Analisa Fundamental Saham TGKA | Tigaraksa Satria Tbk



Harga Saham TGKA

6,525
PER
14.53
PBV
3.14

Market Cap.

6.3 T
ROA
2.43
ROE
5.4

Analisa Fundamental Tigaraksa Satria Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.07 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (3.00%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (5.4%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.14).

Analisa Teknikal Tigaraksa Satria Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Tigaraksa Satria Tbk


Laporan Keuangan Tigaraksa Satria Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Pendapatan
2011 6.472.677.803.652
2012 7.498.944.990.526
2013 8.198.125.734.406
2014 9.463.005.564.156
2015 9.526.866.332.670
2016 9.614.723.240.597
2017 10.046.979.338.664
2018 12.940.108.219.350
2019 13.372.043.554.341
2020 12.488.883.541.697
2021 11.926.149.980.019
2022 12.977.529.294.003
2023 14.546.488.278.796

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Tigaraksa Satria Tbk
Tahun EBITDA
2011 216.013.909.782
2012 236.898.226.676
2013 258.682.133.116
2014 327.163.508.597
2015 373.885.327.168
2016 328.455.751.372
2017 367.211.893.725
2018 471.336.029.542
2019 575.750.372.169
2020 669.473.647.614
2021 657.331.973.766
2022 654.600.694.703
2023 577.017.869.280

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Net Profit
2011 103.232.118.919
2012 112.413.524.565
2013 129.759.577.471
2014 161.329.225.681
2015 184.289.432.733
2016 199.404.391.839
2017 244.422.782.917
2018 309.752.974.094
2019 428.415.981.870
2020 478.557.787.065
2021 481.097.539.768
2022 478.138.250.933
2023 436.187.057.124

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 1,59 %
2012 1,50 %
2013 1,58 %
2014 1,70 %
2015 1,93 %
2016 2,07 %
2017 2,43 %
2018 2,39 %
2019 3,20 %
2020 3,83 %
2021 4,03 %
2022 3,68 %
2023 3,00 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 112
2012 122
2013 141
2014 175
2015 201
2016 217
2017 266
2018 337
2019 466
2020 521
2021 524
2022 521
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Aset
2011 2.022.800.634.855
2012 2.356.096.370.695
2013 2.471.998.080.266
2014 2.471.583.958.824
2015 2.646.301.796.777
2016 2.686.030.338.104
2017 2.924.962.977.878
2018 3.485.510.411.961
2019 2.995.872.438.975
2020 3.361.956.197.960
2021 3.403.961.007.490
2022 4.181.760.862.637
2023 4.503.365.885.207

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Modal (Equity)
2011 514.775.630.776
2012 568.864.865.716
2013 631.574.472.437
2014 723.557.495.493
2015 832.151.089.915
2016 933.572.668.317
2017 1.068.214.082.739
2018 1.247.852.502.884
2019 1.391.999.046.712
2020 1.598.672.228.267
2021 1.760.590.755.177
2022 2.045.289.129.558
2023 2.138.935.201.358

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2011 0
2012 0
2013 10.300.000.000
2014 1.343.339.933.120
2015 1.446.968.837.196
2016 0
2017 1.276.348.000.000
2018 1.247.446.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2011 12.000.000.000
2012 12.300.000.000
2013 10.300.000.000
2014 1.232.479.376
2015 1.112.548.930
2016 -43.349.603.315
2017 0
2018 0
2019 0
2020 65.240.035.403
2021 431.868.949.682
2022 491.781.842.844
2023 199.825.640.595

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2011 27.212.707.258
2012 27.889.197.789
2013 21.471.511.960
2014 768.573.374
2015 1.577.719.820
2016 46.046.872.065
2017 54.634.300.763
2018 77.413.242.047
2019 114.589.712.661
2020 120.767.766.673
2021 -377.067.159.932
2022 -422.454.757.148
2023 -124.899.644.303

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Utang
2011 688.047.624.994
2012 782.136.517.614
2013 794.146.779.143
2014 742.729.657.053
2015 746.620.000.000
2016 539.425.648.080
2017 94.852.908.479
2018 440.008.231.382
2019 49.236.867.158
2020 51.373.247.833
2021 45.474.179.762
2022 51.230.026.518
2023 140.346.009.322

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 46.843.130.250
2012 58.324.289.625
2013 67.049.970.750
2014 69.346.202.625
2015 86.797.564.875
2016 97.819.477.875
2017 105.626.666.250
2018 146.958.840.000
2019 219.519.767.250
2020 261.770.433.750
2021 330.657.390.000
2022 270.955.361.250
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -46.843.130.250
2012 -58.324.289.625
2013 -67.049.970.750
2014 -69.346.202.625
2015 -86.797.564.875
2016 -97.819.477.875
2017 -105.626.666.250
2018 -146.958.840.000
2019 -219.519.767.250
2020 -261.770.433.750
2021 -330.657.390.000
2022 -270.955.361.250
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -52.686.788.953
2012 -44.443.101.354
2013 -25.726.183.384
2014 -13.595.167.210
2015 -23.469.183.711
2016 -16.409.026.011
2017 -13.925.251.582
2018 -18.554.617.447
2019 -24.255.754.680
2020 -13.247.570.263
2021 -34.328.191.322
2022 -138.314.111.781
2023 -86.919.012.338

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -52.686.788.953
2012 -44.443.101.354
2013 -25.726.183.384
2014 -13.595.167.210
2015 -23.469.183.711
2016 -16.409.026.011
2017 -13.925.251.582
2018 -18.554.617.447
2019 -24.255.754.680
2020 -13.247.570.263
2021 -34.328.191.322
2022 384.451.683.653
2023 -86.919.012.338

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 522.765.795.434
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Dividen
2011 51
2012 63
2013 73
2014 75
2015 94
2016 106
2017 115
2018 160
2019 443
2020 285
2021 360
2022 295
2023 325

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Return on Asset
2011 5.11%
2012 4.78%
2013 5.26%
2014 6.54%
2015 7.04%
2016 7.49%
2017 8.4%
2018 8.91%
2019 14.41%
2020 14.32%
2021 14.2%
2022 11.48%
2023 2.43%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Tigaraksa Satria Tbk
Tahun Return on Equity
2011 20.05%
2012 19.76%
2013 20.55%
2014 22.3%
2015 22.15%
2016 21.36%
2017 22.88%
2018 25.02%
2019 30.78%
2020 29.93%
2021 27.33%
2022 24.24%
2023 5.4%

Pemegang Saham Tigaraksa Satria Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Widjajatunggal Sejahtera 232,707,300 25.34 %
PT Sarana Ledaun 280,747,950 30.56 %
PT. Penta Widjaja Investindo 335,766,850 36.56 %
Masyarakat 69,270,650 7.54 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Meity Tjiptobiantoro 80,850 0.01 %
Chandra Natalie Widjaja 4,172,400 0.45 %

Anak Perusahaan Tigaraksa Satria Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT. Blue Gas Indonesia
Pengisian Tabung Gas dan Peralatan Rumah Tannga
Jakarta 99.99 %
PT. Gazenta Niaga
Perdagangan Ekspor Impor
Jakarta 99.99 %
PT. Tira Satria Niaga
E-Commerce
jakarta 99.96 %

Direktur Tigaraksa Satria Tbk

Nama Jabatan
Lianne Widjaja Presiden Direktur
Adhi B. Supit Direktur
Eddy Sutisna Direktur

Komisaris Tigaraksa Satria Tbk

Nama Jabatan
Meity Tjiptobiantoro Presiden Komisaris
Shinta W. Kamdani Komisaris
Chandra N. Widjaja Komisaris
Hendra Kartasasmita Komisaris
Harry Pramono Komisaris

Komite Audit Tigaraksa Satria Tbk

Nama Jabatan
Hendra Kartasasmita Ketua
Prawira Atmadja Anggota
Fauzy Anggota

Profil Tigaraksa Satria Tbk

Nama Emiten
Tigaraksa Satria Tbk
Kode Saham
TGKA
Alamat
Menara Duta Lt. 2 & 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Setiabudi, Jakarta Selatan
Email
corporate@tigaraksa.co.id
Situs Web
www.tigaraksa.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan, percetakan, multimedia melalui perangkat satelit dan perangkat telekomunikasi lainnya, jasa dan industri
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang Tigaraksa Satria Tbk
PT Tigaraksa Satria Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang penjualan dan distribusi berbagai produk konsumen di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen Produk Makanan dan Konsumen, Gas (LPG) dan Peralatan Dapur Lainnya, dan Buku. Perusahaan menjual dan mendistribusikan produk makanan, nutrisi bayi, perawatan di rumah, perawatan tubuh, dan produk konsumen lainnya; dan produk pendidikan dan buku ilmu pengetahuan, serta memproduksi dan mengemas gula bubuk, susu, minuman, dan cabai. Ini juga memproduksi dan mendistribusikan kompor gas; dan mendistribusikan blender dan rice cooker, serta menawarkan layanan isi ulang gas untuk rumah tangga. Perusahaan menawarkan produknya kepada grosir, toko dan warung besar/menengah/kecil, hypermarket, supermarket, dan mini market melalui sub-distributor dan outlet e-commerce. PT Tigaraksa Satria Tbk didirikan pada tahun 1986 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram