Analisa Fundamental Saham PSAT PT Pancaran Samudera Transport Tbk
705 -20 (-2,76%)
Harga per 13 Nov 2026 14:16 WIB
- PER
- 35,27x
- PBV
- 0,80x
- ROE
- 2,3%
- Dividend yield
- 9,6%
- Market cap
- Rp1,0 T
- Skor CariSaham
- 2,5/5
- Rentang 52 minggu
- 615 - 1.395
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar PSAT
Cara kami menghitungNilai wajar PSAT belum dapat dihitung secara andal (misalnya free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Pancaran Samudera Transport Tbk
6 dari 9 kriteria lolosRasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.08 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)
Net Profit
Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Price to Book Value
Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.8).
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 3 tahun berturut-turut
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (2.14%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (1.78%)
Buffet's Intrinsic Value
Nilai wajar tidak dapat dihitung (free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap)
Analisa teknikal PT Pancaran Samudera Transport Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralSignal analisa teknikal PSAT
8 Jul 2025 - 12 Nov 2026Sejak 8 Jul 2025, belum ada strategi teknikal dengan minimal 30 trade yang hasilnya positif di PSAT.
Sinyal beli baru di PSAT hari ini: ADX/DMI CrossoverParabolic SARMACD Signal Cross. Cek dulu seberapa sering strategi itu berhasil di saham ini pada tabel di bawah.
| Strategi | Hari ini | Trade | Win rate | Rata-rata/trade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MA20 Deviation (-10%)Mean reversion · lihat di grafik | - | 7 | 71% | +8,4% | +68% |
| Bullish EngulfingCandlestick · lihat di grafik | - | 6 | 50% | +1,5% | +9% |
| Bollinger Lower Band BounceMean reversion · lihat di grafik | - | 6 | 50% | +1,3% | +6% |
| Ichimoku Cloud BreakoutTrend · lihat di grafik | - | 1 | 0% | -3,1% | -3% |
| Chaikin Money FlowVolume · lihat di grafik | Hold | 7 | 57% | -1,3% | -9% |
| HammerCandlestick · lihat di grafik | Hold | 9 | 22% | -0,8% | -11% |
| Golden Cross MA20/MA50Trend · lihat di grafik | - | 3 | 33% | -3,7% | -11% |
| ADX/DMI CrossoverTrend · lihat di grafik | Buy | 5 | 20% | -3,1% | -16% |
Trade: berapa kali beli lalu jual. Win rate: persentase trade yang untung. Rata-rata/trade: untung/rugi rata-rata per transaksi setelah fee. Total: hasil akhir jika modal diputar terus (+50% = Rp10 juta jadi Rp15 juta). Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, belum bisa diandalkan.
Lihat 21 strategi lain
| Strategi | Hari ini | Trade | Win rate | Rata-rata/trade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RSI Oversold (<30)Mean reversion · lihat di grafik | Hold | 2 | 50% | -6,8% | -18% |
| OBV BreakoutVolume · lihat di grafik | Sell | 5 | 20% | -4,4% | -21% |
| MACD Zero Line CrossTrend · lihat di grafik | - | 4 | 25% | -5,8% | -22% |
| Supertrend (10,3)Trend · lihat di grafik | - | 2 | 0% | -11,8% | -22% |
| ROC Momentum (20)Momentum · lihat di grafik | - | 7 | 14% | -3,9% | -25% |
| CCI OversoldMean reversion · lihat di grafik | Hold | 4 | 0% | -7,9% | -29% |
| Stochastic RSI Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik | - | 7 | 14% | -4,6% | -30% |
| Donchian Breakout (Turtle)Breakout · lihat di grafik | - | 2 | 0% | -15,7% | -30% |
| MFI OversoldVolume · lihat di grafik | - | 4 | 0% | -9,0% | -32% |
| Parabolic SARTrend · lihat di grafik | Buy | 9 | 33% | -3,6% | -32% |
| MACD Signal CrossTrend · lihat di grafik | Buy | 7 | 14% | -6,1% | -37% |
| Volume SpikeVolume · lihat di grafik | - | 8 | 0% | -5,9% | -39% |
| Price Cross MA20Trend · lihat di grafik | - | 16 | 6% | -3,3% | -42% |
| Williams %R OversoldMean reversion · lihat di grafik | Hold | 7 | 29% | -7,0% | -42% |
| Stochastic Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik | - | 4 | 25% | -17,1% | -55% |
| Bollinger Squeeze BreakoutBreakout · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| 52-Week High BreakoutBreakout · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| MACD Signal Cross + MA200 FilterTrend · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| Golden Cross MA50/MA200Trend · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| RSI(2) ConnorsMean reversion · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| 3 Down Days in UptrendMean reversion · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
Aturan tiap strategi & cara membaca tabel
- Cara simulasi
- Beli di harga pembukaan sehari setelah sinyal muncul, jual di harga pembukaan sehari setelah sinyal jual (atau batas waktu tercapai). Sudah dipotong fee beli 0,15% dan jual 0,25%. Hari ini: Buy = sinyal beli baru muncul hari ini, Hold = sinyal beli sudah muncul sebelumnya dan sinyal jual belum muncul (posisi masih dipegang), Sell = sinyal jual muncul atau batas waktu holding habis, - = tidak sedang memegang posisi.
- Win rate & total
- Win rate = persentase trade yang untung. Total = hasil semua trade jika diputar berurutan. Strategi dengan win rate rendah tetap bisa untung kalau kenaikannya besar saat benar. Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, hasilnya belum bisa diandalkan.
- Pembanding
- Kalau membeli PSAT di sembarang hari, harga 20 hari kemudian lebih tinggi di 28% kasus. Strategi baru punya keunggulan kalau hasilnya jelas lebih baik dari itu.
- MA20 Deviation (-10%)
- Beli: close lebih dari 10% di bawah MA20. Jual: close kembali ke MA20. Batas holding: 20 hari.
- Bullish Engulfing
- Beli: bullish engulfing setelah close di bawah MA20. Jual: setelah 10 hari.
- Bollinger Lower Band Bounce
- Beli: close naik kembali ke atas band bawah. Jual: close menyentuh MA20.
- Ichimoku Cloud Breakout
- Beli: close menembus ke atas awan dan Tenkan > Kijun. Jual: close di bawah Kijun. Batas holding: 120 hari.
- Chaikin Money Flow
- Beli: CMF(20) naik melewati +0,05. Jual: CMF turun di bawah -0,05.
- Hammer
- Beli: candle hammer yang mencetak low terendah 10 hari. Jual: setelah 10 hari.
- Golden Cross MA20/MA50
- Beli: MA20 memotong ke atas MA50. Jual: MA20 memotong ke bawah MA50.
- ADX/DMI Crossover
- Beli: +DI memotong ke atas -DI dengan ADX(14) > 20. Jual: +DI memotong ke bawah -DI.
- RSI Oversold (<30)
- Beli: RSI(14) naik melewati 30. Jual: RSI turun di bawah 70.
- OBV Breakout
- Beli: OBV mencetak tertinggi 20 hari dan close di atas MA20. Jual: OBV memotong ke bawah MA20-nya.
- MACD Zero Line Cross
- Beli: MACD naik melewati 0. Jual: MACD turun di bawah 0.
- Supertrend (10,3)
- Beli: Supertrend berbalik naik. Jual: berbalik turun. Batas holding: 120 hari.
- ROC Momentum (20)
- Beli: ROC(20) naik melewati 0 dan close di atas MA50. Jual: ROC(20) turun di bawah 0.
- CCI Oversold
- Beli: CCI(20) naik melewati -100. Jual: CCI turun di bawah 100.
- Stochastic RSI Oversold Cross
- Beli: %K StochRSI(14,14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: kebalikannya di atas 80.
- Donchian Breakout (Turtle)
- Beli: close menembus high tertinggi 20 hari sebelumnya. Jual: close di bawah low terendah 10 hari sebelumnya.
- MFI Oversold
- Beli: MFI(14) naik melewati 20. Jual: MFI turun di bawah 80.
- Parabolic SAR
- Beli: SAR pindah ke bawah harga. Jual: SAR pindah ke atas harga.
- MACD Signal Cross
- Beli: MACD(12,26,9) memotong ke atas signal. Jual: memotong ke bawah.
- Volume Spike
- Beli: volume > 2x rata-rata 20 hari, candle hijau, naik >= 2%. Jual: close memotong ke bawah MA20.
- Price Cross MA20
- Beli: close memotong ke atas MA20. Jual: close memotong ke bawah MA20.
- Williams %R Oversold
- Beli: %R(14) naik melewati -80. Jual: %R turun di bawah -20.
- Stochastic Oversold Cross
- Beli: %K(14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: %K memotong ke bawah %D saat %D > 80.
- Bollinger Squeeze Breakout
- Beli: lebar Bollinger dekat titik tersempit 120 hari, lalu close menembus band atas. Jual: close di bawah MA20.
- 52-Week High Breakout
- Beli: close menembus high tertinggi 250 hari sebelumnya. Jual: close memotong ke bawah MA50. Batas holding: 120 hari.
- MACD Signal Cross + MA200 Filter
- Beli: MACD memotong ke atas signal dan close di atas MA200. Jual: MACD memotong ke bawah signal.
- Golden Cross MA50/MA200
- Beli: MA50 memotong ke atas MA200. Jual: MA50 memotong ke bawah MA200. Batas holding: 250 hari.
- RSI(2) Connors
- Beli: RSI(2) < 10 dan close di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
- 3 Down Days in Uptrend
- Beli: close turun 3 hari berturut-turut dan masih di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
Hasil masa lalu, bukan jaminan atau rekomendasi beli/jual.
Harga saham PT Pancaran Samudera Transport Tbk
Indikator
Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.
Laporan keuangan PT Pancaran Samudera Transport Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||
| Pendapatan | 811 M | 1,0 T | 980 M | 1,1 T | 869 M |
| EBITDA | 201 M | 285 M | 282 M | 52,9 M | 64,6 M |
| Laba bersih | 168 M | 262 M | 243 M | 23,0 M | 29,6 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 21,0% | 26,0% | 25,0% | 2,0% | 3,4% |
| Earning per Share (EPS) | 113,31 | 176,84 | 164,18 | 15,54 | 19,99 |
| Neraca Keuangan | |||||
| Aset | 1,2 T | 1,6 T | 1,5 T | 1,7 T | 1,7 T |
| Modal (Equity) | 1,1 T | 1,3 T | 1,2 T | 1,3 T | 1,3 T |
| Piutang (Receivables) | 109 M | 173 M | 173 M | 228 M | - |
| Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 1,6 M | 0 | - |
| Utang | 5,0 M | 2,9 M | 144 M | 166 M | 102 M |
| Laporan Arus Kas | |||||
| Operating Cashflow | 309 M | 302 M | 296 M | 157 M | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 89,0 M | 329 M | 107 M | 446 M | - |
| Free Cashflow (FCF) | 220 M | -26,6 M | 189 M | -289 M | 4,9 M |
| Pembayaran Dividen | 35,5 M | 5,5 M | 405 M | 100 M | - |
| Rasio Keuangan | |||||
| Return on Equity (ROE) | 15,5% | 19,6% | 20,7% | 1,8% | 2,3% |
| Return on Asset (ROA) | 14,1% | 16,9% | 16,2% | 1,4% | 1,8% |
| Dividen per saham (DPS) | 24 | 4 | 273 | 67 | - |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Pancaran Samudera Transport Tbk
- DPS terakhir
- 67
- Yield saat ini
- 9,57%
- Median yield 1 th
- 5,17%
- Payout ratio
- 434,2%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 5,17% | 434,2% |
| 2024 | 273 | - | 166,3% |
| 2023 | 3,74 | - | 2,1% |
| 2022 | 24 | - | 21,2% |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Pemegang saham PT Pancaran Samudera Transport Tbk
- PT Profitama Hasil Indah 60,35%
- PT Surya Mitra Pancaran 24,65%
- Masyarakat Non Warkat 15,00%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Profitama Hasil Indah | 894.600.000 | 60,35% |
| PT Surya Mitra Pancaran | 365.400.000 | 24,65% |
| Masyarakat Non Warkat | 222.353.000 | 15,00% |
Lihat 2 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
| Masyarakat Warkat | 0 | 0,00% |
Profil PT Pancaran Samudera Transport Tbk
- Nama emiten
- PT Pancaran Samudera Transport Tbk
- Kode saham
- PSAT
- Papan pencatatan
- Pengembangan
- Tanggal pencatatan
- 8 Jul 2025
- Sektor
- Energi
- Sub sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Bidang usaha utama
- Bergerak dalam bidang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus seperti pengangkutan batubara, nikel dan pupuk dan AngkutanLaut Dalam Negeri Untuk Barang Umum seperti pengangkutan batu split dan steel plate serta Perusahaan Holding
- Alamat
- Gedung Kirana Three Bellatera Lt. 11 Jl. Boulevard Raya Kav. 1, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
- corsec.pst@pancaran-shipping.co.id
- Situs web
- www.pancaran-samudera.co.id
Anak perusahaan PT Pancaran Samudera Transport Tbk
2| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Pancaran Karya ShippingAngkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum dan Barang Khusus | Jakarta | 99,99% |
| PT Pancaran Samudera ShipyardGalangan kapal | Samarinda | 99,99% |
Manajemen PT Pancaran Samudera Transport Tbk
Direksi
- SusantoDirektur Utama
- Wendi ArifinDirektur
Dewan Komisaris
- Olivia DjoharsjahKomisaris Utama
- Mardiman SaneKomisaris
Komite Audit
- Mardiman SaneKetua
- Eddo Anggaradi LatievaryaAnggota
- Ignatius Allie MaynardAnggota