Analisa Fundamental Saham MTDL | Metrodata Electronics Tbk



Harga Saham MTDL

575
PER
11.75
PBV
1.77

Market Cap.

6.1 T
ROA
1.32
ROE
3.76

Analisa Fundamental Metrodata Electronics Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.24 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (2.25%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.76%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (461)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.77).

Analisa Teknikal Metrodata Electronics Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Metrodata Electronics Tbk


Laporan Keuangan Metrodata Electronics Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Metrodata Electronics Tbk
Tahun Pendapatan
2009 3.396.917.071.000
2010 3.953.971.372.337
2011 4.408.711.598.083
2012 5.172.997.019.086
2013 7.325.303.244.436
2014 8.444.569.577.522
2015 9.960.071.000.000
2016 10.048.153.000.000
2017 10.817.141.000.000
2018 12.713.412.000.000
2019 15.069.692.000.000
2020 14.021.687.000.000
2021 18.500.587.000.000
2022 20.988.297.000.000
2023 23.088.028.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Metrodata Electronics Tbk
Tahun EBITDA
2009 140.550.116.371
2010 222.072.073.484
2011 126.024.438.069
2012 205.620.814.963
2013 274.828.742.365
2014 406.163.558.673
2015 480.968.000.000
2016 485.701.000.000
2017 501.313.000.000
2018 614.690.000.000
2019 745.545.000.000
2020 727.062.000.000
2021 984.423.000.000
2022 1.151.512.000.000
2023 1.108.508.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Metrodata Electronics Tbk
Tahun Net Profit
2009 10.064.638.280
2010 30.438.567.670
2011 43.425.028.402
2012 79.671.000.806
2013 113.747.572.171
2014 179.659.435.131
2015 226.634.000.000
2016 220.662.000.000
2017 247.413.000.000
2018 288.044.000.000
2019 535.110.000.000
2020 541.671.000.000
2021 761.834.000.000
2022 866.721.000.000
2023 518.356.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 0,30 %
2010 0,77 %
2011 0,98 %
2012 1,54 %
2013 1,55 %
2014 2,13 %
2015 2,28 %
2016 2,20 %
2017 2,29 %
2018 2,27 %
2019 3,55 %
2020 3,86 %
2021 4,12 %
2022 4,13 %
2023 2,25 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 1
2010 3
2011 3
2012 6
2013 9
2014 14
2015 19
2016 18
2017 21
2018 23
2019 44
2020 44
2021 62
2022 71
2023 42

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Metrodata Electronics Tbk
Tahun Aset
2009 1.059.054.196.506
2010 945.242.001.932
2011 1.274.285.268.904
2012 1.662.380.706.074
2013 2.296.991.727.662
2014 2.739.573.004.926
2015 3.496.665.000.000
2016 3.876.021.000.000
2017 4.271.127.000.000
2018 4.852.776.000.000
2019 5.625.277.000.000
2020 5.866.642.000.000
2021 7.588.792.000.000
2022 8.582.896.000.000
2023 9.501.011.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 320.261.418.599
2010 358.147.137.300
2011 403.886.122.535
2012 486.356.569.957
2013 659.836.841.082
2014 821.449.684.510
2015 1.102.695.000.000
2016 1.300.558.000.000
2017 1.527.149.000.000
2018 2.600.231.000.000
2019 3.042.855.000.000
2020 3.415.710.000.000
2021 3.922.653.000.000
2022 4.416.863.000.000
2023 4.674.445.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 414.796.285.143
2010 373.590.560.712
2011 486.452.041.253
2012 704.025.520.252
2013 1.259.753.675.971
2014 1.377.345.051.826
2015 0
2016 0
2017 1.748.813.000.000
2018 1.766.590.000.000
2019 0
2020 0
2021 3.130.705.000.000
2022 3.300.011.000.000
2023 5.508.809.000.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Metrodata Electronics Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 -93.891.753.017
2010 -62.541.190.681
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 10.001.000.000
2019 7.664.000.000
2020 5.252.000.000
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Metrodata Electronics Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 114.873.554.744
2010 73.984.385.078
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 66.215.000.000
2019 54.518.000.000
2020 54.981.000.000
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Metrodata Electronics Tbk
Tahun Utang
2009 218.473.608.711
2010 236.090.828.516
2011 226.965.303.355
2012 264.595.981.410
2013 241.965.907.820
2014 179.908.492.432
2015 627.715.000.000
2016 210.779.000.000
2017 228.674.000.000
2018 179.619.000.000
2019 193.240.000.000
2020 15.877.000.000
2021 0
2022 0
2023 820.643.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Metrodata Electronics Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 2.041.925.923
2010 1.964.076.631
2011 8.062.003.691
2012 8.984.000.000
2013 11.230.000.000
2014 28.075.000.000
2015 11.230.000.000
2016 12.706.000.000
2017 13.069.000.000
2018 24.554.000.000
2019 61.384.000.000
2020 81.027.000.000
2021 90.849.000.000
2022 128.907.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -2.041.925.923
2010 -1.964.076.631
2011 -8.062.003.691
2012 -8.984.000.000
2013 -11.230.000.000
2014 -28.075.000.000
2015 -11.230.000.000
2016 -12.706.000.000
2017 -13.069.000.000
2018 -24.554.000.000
2019 -61.384.000.000
2020 -81.027.000.000
2021 -90.849.000.000
2022 -128.907.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -35.304.517.310
2010 -68.253.981.222
2011 -131.079.449.363
2012 -149.248.377.071
2013 -55.463.785.135
2014 -14.252.452.853
2015 -19.151.000.000
2016 -82.509.000.000
2017 -51.769.000.000
2018 -109.343.000.000
2019 -30.198.000.000
2020 -22.494.000.000
2021 -19.385.000.000
2022 -31.294.000.000
2023 -17.887.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Metrodata Electronics Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 -35.304.517.310
2010 -68.253.981.222
2011 -131.079.449.363
2012 -149.248.377.071
2013 -55.463.785.135
2014 -14.252.452.853
2015 -19.151.000.000
2016 -82.509.000.000
2017 -51.769.000.000
2018 -109.343.000.000
2019 -30.198.000.000
2020 -22.494.000.000
2021 -19.385.000.000
2022 835.427.000.000
2023 -17.887.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Metrodata Electronics Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 866.721.000.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Metrodata Electronics Tbk
Tahun Dividen
2009 1
2010 1
2011 4
2012 4
2013 5
2014 12
2015 5
2016 5
2017 5
2018 10
2019 25
2020 33
2021 37
2022 10
2023 14

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Metrodata Electronics Tbk
Tahun Return on Asset
2009 1.01%
2010 3.29%
2011 3.41%
2012 4.79%
2013 4.95%
2014 6.56%
2015 6.48%
2016 5.69%
2017 5.79%
2018 6.15%
2019 9.89%
2020 9.72%
2021 9.71%
2022 9.79%
2023 1.32%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Metrodata Electronics Tbk
Tahun Return on Equity
2009 3.14%
2010 8.5%
2011 10.75%
2012 16.38%
2013 17.24%
2014 21.87%
2015 20.55%
2016 16.97%
2017 16.2%
2018 15.96%
2019 25.5%
2020 23.19%
2021 27.57%
2022 26.89%
2023 3.76%

Pemegang Saham Metrodata Electronics Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Sukarto Bujung 893,449,300 7.28 %
PT Ciputra Corpora 4,399,168,890 35.83 %
DB SINGAPORE-DCS S/A PANGOLIN INV MAN 722,972,840 5.89 %
DRA Medya Lengkey S. 2,012,062,505 16.39 %
Masyarakat 4,249,231,050 34.61 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Candra Ciputra, MBA 29,954,340 0.24 %
Susanto Djaja, SE, MH 5,250,000 0.04 %
Ir. Agus Honggo Widodo 5,250,000 0.04 %
Ir.Sjafril Effendi 5,250,000 0.04 %

Anak Perusahaan Metrodata Electronics Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA
INTEGRASI SISTEM
Jakarta, Indonesia 100.00 %
PT MY ICON TECHNOLOGY
PENJUALAN PRODUK-PRODUK PERSONAL COMPUTER
Jakarta, Indonesia 50.00 %
PT SOLTIUS INDONESIA
KONSULTASI PERANGKAT LUNAK
Jakarta, Indonesia 100.00 %
PT SYNNEX METRODATA INDONESIA
DISTRIBUSI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI
Jakarta, Indonesia 50.00 %
PT SYNNEX METRODATA TECHNOLOGY AND SERVICES
PERAKITAN DI BIDANG KOMPUTER ATAU PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL
Jakarta, Indonesia 50.00 %

Direktur Metrodata Electronics Tbk

Nama Jabatan
Agus Honggo Widodo Direktur
Sjafril Effendi Direktur
Randy Kartadinata Direktur
Susanto Djaja Presiden Direktur

Komisaris Metrodata Electronics Tbk

Nama Jabatan
Ben Aristarchus Widyatmodjo Komisaris
Candra Ciputra MBA Presiden Komisaris
Tanan Herwandi Antonius Komisaris

Komite Audit Metrodata Electronics Tbk

Nama Jabatan
Dr. Cahyono Halim, MBA. Ketua
Anita Lawari Anggota
Arman Hendiyanto Anggota

Profil Metrodata Electronics Tbk

Nama Emiten
Metrodata Electronics Tbk
Kode Saham
MTDL
Alamat
APL Tower (kawasan Central Park Office Tower), Lantai 37, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
Email
investor-relations@metrodata.co.id
Situs Web
0
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Computer and Services
Sektor
Teknologi
Sub Sektor
Perangkat Keras & Peralatan Teknologi
Tentang Metrodata Electronics Tbk
PT Metrodata Electronics Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis komunikasi dan teknologi informasi (TIK) di Indonesia dan internasional. Ini beroperasi di divisi Distribusi, dan Solusi dan Konsultasi. Divisi Distribusi menjual perangkat keras dan perangkat lunak, dan periferal dasar, seperti perangkat penyimpanan data, terminal, memori, dan periferal. Divisi Solusi dan Konsultasi menyediakan jasa pemeliharaan; menjual perangkat keras, perangkat lunak manajemen sistem, middleware, server ware, dan perangkat lunak tingkat sistem; menawarkan layanan profesional untuk konsultasi, implementasi, dan pelatihan; dan menjual produk perangkat lunak. Ia juga menawarkan solusi transformasi bisnis; jasa perakitan di bidang komputer atau bidang peralatan komunikasi nirkabel; layanan integrasi sistem; dan konsultasi perangkat lunak, serta mendistribusikan produk teknologi informasi dan menjual produk komputer pribadi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 dan berbasis di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram