Analisa Fundamental Saham SKBM | Sekar Bumi Tbk



Harga Saham SKBM

258
PER
-794.15
PBV
0.53

Market Cap.

529.4 M
ROA
-0.01
ROE
-0.02

Analisa Fundamental Sekar Bumi Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.59 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.53).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-0.03%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-0.02%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sekar Bumi Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sekar Bumi Tbk


Laporan Keuangan Sekar Bumi Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sekar Bumi Tbk
Tahun Pendapatan
2011 650.044.284.549
2012 753.709.821.608
2013 1.296.618.257.503
2014 1.480.764.903.724
2015 1.362.245.580.664
2016 1.501.115.928.446
2017 1.841.487.199.828
2018 1.953.910.957.160
2019 2.104.704.872.583
2020 3.165.530.224.724
2021 3.847.887.478.570
2022 3.802.296.289.773
2023 2.352.764.133.324

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sekar Bumi Tbk
Tahun EBITDA
2011 8.200.224.398
2012 17.281.647.367
2013 89.262.317.145
2014 90.959.250.111
2015 70.623.383.015
2016 60.233.466.467
2017 53.820.198.001
2018 64.847.249.459
2019 66.285.264.473
2020 60.742.171.782
2021 100.055.381.404
2022 171.903.850.276
2023 63.273.242.284

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sekar Bumi Tbk
Tahun Net Profit
2011 7.919.738.820
2012 12.501.299.351
2013 58.723.983.898
2014 75.136.313.293
2015 41.654.139.191
2016 28.498.037.881
2017 26.579.471.298
2018 13.832.402.480
2019 957.169.058
2020 5.415.741.808
2021 29.560.408.653
2022 86.221.358.302
2023 -666.636.248

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sekar Bumi Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 1,22 %
2012 1,66 %
2013 4,53 %
2014 5,07 %
2015 3,06 %
2016 1,90 %
2017 1,44 %
2018 0,71 %
2019 0,05 %
2020 0,17 %
2021 0,77 %
2022 2,27 %
2023 -0,03 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sekar Bumi Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 6
2012 15
2013 68
2014 83
2015 44
2016 30
2017 15
2018 8
2019 1
2020 3
2021 17
2022 50
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sekar Bumi Tbk
Tahun Aset
2010 140.583.000.668
2011 191.336.088.495
2012 288.961.557.631
2013 497.652.557.672
2014 649.534.031.113
2015 764.484.248.710
2016 1.001.657.012.004
2017 1.623.027.475.045
2018 1.771.365.972.009
2019 1.820.383.352.811
2020 1.768.660.546.754
2021 1.970.428.120.056
2022 2.042.199.577.083
2023 1.874.937.691.754

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sekar Bumi Tbk
Tahun Modal (Equity)
2010 65.206.430.953
2011 92.470.454.836
2012 104.971.754.187
2013 169.003.203.085
2014 259.809.084.033
2015 280.926.213.500
2016 310.744.436.154
2017 865.395.011.170
2018 1.040.576.552.571
2019 1.035.820.381.000
2020 961.981.659.335
2021 992.485.493.010
2022 1.073.965.710.489
2023 1.058.189.416.037

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sekar Bumi Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 200.512.000.000
2018 245.716.000.000
2019 306.810.960.544
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sekar Bumi Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -31.116.314.309
2019 1.500.000.000
2020 -12.988.105.938
2021 -21.080.974.204
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sekar Bumi Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 9.525.715.870
2017 7.823.764.011
2018 52.180.664.309
2019 6.270.454.500
2020 60.223.130.876
2021 69.097.614.394
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sekar Bumi Tbk
Tahun Utang
2010 4.495.500.000
2011 9.607.491.706
2012 74.787.247.027
2013 161.875.785.385
2014 191.983.997.749
2015 261.202.709.790
2016 349.124.459.665
2017 361.971.833.109
2018 514.615.844.500
2019 508.448.294.347
2020 504.676.662.972
2021 633.737.550.667
2022 607.726.856.207
2023 583.864.003.849

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sekar Bumi Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 0
2012 0
2013 0
2014 11.137.080.227
2015 10.619.674.247
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 2.076.123.860
2022 6.816.418.575
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sekar Bumi Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 0
2012 0
2013 0
2014 -11.137.080.227
2015 -10.619.674.247
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 -2.076.123.860
2022 -6.816.418.575
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sekar Bumi Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -3.334.056.358
2012 -63.649.215.227
2013 -41.479.485.593
2014 -113.489.768.262
2015 -151.521.831.249
2016 -64.579.080.774
2017 -58.117.194.149
2018 -46.924.071.921
2019 -28.014.434.857
2020 -16.129.337.599
2021 -29.982.460.125
2022 -24.380.310.605
2023 -3.516.647.759

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sekar Bumi Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -2.421.849.524
2012 -61.845.088.279
2013 -39.419.871.820
2014 -65.147.736.272
2015 -148.757.459.797
2016 -98.413.316.132
2017 -49.160.896.460
2018 -37.579.272.285
2019 -108.909.966.616
2020 -781.223.043
2021 -73.994.887.633
2022 76.222.710.729
2023 46.826.812.400

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sekar Bumi Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 912.206.834
2012 1.804.126.948
2013 2.059.613.773
2014 48.342.031.990
2015 2.764.371.452
2016 -33.834.235.358
2017 8.956.297.689
2018 9.344.799.636
2019 -80.895.531.759
2020 15.348.114.556
2021 -44.012.427.508
2022 100.603.021.334
2023 50.343.460.159

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sekar Bumi Tbk
Tahun Dividen
2011 0
2012 0
2013 0
2014 12
2015 12
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 1
2022 3
2023 9

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sekar Bumi Tbk
Tahun Return on Asset
2011 4.14%
2012 4.33%
2013 11.8%
2014 11.57%
2015 5.45%
2016 2.85%
2017 1.93%
2018 0.91%
2019 0.06%
2020 0.36%
2021 1.71%
2022 4.78%
2023 -0.01%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sekar Bumi Tbk
Tahun Return on Equity
2011 8.56%
2012 11.91%
2013 34.75%
2014 28.92%
2015 14.83%
2016 9.17%
2017 3.07%
2018 1.56%
2019 0.11%
2020 0.6%
2021 3.19%
2022 8.56%
2023 -0.02%

Pemegang Saham Sekar Bumi Tbk

Nama Jumlah Prosentase
TAEL Two Partners Ltd. 554,706,046 32.06 %
PT Multi Karya Sejati 169,860,287 9.82 %
Bank Negara Indonesia 105,927,874 6.12 %
GREEN RESOURCES INVESTMENTS PTE. LTD. 338,732,360 19.58 %
FJ CAPITAL PTE. LTD. 93,859,834 5.43 %
Masyarakat 467,016,816 26.99 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Pahlawan Hari Tjahjono 80,000 0.00 %
Oei Harry Lukmito 34,202,745 1.98 %
Gary Iyawan 270,000 0.02 %
Freddy Adam 270,000 0.02 %
Finna Huang 4,801,440 0.28 %

Anak Perusahaan Sekar Bumi Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Bumi Pangan Asri
Pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah
Jakarta 70.00 %
PT Bumi Pangan Inti
Perdagangan, pembangunan, industri, pengangkutan, pertanian, jasa, percetakan dan perbengkelan
Jakarta 99.75 %
PT Bumi Pangan Mulia
Pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah
Jakarta 70.00 %
PT Bumi Pangan Sejahtera
Pengolahan makanan beku hasil laut nilai tambah
Jakarta 70.00 %
PT Bumi Pangan Utama
Pengolahan makanan beku
Jakarta 92.32 %
PT Bumifood Agro Industri
Pengolahan kacang mete
Surabaya 99.90 %
PT Karka Nutri Industri
Produksi Pakan Udang dan Ikan
Sidoarjo 35.00 %
PT Sekar Katokichi
Pengolahan Remah Roti dan Udang dengan bahan remah roti
Sidoarjo 51.00 %
PT Sekar Seinan Food
Pengolahan dan pengawetan ikan
Jakarta 51.00 %
PT Sentra Budidaya Biotek
Budidaya Tambak Udang
Jakarta 92.96 %

Direktur Sekar Bumi Tbk

Nama Jabatan
OEI HARRY LUKMITO Presiden Direktur
FREDDY ADAM Direktur
GARY IYAWAN Direktur
PAHLAWAN HARI TJAHJONO Direktur
TITIEN SRIMULIANINGSIH HIDAYAT Direktur
HARTONO WIJAYA Direktur
HOWARD KEN LUKMITO Direktur
JULIHER MARBUN Direktur

Komisaris Sekar Bumi Tbk

Nama Jabatan
FINNA HUANG Presiden Komisaris
HADI CAHYADI Komisaris
AGUS SANDI SURYA Komisaris

Komite Audit Sekar Bumi Tbk

Nama Jabatan
Hadi Cahyadi Ketua
Bambang Kristanto Anggota
Hendra Horatian Anggota

Profil Sekar Bumi Tbk

Nama Emiten
Sekar Bumi Tbk
Kode Saham
SKBM
Alamat
Plaza Asia Fl. 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190
Email
skbm@sekarbumi.com
Situs Web
www.sekarbumi.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Manufaktur dan Penyalur Makanan Olahan Beku
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang Sekar Bumi Tbk
PT Sekar Bumi Tbk memproses, memproduksi, memperdagangkan, dan mendistribusikan produk makanan beku di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan kemasan blok, udang mentah dan matang, serta udang matang dan kupas; bakso sapi, sea food, bakso ikan, shiumai ikan, hakau, kekian, martabak, pangsit mini, nugget, puff, samosa, sosis, shiumai, bakso udang, shiumai udang, lumpia, dan bola cumi; dan kue ikan keju dan sayur, brosur bumifood, pangsit ayam dan udang, tahu ikan, resep laksa kue ikan, scallop, pangsit udang dan ikan, dan shumai. Ini juga memproses kacang mete dan produk kacang lainnya; dan remah roti dan udang dilapisi tepung roti. Selain itu, perusahaan bergerak di bidang pertanian, perikanan, budidaya, perdagangan, transportasi, konstruksi, jasa, percetakan, dan perbengkelan. PT Sekar Bumi Tbk menjual produknya dengan merek FINNA, SKB, Bumifood, dan Mitraku. Perusahaan juga mengekspor produknya ke Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya. PT Sekar Bumi Tbk didirikan pada tahun 1968 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram