Analisa Fundamental Saham MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk

  • Home /
  • Energi /
  • PT Medco Energi Internasional Tbk


Harga Saham MEDC

1,430
PER
5.26
PBV
1.45

Market Cap.

2.6 M
ROA
1.81
ROE
6.87

Analisa Fundamental PT Medco Energi Internasional Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (22.20%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.75 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (6.87%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-29,451)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.45).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Medco Energi Internasional Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Medco Energi Internasional Tbk


Laporan Keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Pendapatan
2005 620.153.418
2006 792.405.487
2007 981.876.534
2008 1.286.327.783
2009 667.801.378
2010 929.853.450
2011 1.143.294.528
2012 909.049.493
2013 888.947.406
2014 750.730.519
2015 628.479.277
2016 600.351.828
2017 925.642.880
2018 1.218.251.548
2019 1.438.290.853
2020 1.093.274.485
2021 1.323.241.584
2022 2.312.227.602
2023 2.214.417.776

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun EBITDA
2005 235.149.490
2006 218.041.520
2007 219.246.723
2008 572.072.185
2009 116.763.226
2010 309.517.492
2011 320.773.182
2012 294.309.094
2013 274.552.503
2014 187.570.036
2015 99.511.329
2016 140.169.576
2017 274.484.965
2018 458.390.800
2019 388.062.308
2020 243.398.057
2021 471.275.991
2022 1.300.418.020
2023 875.716.032

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Net Profit
2005 77.618.826
2006 50.510.932
2007 26.523.272
2008 289.060.797
2009 22.382.930
2010 88.157.262
2011 89.219.535
2012 12.593.288
2013 12.583.421
2014 10.113.687
2015 -188.134.047
2016 184.757.556
2017 127.097.650
2018 -51.302.236
2019 -20.227.126
2020 -170.637.031
2021 47.019.404
2022 530.882.675
2023 491.626.948

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 12,52 %
2006 6,37 %
2007 2,70 %
2008 22,47 %
2009 3,35 %
2010 9,48 %
2011 7,80 %
2012 1,39 %
2013 1,42 %
2014 1,35 %
2015 -29,93 %
2016 30,77 %
2017 13,73 %
2018 -4,21 %
2019 -1,41 %
2020 -15,61 %
2021 3,55 %
2022 22,96 %
2023 22,20 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Aset
2005 1.535.202.523
2006 1.841.582.823
2007 2.147.530.492
2008 1.980.223.646
2009 2.040.509.378
2010 2.278.068.237
2011 2.587.397.459
2012 2.655.840.704
2013 2.531.679.470
2014 2.702.446.879
2015 2.909.808.828
2016 3.597.130.603
2017 5.160.785.857
2018 5.252.393.746
2019 6.006.538.390
2020 5.900.822.955
2021 5.683.884.139
2022 6.931.905.826
2023 6.833.320.759

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 533.170.775
2006 535.857.751
2007 524.703.729
2008 733.152.915
2009 708.764.540
2010 786.054.940
2011 845.455.271
2012 835.071.720
2013 885.208.795
2014 910.768.062
2015 696.482.657
2016 887.552.385
2017 1.257.466.727
2018 1.387.261.307
2019 1.356.246.297
2020 1.213.384.963
2021 1.229.336.461
2022 1.747.519.325
2023 1.995.497.718

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 199.957.342
2006 230.925.707
2007 315.133.642
2008 307.321.461
2009 302.177.180
2010 603.619.192
2011 281.962.467
2012 269.813.137
2013 266.710.433
2014 236.431.978
2015 314.456.660
2016 810.161.655
2017 2.661.346.000
2018 2.394.521.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 58.586.573
2006 91.734.106
2007 84.400.815
2008 173.966.655
2009 191.626.219
2010 168.047.197
2011 247.304.920
2012 311.668.012
2013 253.437.152
2014 268.628.303
2015 225.930.397
2016 66.885.629
2017 32.479.009
2018 31.396.734
2019 31.660.556
2020 33.762.224
2021 30.612.536
2022 10.970.184
2023 10.990.850

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 -45.263.971
2006 -81.177.050
2007 -67.476.298
2008 -163.478.808
2009 -181.741.541
2010 -157.080.682
2011 -114.989.893
2012 -80.803.005
2013 96.346.249
2014 98.827.770
2015 5.470.664
2016 880.285.549
2017 854.848.862
2018 922.279.381
2019 903.382.390
2020 797.950.583
2021 1.044.817.825
2022 1.399.890.496
2023 1.499.042.740

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Utang
2005 239.534.432
2006 278.124.987
2007 507.260.082
2008 456.272.737
2009 785.329.552
2010 984.334.424
2011 1.190.655.348
2012 1.350.238.415
2013 1.031.689.915
2014 1.185.777.477
2015 1.580.206.503
2016 1.933.340.581
2017 2.589.124.802
2018 2.807.525.971
2019 3.195.013.877
2020 3.004.930.750
2021 3.211.531.113
2022 3.337.393.654
2023 3.122.335.188

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 33.073.130
2006 36.936.711
2007 25.819.520
2008 0
2009 0
2010 8.472.951
2011 21.998.313
2012 22.531.772
2013 3.335.330
2014 5.033.368
2015 4.045.475
2016 0
2017 0
2018 0
2019 926.500.574
2020 0
2021 2.806.081
2022 60.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -33.073.130
2006 -36.936.711
2007 -25.819.520
2008 0
2009 0
2010 -8.472.951
2011 -21.998.313
2012 -22.531.772
2013 -3.335.330
2014 -5.033.368
2015 -4.045.475
2016 0
2017 0
2018 0
2019 -926.500.574
2020 0
2021 -2.806.081
2022 -60.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -90.241.028
2006 -265.646.129
2007 -489.584.613
2008 -255.204.642
2009 -225.233.592
2010 -214.004.664
2011 -156.296.894
2012 -242.261.513
2013 -227.643.443
2014 -187.565.247
2015 -107.013.820
2016 -88.313.448
2017 -218.485.376
2018 -245.533.012
2019 -196.662.707
2020 -191.117.972
2021 -111.141.162
2022 -268.540.481
2023 -78.365.730

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -90.241.028
2006 -265.646.129
2007 -489.584.613
2008 -255.204.642
2009 -225.233.592
2010 -214.004.664
2011 -14.822.114
2012 -21.313.176
2013 33.569.101
2014 -24.705.302
2015 4.438.009
2016 -49.673.937
2017 229.286.202
2018 -5.426.743
2019 228.341.542
2020 259.644.413
2021 346.909.105
2022 268.144.350
2023 293.673.127

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 141.474.780
2012 220.948.337
2013 261.212.544
2014 162.859.945
2015 111.451.829
2016 38.639.511
2017 447.771.578
2018 240.106.269
2019 425.004.249
2020 450.762.385
2021 458.050.267
2022 536.684.831
2023 372.038.857

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 35
2023 23

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Return on Asset
2005 8.64%
2006 4.66%
2007 1.98%
2008 16.62%
2009 1.25%
2010 4.22%
2011 6.2%
2012 0.57%
2013 0.59%
2014 0.45%
2015 -6.55%
2016 5.16%
2017 2.5%
2018 -0.99%
2019 -0.34%
2020 -2.93%
2021 0.83%
2022 7.7%
2023 1.81%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Medco Energi Internasional Tbk
Tahun Return on Equity
2005 14.56%
2006 9.43%
2007 5.05%
2008 39.43%
2009 3.16%
2010 11.22%
2011 10.55%
2012 1.51%
2013 1.42%
2014 1.11%
2015 -27.01%
2016 20.82%
2017 10.11%
2018 -4.21%
2019 -1.69%
2020 -16.64%
2021 4.38%
2022 34.09%
2023 6.87%

Pemegang Saham PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT MEDCO DAYA ABADI LESTARI 12,944,140,124 51.50 %
DIAMOND BRIDGE PTE. LTD 5,395,205,771 21.46 %
Masyarakat 6,685,937,102 26.60 %
Saham Treasury 110,948,255 0.44 %
Roberto Lorato 38,200,620 0.15 %
Ronald Gunawan 53,638,622 0.21 %
Amri Siahaan 35,219,799 0.14 %
Anthony R. Mathias 4,209,592 0.02 %
Bambang Subianto 0 0.00 %
Marsillam Simandjuntak 0 0.00 %
Yani Y. Panigoro 8,356,306 0.03 %
Yaser Raimi A.Panigoro 783,873 0.00 %
Hilmi Panigoro 24,818,273 0.10 %

Anak Perusahaan PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Lokasi Prosentase

0.00 %

Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Jabatan
Hilmi Panigoro Direktur Utama
Roberto Lorato Direktur
Ronald Gunawan Direktur
Anthony R. Mathias Direktur
Amri Siahaan Direktur

Komisaris PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Jabatan
Yani Yuhani Panigoro Komisaris Utama
Yaser Raimi A. Panigoro Komisaris
Bambang Subianto Komisaris
Marsillam Simandjuntak Komisaris

Komite Audit PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Jabatan
Bambang Subianto Ketua
Hendry Anggota
Ferry Sanjaya Anggota

Profil PT Medco Energi Internasional Tbk

Nama Emiten
PT Medco Energi Internasional Tbk
Kode Saham
MEDC
Alamat
Gedung The Energy, Lantai 52 SCBD Lot, 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email
corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web
www.medcoenergi.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Crude Petroleum and Natural Gas Prod.
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk, sebuah perusahaan energi dan sumber daya alam, mengeksplorasi dan memproduksi minyak dan gas. Perusahaan mengoperasikan 11 blok eksplorasi dan produksi, 1 blok pengembangan, dan 4 blok eksplorasi di Natuna, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi di Indonesia; dan memiliki aset minyak dan gas di Vietnam, Thailand, Oman, Libya, Yaman, Malaysia, Meksiko, dan Tanzania. Ini juga terlibat dalam bisnis listrik; operasi penambangan tembaga dan emas di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara; dan pengoperasian stasiun kompresi dengan tiga kompresor gas dan 10 fasilitas pipa di Gunung Megang, Sumatera Selatan. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Medco Energi Corporation dan berubah nama menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2000. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Medco Energi Internasional Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Medco Daya Abadi Lestari.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram