100,000 0.05 %

Anak Perusahaan Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Arial Niaga Nusantara
Pelayaran
Palembang 99.51 %
PT Azureus Simulator Asia
Pelatihan
Jakarta 100.00 %
PT Fast Offshore Indonesia
Pelayaran
Jakarta 51.00 %
PT Hammar Marine Offshore
Pelayaran
Jakarta 60.00 %
PT Nusa Maritim Jaya
Pelayaran
Jakarta 100.00 %
PT PSV Indonesia
Pelayaran
Jakarta 51.00 %
PT Sentosasegara Mulia Shipping
Pelayaran dan Perdagangan
Jakarta 99.82 %
PT Win Maritime
Pelayaran
Jakarta 100.00 %
PT WIN Offshore
Pelayaran
Jakarta 51.00 %
PT Winpan Offshore
Pelayaran
Jakarta 51.00 %
PT Wintermar
Pelayaran
Jakarta 99.71 %
PT Wintermar Asia
Pelayaran
Jakarta 100.00 %
PT WM Offshore
Pelayaran
Jakarta 51.00 %
Windia Offshore Private Limited
Pelayaran
India 100.00 %
Wintermar (B) Sdn Bhd
Pelayaran
Brunei 99.44 %

Direktur Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Jabatan
Sugiman Layanto Direktur Utama
Nely Layanto Direktur
Janto Lili Direktur
Muhamad Shanie Mubarak Direktur

Komisaris Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Jabatan
Jonathan Jochanan Komisaris Utama
Sim Idrus Munandar Komisaris
John Stuart Anderson Slack Komisaris

Komite Audit Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Jabatan
Jonathan Jochanan Ketua
Antonius Karamoy Anggota
Alex Wreksoremboko Anggota

Profil Wintermar Offshore Marine Tbk

Nama Emiten
Wintermar Offshore Marine Tbk
Kode Saham
WINS
Alamat
Jl. Kebayoran Lama No. 155 Jakarta 11560
Email
investor_relations@wintermar.com
Situs Web
www.wintermar.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk mendukung layanan transportasi lepas pantai untuk industri minyak dan gas di Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Thailand, India, Arab Saudi, Nigeria, dan Taiwan. Perusahaan beroperasi melalui tiga segmen: Sewa Kapal Sendiri, Sewa Kapal Pihak Ketiga, dan Jasa Lainnya. Armadanya meliputi kapal pemasok platform, kapal pasokan tunda penanganan jangkar, kapal tunda penanganan jangkar, kapal utilitas cepat, kapal pasokan serba guna cepat, kapal tunda penggerak buritan azimuth, kapal utilitas, tongkang beban berat, kapal pendarat, dan kapal tunda. Perusahaan juga menawarkan pemindahan rig dan penanganan jangkar, penggantian kru dan pasokan rig, pemadam kebakaran dan penyelamatan darurat, penyelaman udara dan dukungan kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, dukungan instalasi ladang angin lepas pantai, dukungan pipa tailing, dukungan survei seismik, dukungan pemasangan kabel, dan layanan penarik pelabuhan . Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan 38 kapal. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Swakarya Mulia Shipping dan berubah nama menjadi PT Wintermar Offshore Marine Tbk pada September 2010. PT Wintermar Offshore Marine Tbk didirikan pada tahun 1970 dan berbasis di Jakarta Barat, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram