Analisa Fundamental Saham MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk



Harga Saham MBSS

1,035
PER
0.00
PBV
0.00

Market Cap.

0
ROA
1.92
ROE
2.14

Analisa Fundamental Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.07 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (28.37%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.00).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (2.14%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Mitrabahtera Segara Sejati Tbk


Laporan Keuangan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Pendapatan
2011 121.581.443
2012 141.449.692
2013 151.116.406
2014 135.280.006
2015 89.758.924
2016 65.758.062
2017 68.450.538
2018 75.376.517
2019 77.840.848
2020 54.862.833
2021 73.405.133
2022 88.374.026
2023 60.183.736

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun EBITDA
2011 37.502.909
2012 45.578.262
2013 48.541.491
2014 28.692.243
2015 704.933
2016 -19.212.250
2017 -6.165.071
2018 -4.977.239
2019 6.033.358
2020 -6.318.255
2021 7.471.142
2022 17.997.139
2023 8.314.020

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Net Profit
2011 29.633.266
2012 36.509.409
2013 38.286.866
2014 20.131.313
2015 -12.099.004
2016 -29.869.354
2017 -8.852.970
2018 -17.144.774
2019 -2.253.652
2020 -23.279.158
2021 16.503.856
2022 25.124.452
2023 17.076.388

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 24,37 %
2012 25,81 %
2013 25,34 %
2014 14,88 %
2015 -13,48 %
2016 -45,42 %
2017 -12,93 %
2018 -22,75 %
2019 -2,90 %
2020 -42,43 %
2021 22,48 %
2022 28,43 %
2023 28,37 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Aset
2010 211.210.006
2011 304.244.701
2012 345.350.845
2013 352.782.219
2014 351.616.622
2015 307.783.678
2016 260.520.607
2017 240.103.440
2018 239.708.560
2019 218.135.430
2020 194.859.060
2021 177.639.085
2022 210.993.872
2023 222.857.783

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Modal (Equity)
2010 112.182.919
2011 177.966.173
2012 206.404.521
2013 235.660.198
2014 246.179.614
2015 218.286.203
2016 188.403.358
2017 179.216.405
2018 171.387.356
2019 171.880.819
2020 156.805.265
2021 169.106.985
2022 186.108.629
2023 201.014.629

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 32.127.618
2014 0
2015 35.125.982
2016 0
2017 193.100.000
2018 251.856.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Utang
2010 72.976.834
2011 103.025.448
2012 115.543.374
2013 97.495.983
2014 85.850.111
2015 70.889.063
2016 52.313.469
2017 41.964.457
2018 54.906.209
2019 35.687.998
2020 25.025.738
2021 0
2022 10.744.649
2023 13.450.633

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 0
2012 8.152.887
2013 8.991.095
2014 9.571.717
2015 16.652.503
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 0
2012 -8.152.887
2013 -8.991.095
2014 -9.571.717
2015 -16.652.503
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -82.904.966
2012 -58.223.559
2013 -3.633.222
2014 -6.960.751
2015 -9.329.953
2016 -6.205.111
2017 -10.664.755
2018 -26.139.382
2019 -9.406.049
2020 -13.988.175
2021 -8.444.430
2022 -21.520.578
2023 -7.753.313

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -82.161.209
2012 -57.492.631
2013 -2.951.880
2014 -6.218.814
2015 -8.376.981
2016 -5.418.722
2017 -9.979.468
2018 -25.461.053
2019 -9.406.049
2020 -13.988.175
2021 -8.444.430
2022 3.892.581
2023 -7.753.313

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 743.757
2012 730.928
2013 681.342
2014 741.937
2015 952.972
2016 786.389
2017 685.287
2018 678.329
2019 0
2020 0
2021 0
2022 25.413.159
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Dividen
2011 0
2012 43
2013 50
2014 65
2015 120
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Return on Asset
2011 9.76%
2012 10.59%
2013 10.87%
2014 5.74%
2015 -3.94%
2016 -11.49%
2017 -3.69%
2018 -7.15%
2019 -1.03%
2020 -11.95%
2021 9.29%
2022 11.91%
2023 1.92%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Tahun Return on Equity
2011 16.65%
2012 17.69%
2013 16.25%
2014 8.18%
2015 -5.54%
2016 -15.85%
2017 -4.94%
2018 -10.55%
2019 -1.41%
2020 -16.07%
2021 10.55%
2022 13.58%
2023 2.14%

Pemegang Saham Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT GALLEY ADHIKA ARNAWAMA 1,443,766,800 82.50 %
Suwantara Gotama 91,738,400 5.24 %
Masyarakat 214,521,439 12.26 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Andre 250,200 0.01 %

Anak Perusahaan Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Mitra Bahtera Segarasejati Pte Ltd
Pelayaran
Singapura 100.00 %
PT Mitra Alam Segara Sejati
Pelayaran
Jakarta 60.00 %
PT Mitra Hartono Sejati
Pelayaran
Jakarta 50.00 %
PT Mitra Swire CTM
Pelayaran
Jakarta 70.00 %
PT Transhipment Teknik Solusi
Jasa
Jakarta 99.00 %

Direktur Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Jabatan
Armand Setiawan Tanudjaja Direktur Utama
Maria Anggar Kusumawati Direktur
Susan Faustine Direktur

Komisaris Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Jabatan
Wisma Bharuna Komisaris Utama
Kristine Sheilla Avinta Putri Komisaris
Andre Komisaris

Komite Audit Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Jabatan
Kristine Sheilla Avinta Putri Ketua
I Made Andre Wijaya Anggota
Aldias Witrasiwi, SE., AK. Anggota

Profil Mitrabahtera Segara Sejati Tbk

Nama Emiten
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
Kode Saham
MBSS
Alamat
Autograph Tower, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin No. 10, Tanah Abang, Jakarta 10230
Email
corporate.secretary@mbss.co.id
Situs Web
www.mbss.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Pelayaran
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan layanan transportasi laut dan transshipment terintegrasi di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga segmen: Tugboat dan Tongkang, Floating Crane, dan Jasa Konsultasi. Perusahaan menawarkan layanan tongkang langsung untuk pengangkutan bahan tambang curah, terutama batubara. Ini memiliki dan mengoperasikan 76 tongkang. Perusahaan juga memiliki armada 4 floating crane yang terdiri dari single dan double crane, serta 2 fasilitas floating loading dengan sistem conveyor belt dan metal detector. Selain itu, menyediakan penanganan material dan layanan konsultasi kelautan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Indika Energy Infrastructure.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram