Analisa Fundamental Saham MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk



Harga Saham MBAP

3,100
PER
-29.16
PBV
1.98

Market Cap.

339044145
ROA
-1.62
ROE
-1.7

Analisa Fundamental PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (6.92%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-1.7%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-10,000,000,000)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.98).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Analisa Teknikal PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Mitrabara Adiperdana Tbk


Laporan Keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Pendapatan
2013 115.695.508
2014 128.818.187
2015 219.113.608
2016 187.155.820
2017 258.586.097
2018 258.138.029
2019 260.849.803
2020 201.207.287
2021 309.840.126
2022 449.535.604
2023 148.471.396

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun EBITDA
2013 8.088.992
2014 18.113.495
2015 47.718.137
2016 36.414.182
2017 78.970.982
2018 68.065.165
2019 49.009.893
2020 38.588.103
2021 129.579.978
2022 230.929.341
2023 13.115.136

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Net Profit
2013 3.544.615
2014 13.927.425
2015 34.662.923
2016 27.113.655
2017 58.635.640
2018 50.310.669
2019 35.287.482
2020 27.467.417
2021 100.566.283
2022 179.391.055
2023 10.279.724

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2013 3,06 %
2014 10,81 %
2015 15,82 %
2016 14,49 %
2017 22,68 %
2018 19,49 %
2019 13,53 %
2020 13,65 %
2021 32,46 %
2022 39,91 %
2023 6,92 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Aset
2013 72.299.870
2014 80.406.792
2015 109.163.029
2016 116.375.759
2017 160.778.962
2018 173.509.262
2019 192.527.289
2020 181.973.102
2021 257.720.439
2022 306.547.771
2023 232.532.311

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Modal (Equity)
2013 19.189.357
2014 46.173.465
2015 73.845.387
2016 91.630.005
2017 122.303.952
2018 124.181.254
2019 145.640.390
2020 138.220.176
2021 199.983.661
2022 250.265.760
2023 195.385.254

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2013 0
2014 0
2015 0
2016 25.194.041
2017 17.298.819
2018 30.697.497
2019 29.569.242
2020 23.473.926
2021 0
2022 25.118.385
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 62.000.000
2020 43.000.000
2021 83.000.000
2022 105.489.482
2023 47.519.920

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 -49.276.178
2020 -30.289.562
2021 -70.414.731
2022 -92.584.930
2023 -46.988.421

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Utang
2013 11.715.860
2014 4.454.361
2015 1.126.385
2016 131.031
2017 293.525
2018 6.515.184
2019 9.399.388
2020 12.221.974
2021 3.901.393
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2013 498.340
2014 0
2015 7.242.604
2016 9.327.329
2017 27.845.510
2018 48.569.395
2019 14.000.000
2020 34.715.133
2021 38.937.092
2022 129.376.606
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2013 -498.340
2014 0
2015 -7.242.604
2016 -9.327.329
2017 -27.845.510
2018 -48.569.395
2019 -14.000.000
2020 -34.715.133
2021 -38.937.092
2022 -129.376.606
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2013 -8.777.132
2014 -5.652.257
2015 -10.142.736
2016 -4.820.861
2017 -5.798.560
2018 -6.543.935
2019 -3.441.154
2020 -801.213
2021 -2.802.681
2022 -4.116.637
2023 -1.476.645

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2013 7.067.899
2014 -5.380.624
2015 -10.142.736
2016 -4.820.861
2017 -5.798.560
2018 32.678.677
2019 48.419.546
2020 43.814.940
2021 104.468.262
2022 175.274.418
2023 -97.739.741

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Operating Cashflow
2013 15.845.031
2014 271.633
2015 0
2016 0
2017 0
2018 39.222.612
2019 51.860.700
2020 44.616.153
2021 107.270.943
2022 179.391.055
2023 -96.263.096

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Dividen
2013 0
2014 0
2015 79
2016 100
2017 299
2018 570
2019 160
2020 417
2021 453
2022 524
2023 1,208

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Return on Asset
2013 4.9%
2014 17.32%
2015 31.75%
2016 23.3%
2017 36.47%
2018 29%
2019 29.24%
2020 20.44%
2021 58.79%
2022 83.84%
2023 -1.62%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Tahun Return on Equity
2013 18.47%
2014 30.16%
2015 46.94%
2016 29.59%
2017 47.94%
2018 40.51%
2019 24.23%
2020 19.87%
2021 50.29%
2022 71.82%
2023 -1.7%

Pemegang Saham PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Wahana Sentosa Cemerlang 736,363,152 60.00 %
PT WAHANA BATUBARA INDONESIA 368,181,600 30.00 %
Masyarakat 122,727,200 10.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Ir Syadaruddin 2,000 0.00 %
Khoirudin 3,408,100 0.28 %
Yulius Leonardo 184,000 0.01 %

Anak Perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Baradinamika Mudasukses
Pertambangan
Jakarta 999.99 %
PT Baradinamika Mudasukses
Pertambangan
Jakarta 999.99 %
PT Baradinamika Mudasukses
Pertambangan
Jakarta 999.99 %
PT Malinau Hijau Lestari
Perkebunan
Jakarta 999.99 %
PT Mitra Malinau Energi
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa
Jakarta 999.99 %

Direktur PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Jabatan
KHOIRUDIN Direktur Utama
HIDEFUMI KODAMA Wakil Direktur Utama
Ir. SYADARUDDIN Direktur
YULIUS LEONARDO Direktur

Komisaris PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Jabatan
ARIE PRABOWO ARIOTEDJO Komisaris Utama
KENJI TOMISAWA Wakil Komisaris Utama
ABDULLAH FAWZY SIDDIK Komisaris
DRS DODDY SUMANTYAWAN HADIDOJO SOEDARYO Komisaris Utama

Komite Audit PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Jabatan
Abdullah Fawzy Siddik Ketua
Felix Ismaryanto Anggota
Paul Tambunan Anggota

Profil PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Nama Emiten
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Kode Saham
MBAP
Alamat
Grha Baramulti Komp.Harmoni Blok 8A Jl.Suryopranoto No.2 Jakarta Pusat 10130 Indonesia
Email
corsec@mitrabaraadiperdana.co.id
Situs Web
0
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Pertambangan Batubara
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang PT Mitrabara Adiperdana Tbk
PT Mitrabara Adiperdana Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, dan industri batubara. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu bara, yang meliputi area seluas 1.930 hektar dan 1.030 hektar yang berlokasi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Perusahaan juga mengoperasikan pembangkit listrik biomassa; dan menyediakan jasa perkebunan. Ini menjual produknya di Cina, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Selandia Baru, Indonesia, dan internasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1992 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia. PT Mitrabara Adiperdana Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Wahana Sentosa Cemerlang.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram