Analisa Fundamental Saham MEDC PT Medco Energi Internasional Tbk
- PER
- 3,44x
- PBV
- 0,81x
- ROE
- 23,6%
- Dividend yield
- 4,0%
- Market cap
- Rp33,3 T
- Skor CariSaham
- 3,8/5
- Rentang 52 minggu
- 1.005 - 2.000
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar MEDC
Cara kami menghitungHarga MEDC saat ini 60% di bawah estimasi nilai wajarnya.
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Medco Energi Internasional Tbk
7 dari 9 kriteria lolosNet Profit
Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut
Rasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.2 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Buffet's Intrinsic Value
Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (Rp. 3,361)
Price to Book Value
Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.85).
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (4.21%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (4.69%)
Analisa teknikal PT Medco Energi Internasional Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT Medco Energi Internasional Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk, sebuah perusahaan energi dan sumber daya alam, mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas. Perusahaan mengoperasikan 11 blok eksplorasi dan produksi, 1 blok pengembangan, dan 4 blok eksplorasi di Natuna, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi di Indonesia; dan memiliki aset minyak dan gas di Vietnam, Thailand, Oman, Libya, Yaman, Malaysia, Meksiko, dan Tanzania. Ini juga terli…
Profil lengkapLaporan keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||||||||
| Pendapatan | 8,1 T | 12,6 T | 17,5 T | 20,0 T | 15,4 T | 18,9 T | 36,0 T | 33,9 T | 38,6 T | 39,9 T | 49,1 T |
| EBITDA | 10,6 T | 6,8 T | 7,2 T | 9,5 T | 7,1 T | 10,9 T | 20,4 T | 18,7 T | 24,4 T | 21,5 T | 28,0 T |
| Laba bersih | 2,5 T | 1,7 T | -738 M | -281 M | -2,4 T | 670 M | 8,3 T | 5,1 T | 5,9 T | 1,7 T | 9,7 T |
| Net Profit Margin (NPM) | 31,0% | 14,0% | -4,0% | -1,0% | -16,0% | 4,0% | 23,0% | 15,0% | 15,0% | 4,0% | 19,7% |
| Earning per Share (EPS) | 148,29 | 101,75 | -32,39 | -13,50 | -104,80 | 26,73 | 330,55 | 203,32 | 235,88 | 68,18 | 391,20 |
| Neraca Keuangan | |||||||||||
| Aset | 48,5 T | 70,0 T | 75,5 T | 83,4 T | 82,9 T | 81,0 T | 108 T | 115 T | 128 T | 139 T | 160 T |
| Modal (Equity) | 12,0 T | 17,1 T | 17,5 T | 16,6 T | 14,4 T | 15,3 T | 24,2 T | 28,2 T | 34,1 T | 35,9 T | 41,1 T |
| Piutang (Receivables) | 10,9 T | 3,7 T | 34,4 T | 4,5 T | 2,8 T | 4,1 T | 6,2 T | 6,4 T | 10,1 T | 11,2 T | - |
| Investasi Jangka Pendek | 901 M | 441 M | 451 M | 440 M | 474 M | 436 M | 171 M | 169 M | 2,0 T | 569 M | - |
| Investasi Jangka Panjang | 12,8 T | 12,0 T | 13,7 T | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang | 26,0 T | 34,5 T | 40,4 T | 44,4 T | 39,6 T | 44,0 T | 50,6 T | 52,6 T | 55,2 T | 62,4 T | 8,3 T |
| Laporan Arus Kas | |||||||||||
| Operating Cashflow | 521 M | 6,1 T | 3,5 T | 5,9 T | 6,3 T | 6,5 T | 8,4 T | 11,6 T | 19,7 T | 11,3 T | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 1,2 T | 3,0 T | 3,5 T | 2,7 T | 2,7 T | 1,6 T | 4,2 T | 4,6 T | 6,2 T | 8,6 T | - |
| Free Cashflow (FCF) | -669 M | 3,1 T | -78,0 M | 3,2 T | 3,6 T | 4,9 T | 4,2 T | 7,0 T | 13,5 T | 6,5 T | 10,6 T |
| Pembayaran Dividen | 0 | - | - | 833 M | 29,8 M | 40,0 M | 934 M | 991 M | 1,1 T | 1,3 T | - |
| Rasio Keuangan | |||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 20,8% | 10,1% | -4,2% | -3,2% | -18,8% | 4,4% | 34,1% | 18,1% | 17,3% | 4,7% | 23,6% |
| Return on Asset (ROA) | 5,1% | 2,5% | -1,0% | -0,7% | -3,3% | 0,8% | 7,7% | 4,4% | 4,6% | 1,2% | 6,1% |
| Dividen per saham (DPS) | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 | 37 | 40 | 45 | 54 | - |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Investasi Jangka Panjang
- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Medco Energi Internasional Tbk
- DPS terakhir
- 54
- Yield saat ini
- 4,02%
- Median yield 5 th
- 3,68%
- Payout ratio
- 79,4%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 54 | 4,02% | 79,4% |
| 2024 | 45 | 4,10% | 19,1% |
| 2023 | 40 | 3,43% | 19,5% |
| 2022 | 37 | 3,68% | 11,3% |
| 2021 | 1,60 | 0,34% | 6,0% |
| 2020 | 1,30 | 0,22% | - |
| 2019 | 40 | 5,47% | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Jadwal dividen
| Cum date | Ex date | Pembayaran | Dividen |
|---|---|---|---|
| - | 15 Jun 2026 | 3 Jul 2026 | Rp32 |
Pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk
- PT MEDCO DAYA ABADI LESTARI 51,50%
- Masyarakat Non Warkat 24,34%
- DIAMOND BRIDGE PTE. LTD 21,46%
- Saham Treasury 1,63%
- Lainnya (< 1%) 1,07%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT MEDCO DAYA ABADI LESTARI | 12.944.140.124 | 51,50% |
| Masyarakat Non Warkat | 6.108.418.423 | 24,34% |
| DIAMOND BRIDGE PTE. LTD | 5.395.205.771 | 21,46% |
| Saham Treasury | 409.218.528 | 1,63% |
Lihat 11 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Masyarakat Warkat | 84.103.000 | 0,33% |
| Ronald Gunawan | 58.345.032 | 0,23% |
| Amri Siahaan | 35.201.789 | 0,14% |
| Sanjeev Bansal | 40.436.623 | 0,12% |
| Hilmi Panigoro | 29.900.673 | 0,12% |
| Yani Y. Panigoro | 12.794.506 | 0,05% |
| Roberto Lorato | 10.134.130 | 0,04% |
| Benny Setiawan | 4.171.000 | 0,02% |
| Yaser Raimi A.Panigoro | 4.161.653 | 0,02% |
| Marsillam Simandjuntak | 0 | 0,00% |
| Royke Tumilaar | 0 | 0,00% |
Profil PT Medco Energi Internasional Tbk
- Nama emiten
- PT Medco Energi Internasional Tbk
- Kode saham
- MEDC
- ISIN
- ID1000053705
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 12 Okt 1994
- Sektor
- Energi
- Sub sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Bidang usaha utama
- Crude Petroleum and Natural Gas Prod.
- Alamat
- Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
- corporate.secretary@medcoenergi.com
- Situs web
- www.medcoenergi.com
Tentang PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk, sebuah perusahaan energi dan sumber daya alam, mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas. Perusahaan mengoperasikan 11 blok eksplorasi dan produksi, 1 blok pengembangan, dan 4 blok eksplorasi di Natuna, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi di Indonesia; dan memiliki aset minyak dan gas di Vietnam, Thailand, Oman, Libya, Yaman, Malaysia, Meksiko, dan Tanzania. Ini juga terlibat dalam bisnis listrik; operasi penambangan tembaga dan emas di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara; dan pengoperasian stasiun kompresi dengan tiga kompresor gas dan 10 fasilitas pipa di Gunung Megang, Sumatera Selatan. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Medco Energi Corporation dan berubah nama menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2000. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Medco Daya Abadi Lestari.
Manajemen PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi
- Hilmi PanigoroDirektur Utama
- Ronald GunawanDirektur
- Amri SiahaanDirektur
- Benny SetiawanDirektur
- Sanjeev BansalDirektur
Dewan Komisaris
- Yani Yuhani PanigoroKomisaris Utama
- Yaser Raimi A. PanigoroKomisaris
- Roberto LoratoKomisaris
- Marsillam SimandjuntakKomisaris
- Royke TumilaarKomisaris
Komite Audit
- Royke TumilaarKetua
- HendryAnggota
- Ferry SanjayaAnggota