Analisa Fundamental Saham RMKE | PT RMK Energy Tbk



Harga Saham RMKE

498
PER
8.89
PBV
2.02

Market Cap.

2.9 T
ROA
3.82
ROE
5.67

Analisa Fundamental PT RMK Energy Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.19 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (14.67%)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (5.67%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.02).

Analisa Teknikal PT RMK Energy Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT RMK Energy Tbk


Kompetitor PT RMK Energy Tbk

Laporan Keuangan PT RMK Energy Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT RMK Energy Tbk
Tahun Pendapatan
2018 560.543.176.405
2019 559.343.358.203
2020 635.242.826.351
2021 1.864.537.484.808
2022 2.733.605.088.044
2023 2.230.855.830.544

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT RMK Energy Tbk
Tahun EBITDA
2018 91.361.126.887
2019 64.765.697.521
2020 110.596.303.424
2021 293.151.981.616
2022 543.592.787.376
2023 465.371.813.556

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT RMK Energy Tbk
Tahun Net Profit
2018 62.641.220.156
2019 42.282.247.003
2020 73.777.237.523
2021 199.284.358.040
2022 388.973.208.569
2023 327.197.886.460

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT RMK Energy Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2018 11,18 %
2019 7,56 %
2020 11,61 %
2021 10,69 %
2022 14,23 %
2023 14,67 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT RMK Energy Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2018 14
2019 10
2020 17
2021 56
2022 110
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT RMK Energy Tbk
Tahun Aset
2018 545.532.389.382
2019 875.336.571.100
2020 915.091.775.431
2021 1.400.383.315.761
2022 1.676.835.378.416
2023 2.018.068.877.249

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT RMK Energy Tbk
Tahun Modal (Equity)
2018 310.120.449.410
2019 348.779.906.481
2020 422.256.352.777
2021 802.706.876.096
2022 1.206.664.294.807
2023 1.461.191.758.979

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT RMK Energy Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 649.509.824.696
2023 879.868.739.997

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT RMK Energy Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT RMK Energy Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT RMK Energy Tbk
Tahun Utang
2018 187.048.220.879
2019 334.940.247.016
2020 365.896.874.622
2021 428.822.613.847
2022 217.141.664.830
2023 275.479.648.844

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT RMK Energy Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT RMK Energy Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT RMK Energy Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -110.330.817.775
2019 -214.644.596.225
2020 -107.028.430.534
2021 -244.667.485.666
2022 -49.051.901.650
2023 -60.957.528.022

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT RMK Energy Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2018 -110.330.817.775
2019 -214.644.596.225
2020 -107.028.430.534
2021 -244.667.485.666
2022 -49.051.901.650
2023 -60.957.528.022

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT RMK Energy Tbk
Tahun Operating Cashflow
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT RMK Energy Tbk
Tahun Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 7

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT RMK Energy Tbk
Tahun Return on Asset
2018 11.48%
2019 4.86%
2020 8.1%
2021 15.28%
2022 21.52%
2023 3.82%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT RMK Energy Tbk
Tahun Return on Equity
2018 20.2%
2019 12.03%
2020 17.31%
2021 24.84%
2022 32.66%
2023 5.67%

Pemegang Saham PT RMK Energy Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT RMK Investama 3,360,000,000 76.80 %
Masyarakat 1,015,000,000 23.20 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Tony Saputra 70,000,000 1.60 %
Suriani 42,000,000 0.96 %
Vincent Saputra 14,000,000 0.32 %
William Saputra 14,000,000 0.32 %

Anak Perusahaan PT RMK Energy Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)
Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI
Jakarta 99.99 %
RMAK
Penanganan kargo (bongkar muat barang)
Jakarta 100.00 %
RMKN
Perdagangan, pertambangan, penga-ngkutan dan pergudangan
Jakarta 100.00 %
TBBE
Pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, aktivitas professional, ilmiah dan teknis
Palembang 62.00 %

Direktur PT RMK Energy Tbk

Nama Jabatan
Tony Saputra Direktur Utama
Vincent Saputra Direktur
William Saputra Direktur

Komisaris PT RMK Energy Tbk

Nama Jabatan
Suriani Komisaris Utama
F Saud Tamba Tua Komisaris

Komite Audit PT RMK Energy Tbk

Nama Jabatan
F Saud Tamba Tua Ketua
Agustinus Estanto Anggota
Yesica Sekararum Pulungan Anggota

Profil PT RMK Energy Tbk

Nama Emiten
PT RMK Energy Tbk
Kode Saham
RMKE
Alamat
Wisma RMK Lantai 2 Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kembangan Selatan, Jakarta Barat DKI Jakarta 11610
Email
rmk@ptrmk.com
Situs Web
www.rmkenergy.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas perusahaan holding
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang PT RMK Energy Tbk
PT RMK Energy Tbk, bersama anak perusahaannya, bergerak di bidang perdagangan, bongkar muat, dan peremukan batubara di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Penjualan dan Jasa Batubara. Hal ini juga terlibat dalam kegiatan penimbunan stok dan manajemen pelabuhan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT RMK Energy Tbk merupakan anak perusahaan dari Pt Rmk Investama.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram