Analisa Fundamental Saham ENRG | Energi Mega Persada Tbk



Harga Saham ENRG

0
PER
4.69
PBV
0.48

Market Cap.

353950743
ROA
4.76
ROE
10.33

Analisa Fundamental Energi Mega Persada Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.3 kali modal).

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (15.16%)

Price to Book Value

Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.48).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (10.33%)

Buffet's Intrinsic Value

Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Energi Mega Persada Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah
Neutral

Harga Saham Energi Mega Persada Tbk


Laporan Keuangan Energi Mega Persada Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Energi Mega Persada Tbk
Tahun Pendapatan
2024 467.425.177
2023 420.775.224
2022 451.939.794
2021 406.096.363
2020 324.881.670
2019 334.341.403
2018 273.462.779
2017 316.971.601
2016 524.569.898
2015 624.183.079
2014 811.483.362
2013 807.225.833
2012 654.584.544
2011 234.364.048
2010 137.093.231
2009 153.247.523
2008 168.245.935
2007 121.114.167
2006 183.259.706
2005 171.574.232
2004 855.079.977.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Energi Mega Persada Tbk
Tahun EBITDA
2024 384.402.376
2023 371.464.405
2022 148.590.583
2021 137.421.621
2020 386.001.595
2019 192.536.525
2018 51.625.702
2017 143.688.177
2016 -370.890.930
2015 -33.992.089
2014 148.753.917
2013 262.712.457
2012 187.334.061
2011 69.324.397
2010 28.630.921
2009 -15.820.878
2008 58.565.108
2007 28.657.275
2006 -4.396.741
2005 39.068.944
2004 0

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Energi Mega Persada Tbk
Tahun Net Profit
2024 75.394.672
2023 68.435.792
2022 66.752.227
2021 40.238.652
2020 53.659.332
2019 28.003.535
2018 -12.717.130
2017 24.453.864
2016 -346.228.915
2015 -218.555.375
2014 37.036.096
2013 170.272.695
2012 15.285.670
2011 19.201.264
2010 -6.957.658
2009 -183.813.431
2008 -3.337.274
2007 12.311.952
2006 22.594.482
2005 20.601.685
2004 74.166.617.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2024 16,00 %
2023 16,00 %
2022 15,00 %
2021 10,00 %
2020 17,00 %
2019 8,00 %
2018 -5,00 %
2017 8,00 %
2016 -66,00 %
2015 -35,00 %
2014 5,00 %
2013 21,00 %
2012 2,00 %
2011 8,00 %
2010 -5,00 %
2009 -120,00 %
2008 -2,00 %
2007 10,00 %
2006 12,00 %
2005 12,00 %
2004 9,00 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 21
2018 2
2017 -137
2016 -645
2015 -400
2014 0
2013 -68
2012 30
2011 -13
2010 18
2009 -719
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Energi Mega Persada Tbk
Tahun Aset
2024 1.583.258.785
2023 1.368.757.121
2022 1.194.330.408
2021 1.063.575.849
2020 844.618.008
2019 679.369.772
2018 731.445.655
2017 756.601.756
2016 1.061.976.819
2015 1.516.927.641
2014 2.202.422.347
2013 2.318.647.634
2012 2.072.350.845
2011 1.915.973.664
2010 1.124.687.352
2009 1.087.778.742
2008 1.142.709.338
2007 998.496.358
2006 1.100.021.520
2005 646.296.200
2004 2.673.026.995.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Modal (Equity)
2024 730.189.566
2023 655.722.351
2022 588.009.186
2021 522.056.931
2020 316.601.992
2019 215.463.037
2018 191.671.110
2017 111.655.703
2016 86.391.497
2015 430.953.740
2014 898.950.463
2013 861.914.367
2012 663.583.935
2011 662.669.011
2010 191.028.131
2009 184.759.204
2008 335.867.301
2007 356.912.869
2006 204.031.492
2005 70.666.101
2004 431.565.544.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2024 102.963.726
2023 38.466.172
2022 96.663.616
2021 58.707.156
2020 75.174.449
2019 44.862.074
2018 298.471.000.000
2017 407.079.000.000
2016 247.379.100
2015 268.698.424
2014 281.505.925
2013 159.389.202
2012 225.653.847
2011 167.797.122
2010 47.122.279
2009 44.158.390
2008 62.473.025
2007 739.919.969.000
2006 76.422.274
2005 61.708.431
2004 175.276.737.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Energi Mega Persada Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2024 10.023.460
2023 19.920.520
2022 1.168.320
2021 0
2020 0
2019 0
2018 35.000.000
2017 15.181.165
2016 0
2015 105.549.140
2014 0
2013 0
2012 68.600.420
2011 68.676.374
2010 122.298.380
2009 118.284.942
2008 126.706.552
2007 76.994.365
2006 0
2005 68.810.000.000
2004 67.823.810.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Energi Mega Persada Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Energi Mega Persada Tbk
Tahun Utang
2024 324.915.670
2023 176.694.088
2022 96.515.917
2021 87.345.304
2020 138.318.872
2019 -48.764.338
2018 255.323.593
2017 368.723.362
2016 373.370.694
2015 -38.426.310
2014 336.669.282
2013 737.523.644
2012 846.186.527
2011 5.034.342.356.165
2010 1.866.707.361.525
2009 3.365.377.698.250
2008 6.363.120.275.000
2007 1.311.211.702.993
2006 4.941.733.174.288
2005 2.881.477.352.052
2004 706.783.237.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Energi Mega Persada Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 -3.369.463.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2024 273.300.945
2023 132.362.731
2022 107.177.015
2021 145.071.063
2020 80.922.248
2019 83.910.716
2018 111.820.274
2017 15.655.016
2016 91.125.578
2015 112.725.707
2014 202.177.498
2013 252.487.955
2012 200.329.154
2011 354.282
2010 212.481.223
2009 64.614.981
2008 119.901.659
2007 89.009.862
2006 260.340.947
2005 151.354.054
2004 310.401.024.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Energi Mega Persada Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2024 -65.637.626
2023 27.904.903
2022 -40.424.788
2021 22.022.889
2020 113.871.528
2019 37.052.810
2018 -111.818.766
2017 -14.937.957
2016 -90.465.087
2015 -112.574.079
2014 -201.979.646
2013 -252.230.961
2012 -200.104.348
2011 82.436.509
2010 -212.419.899
2009 -64.498.043
2008 -119.683.415
2007 -88.747.472
2006 -272.661.677
2005 -128.467.388
2004 0

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Energi Mega Persada Tbk
Tahun Operating Cashflow
2024 207.663.319
2023 160.267.635
2022 66.752.227
2021 167.093.952
2020 194.793.776
2019 120.963.526
2018 1.508
2017 717.059
2016 660.491
2015 151.628
2014 197.852
2013 256.994
2012 224.806
2011 82.790.792
2010 61.324
2009 116.938
2008 218.244
2007 262.390
2006 -12.320.730
2005 22.886.666
2004 363.583.899.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Energi Mega Persada Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Energi Mega Persada Tbk
Tahun Return on Asset
2005 3.19%
2006 2.05%
2007 1.23%
2008 -0.29%
2009 -16.9%
2010 -0.62%
2011 1%
2012 0.74%
2013 7.34%
2014 1.68%
2015 -14.41%
2016 -32.6%
2017 3.23%
2018 -1.74%
2019 4.12%
2020 6.35%
2021 3.77%
2022 5.53%
2023 5%
2024 4.76%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Energi Mega Persada Tbk
Tahun Return on Equity
2005 29.15%
2006 11.07%
2007 3.45%
2008 -0.99%
2009 -99.49%
2010 -3.64%
2011 2.9%
2012 2.3%
2013 19.76%
2014 4.12%
2015 -50.71%
2016 -400.77%
2017 21.9%
2018 -6.63%
2019 13%
2020 16.95%
2021 7.71%
2022 11.35%
2023 10.44%
2024 10.33%

Pemegang Saham Energi Mega Persada Tbk

Nama Jumlah Prosentase
TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK, PT 5,542,037,022 21.32 %
PT SHIMA GLOBAL KAPITAL 4,393,565,213 16.90 %
PT CGS International Sekuritas Indonesia 2,000,000,182 7.69 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 592,523 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 14,060,035,310 54.09 %

Anak Perusahaan Energi Mega Persada Tbk

Nama Lokasi Prosentase

Direktur Energi Mega Persada Tbk

Nama Jabatan
Syailendra Surmansyah Bakrie Direktur Utama
Edoardus Ardianto Wakil Direktur Utama
Edi Sutriono Direktur
Tri Firmanto Direktur
Kelik Rudi Suharya Direktur
Riri Hosniari Harahap Direktur
Adinda Andarina Bakrie Direktur

Komisaris Energi Mega Persada Tbk

Nama Jabatan
Suyitno Patmosukismo Komisaris
Rudianto Rimbono Komisaris
Rizal Malarangeng Komisaris
Syamsu Alam Komisaris
Gita Rusmida Sjahrir Komisaris
Utaryo Suwanto Komisaris Utama

Komite Audit Energi Mega Persada Tbk

Nama Jabatan
Syamsu Alam Ketua
Poppy Sofia Koeswayo Anggota
Yosephin E. Dewi Anggota

Profil Energi Mega Persada Tbk

Nama Emiten
Energi Mega Persada Tbk
Kode Saham
ENRG
ISIN
ID1000098304
Alamat
Bakrie Tower 32nd Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12960
Email
corsec@emp.id
Situs Web
www.emp.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang Energi Mega Persada Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk, sebuah perusahaan hulu minyak dan gas, bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, produksi, dan perdagangan minyak mentah, gas alam, dan gas metana batubara di Indonesia dan Mozambik. Memiliki kepentingan di properti minyak dan gas yang berlokasi di Bentu, Korinci Baru, Selat Malaka, Tonga, dan Gebang di Sumatera; Kangean di Jawa Timur; Sangatta II di Kalimantan Timur; dan Buzi di Mozambik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram