Analisa Fundamental Saham ENRG Energi Mega Persada Tbk

Energi Minyak, Gas & Batu Bara Papan Utama
655 +25 (+3,97%)
Harga per 13 Nov 2026 14:25 WIB
PER
14,85x
PBV
1,36x
ROE
9,2%
Dividend yield
-
Market cap
Rp23,1 T
Skor CariSaham
2,9/5
Rentang 52 minggu
530 - 2.420

Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).

Nilai wajar ENRG

Cara kami menghitung
Harga655
Nilai wajar400
Premium64%

Harga ENRG saat ini 64% di atas estimasi nilai wajarnya.

Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.

Analisa fundamental Energi Mega Persada Tbk

5 dari 9 kriteria lolos

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.4 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (18.38%)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (10.09%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (Rp. 400)

Price to Book Value

Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.3).

Analisa teknikal Energi Mega Persada Tbk

MACD

Untuk swing trade jangka menengah Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek Neutral

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah Neutral

Signal analisa teknikal ENRG

11 Nov 2016 - 11 Nov 2026

Selama 10 tahun terakhir, strategi dengan hasil terbaik di ENRG adalah Parabolic SAR: dari 74 trade, 42% untung, rata-rata +4,5% per trade, total +585%. Saat ini strategi itu berstatus Buy.

Sinyal beli baru di ENRG hari ini: Parabolic SARMACD Signal Cross. Cek dulu seberapa sering strategi itu berhasil di saham ini pada tabel di bawah.

Hasil simulasi 29 strategi pada harga ENRG, diurutkan dari total hasil tertinggi (strategi dengan minimal 30 trade didahulukan)
StrategiHari iniTradeWin rateRata-rata/tradeTotal
Parabolic SARTrend · lihat di grafik Buy 74 42% +4,5% +585%
CCI OversoldMean reversion · lihat di grafik Hold 40 63% +5,6% +312%
Price Cross MA20Trend · lihat di grafik - 120 23% +3,4% +275%
MACD Signal CrossTrend · lihat di grafik Buy 96 31% +2,8% +244%
Stochastic Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik Hold 35 49% +8,2% +201%
Volume SpikeVolume · lihat di grafik - 54 31% +6,1% +153%
OBV BreakoutVolume · lihat di grafik - 49 37% +4,2% +103%
Chaikin Money FlowVolume · lihat di grafik - 32 34% +7,2% +93%

Trade: berapa kali beli lalu jual. Win rate: persentase trade yang untung. Rata-rata/trade: untung/rugi rata-rata per transaksi setelah fee. Total: hasil akhir jika modal diputar terus (+50% = Rp10 juta jadi Rp15 juta). Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, belum bisa diandalkan.

Lihat 21 strategi lain
StrategiHari iniTradeWin rateRata-rata/tradeTotal
3 Down Days in UptrendMean reversion · lihat di grafik - 40 68% +1,5% +58%
ADX/DMI CrossoverTrend · lihat di grafik - 33 27% +3,2% +21%
Williams %R OversoldMean reversion · lihat di grafik Hold 53 51% +1,9% +17%
MACD Signal Cross + MA200 FilterTrend · lihat di grafik - 42 31% +1,0% +5%
Bollinger Lower Band BounceMean reversion · lihat di grafik Hold 38 55% +0,9% -5%
ROC Momentum (20)Momentum · lihat di grafik - 58 26% +1,4% -35%
MACD Zero Line CrossTrend · lihat di grafik - 40 20% +4,5% -39%
RSI(2) ConnorsMean reversion · lihat di grafik - 41 46% -1,8% -57%
Stochastic RSI Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik Hold 56 59% +1,4% -58%
MA20 Deviation (-10%)Mean reversion · lihat di grafik - 34 65% -0,6% -60%
Bullish EngulfingCandlestick · lihat di grafik - 37 41% -3,0% -73%
Ichimoku Cloud BreakoutTrend · lihat di grafik - 22 36% +15,3% +803%
Golden Cross MA50/MA200Trend · lihat di grafik - 7 57% +48,9% +276%
Donchian Breakout (Turtle)Breakout · lihat di grafik - 28 39% +11,8% +273%
Golden Cross MA20/MA50Trend · lihat di grafik - 26 38% +11,3% +202%
52-Week High BreakoutBreakout · lihat di grafik - 8 38% +30,6% +118%
Supertrend (10,3)Trend · lihat di grafik - 29 34% +13,2% +104%
Bollinger Squeeze BreakoutBreakout · lihat di grafik - 7 43% +5,2% +33%
MFI OversoldVolume · lihat di grafik Hold 20 40% +1,8% +12%
RSI Oversold (<30)Mean reversion · lihat di grafik Hold 10 30% +5,0% +9%
HammerCandlestick · lihat di grafik - 17 24% -3,3% -46%
Aturan tiap strategi & cara membaca tabel
Cara simulasi
Beli di harga pembukaan sehari setelah sinyal muncul, jual di harga pembukaan sehari setelah sinyal jual (atau batas waktu tercapai). Sudah dipotong fee beli 0,15% dan jual 0,25%. Hari ini: Buy = sinyal beli baru muncul hari ini, Hold = sinyal beli sudah muncul sebelumnya dan sinyal jual belum muncul (posisi masih dipegang), Sell = sinyal jual muncul atau batas waktu holding habis, - = tidak sedang memegang posisi.
Win rate & total
Win rate = persentase trade yang untung. Total = hasil semua trade jika diputar berurutan. Strategi dengan win rate rendah tetap bisa untung kalau kenaikannya besar saat benar. Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, hasilnya belum bisa diandalkan.
Pembanding
Kalau membeli ENRG di sembarang hari, harga 20 hari kemudian lebih tinggi di 41% kasus. Strategi baru punya keunggulan kalau hasilnya jelas lebih baik dari itu.
Parabolic SAR
Beli: SAR pindah ke bawah harga. Jual: SAR pindah ke atas harga.
CCI Oversold
Beli: CCI(20) naik melewati -100. Jual: CCI turun di bawah 100.
Price Cross MA20
Beli: close memotong ke atas MA20. Jual: close memotong ke bawah MA20.
MACD Signal Cross
Beli: MACD(12,26,9) memotong ke atas signal. Jual: memotong ke bawah.
Stochastic Oversold Cross
Beli: %K(14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: %K memotong ke bawah %D saat %D > 80.
Volume Spike
Beli: volume > 2x rata-rata 20 hari, candle hijau, naik >= 2%. Jual: close memotong ke bawah MA20.
OBV Breakout
Beli: OBV mencetak tertinggi 20 hari dan close di atas MA20. Jual: OBV memotong ke bawah MA20-nya.
Chaikin Money Flow
Beli: CMF(20) naik melewati +0,05. Jual: CMF turun di bawah -0,05.
3 Down Days in Uptrend
Beli: close turun 3 hari berturut-turut dan masih di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
ADX/DMI Crossover
Beli: +DI memotong ke atas -DI dengan ADX(14) > 20. Jual: +DI memotong ke bawah -DI.
Williams %R Oversold
Beli: %R(14) naik melewati -80. Jual: %R turun di bawah -20.
MACD Signal Cross + MA200 Filter
Beli: MACD memotong ke atas signal dan close di atas MA200. Jual: MACD memotong ke bawah signal.
Bollinger Lower Band Bounce
Beli: close naik kembali ke atas band bawah. Jual: close menyentuh MA20.
ROC Momentum (20)
Beli: ROC(20) naik melewati 0 dan close di atas MA50. Jual: ROC(20) turun di bawah 0.
MACD Zero Line Cross
Beli: MACD naik melewati 0. Jual: MACD turun di bawah 0.
RSI(2) Connors
Beli: RSI(2) < 10 dan close di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
Stochastic RSI Oversold Cross
Beli: %K StochRSI(14,14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: kebalikannya di atas 80.
MA20 Deviation (-10%)
Beli: close lebih dari 10% di bawah MA20. Jual: close kembali ke MA20. Batas holding: 20 hari.
Bullish Engulfing
Beli: bullish engulfing setelah close di bawah MA20. Jual: setelah 10 hari.
Ichimoku Cloud Breakout
Beli: close menembus ke atas awan dan Tenkan > Kijun. Jual: close di bawah Kijun. Batas holding: 120 hari.
Golden Cross MA50/MA200
Beli: MA50 memotong ke atas MA200. Jual: MA50 memotong ke bawah MA200. Batas holding: 250 hari.
Donchian Breakout (Turtle)
Beli: close menembus high tertinggi 20 hari sebelumnya. Jual: close di bawah low terendah 10 hari sebelumnya.
Golden Cross MA20/MA50
Beli: MA20 memotong ke atas MA50. Jual: MA20 memotong ke bawah MA50.
52-Week High Breakout
Beli: close menembus high tertinggi 250 hari sebelumnya. Jual: close memotong ke bawah MA50. Batas holding: 120 hari.
Supertrend (10,3)
Beli: Supertrend berbalik naik. Jual: berbalik turun. Batas holding: 120 hari.
Bollinger Squeeze Breakout
Beli: lebar Bollinger dekat titik tersempit 120 hari, lalu close menembus band atas. Jual: close di bawah MA20.
MFI Oversold
Beli: MFI(14) naik melewati 20. Jual: MFI turun di bawah 80.
RSI Oversold (<30)
Beli: RSI(14) naik melewati 30. Jual: RSI turun di bawah 70.
Hammer
Beli: candle hammer yang mencetak low terendah 10 hari. Jual: setelah 10 hari.

Hasil masa lalu, bukan jaminan atau rekomendasi beli/jual.

Harga saham Energi Mega Persada Tbk

Indikator
Di grafik harga
Panel di bawah

Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.

Tentang Energi Mega Persada Tbk

PT Energi Mega Persada Tbk, sebuah perusahaan hulu minyak dan gas, bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, produksi, dan perdagangan minyak mentah, gas alam, dan gas metana batubara di Indonesia dan Mozambik. Memiliki kepentingan di properti minyak dan gas yang berlokasi di Bentu, Korinci Baru, Selat Malaka, Tonga, dan Gebang di Sumatera; Kangean di Jawa Timur; Sangatta II di Kalimantan Timur; dan Buzi di Mozambik.…

Profil lengkap