Analisa Fundamental Saham DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk



Harga Saham DSFI

51
PER
9.90
PBV
0.61

Market Cap.

150.4 M
ROA
0.92
ROE
1.53

Analisa Fundamental Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.35 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (87)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.61).

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (2.55%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.53%)

Analisa Teknikal Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk


Laporan Keuangan Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Pendapatan
2012 298.017.091.152
2013 347.540.777.717
2014 450.591.482.420
2015 557.256.374.152
2016 603.955.752.478
2017 647.380.916.462
2018 652.519.543.510
2019 476.786.004.054
2020 365.870.902.563
2021 532.522.855.555
2022 552.366.215.890
2023 596.071.002.072

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun EBITDA
2012 25.534.277.934
2013 30.363.714.751
2014 31.775.856.821
2015 33.867.250.691
2016 26.031.044.229
2017 29.655.808.982
2018 30.627.896.336
2019 27.490.307.365
2020 8.950.689.211
2021 32.766.824.627
2022 35.497.271.013
2023 26.831.681.384

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Net Profit
2012 9.067.042.462
2013 11.735.879.797
2014 11.892.050.477
2015 13.540.600.094
2016 5.750.877.109
2017 6.748.725.135
2018 8.642.591.060
2019 8.446.062.010
2020 -5.818.837.471
2021 14.550.513.586
2022 21.363.419.060
2023 15.201.110.696

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 3,04 %
2013 3,38 %
2014 2,64 %
2015 2,43 %
2016 0,95 %
2017 1,04 %
2018 1,32 %
2019 1,77 %
2020 -1,59 %
2021 2,73 %
2022 3,87 %
2023 2,55 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 5
2013 6
2014 6
2015 7
2016 3
2017 4
2018 5
2019 5
2020 -3
2021 8
2022 12
2023 8

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Aset
2012 223.554.819.866
2013 255.085.045.929
2014 270.782.723.619
2015 302.252.813.744
2016 328.714.732.282
2017 365.398.170.105
2018 404.997.860.246
2019 391.479.346.685
2020 373.757.193.361
2021 391.754.830.323
2022 390.694.004.239
2023 411.390.578.837

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 84.550.414.340
2013 104.132.741.559
2014 119.570.531.323
2015 143.105.303.891
2016 148.901.994.619
2017 161.185.212.532
2018 182.270.604.574
2019 197.036.652.679
2020 193.375.804.565
2021 211.406.626.312
2022 236.283.606.703
2023 248.234.647.907

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 31.330.188.437
2013 46.233.653.292
2014 42.740.951.753
2015 67.098.911.498
2016 76.334.834.174
2017 75.059.849.213
2018 65.914.511.554
2019 50.016.866.330
2020 55.249.492.414
2021 100.438.060.336
2022 67.752.760.589
2023 107.127.933.804

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 300.000.000
2015 300.000.000
2016 339.566.534
2017 367.638.031
2018 376.144.235
2019 376.144.235
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -6.642.475.176
2013 -6.815.001.876
2014 -7.689.208.637
2015 -16.879.844.125
2016 -10.121.514.037
2017 -11.799.573.367
2018 -9.530.552.749
2019 -5.232.208.466
2020 -635.162.550
2021 -1.820.164.529
2022 -3.086.924.782
2023 -196.228.545

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 2.418.580.321
2013 5.087.801.981
2014 8.517.299.002
2015 16.829.982.251
2016 -5.734.116.279
2017 -40.851.455.027
2018 6.092.075.284
2019 8.358.937.679
2020 5.919.099.522
2021 5.221.750.426
2022 8.646.787.676
2023 3.979.438.613

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 9.061.055.497
2013 11.902.803.857
2014 16.206.507.639
2015 33.709.826.376
2016 4.387.397.758
2017 -29.051.881.660
2018 15.622.628.033
2019 13.591.146.145
2020 6.554.262.072
2021 7.041.914.955
2022 11.733.712.458
2023 4.175.667.158

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Return on Asset
2012 4.06%
2013 4.6%
2014 4.39%
2015 4.48%
2016 1.75%
2017 1.85%
2018 2.13%
2019 2.16%
2020 -1.55%
2021 3.71%
2022 5.47%
2023 0.92%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Tahun Return on Equity
2012 10.74%
2013 11.29%
2014 9.96%
2015 9.47%
2016 3.87%
2017 4.19%
2018 4.75%
2019 4.29%
2020 -3.01%
2021 6.89%
2022 9.05%
2023 1.53%

Pemegang Saham Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT.MARINA BERKAH INVESTAMA 1,286,896,450 69.29 %
MASYARAKAT 570,239,050 30.71 %
Saham Treasury 0 0.00 %

Anak Perusahaan Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Lokasi Prosentase
DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES, TBK
EXPORT IMPORT
JAKARATA UTARA 100.00 %

Direktur Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Jabatan
Ewijaya Direktur Utama
Cynthia Handyoko Direktur
Calvin Nicholas Sulistyo Direktur
Ariyo Ali Saputro Direktur

Komisaris Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Jabatan
Stephen Kurniawan Sulistyo Komisaris Utama
Johanes Sarsito Komisaris
Tinawaty Wibowo Komisaris
Kelik Irwanto Komisaris

Komite Audit Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Jabatan
Ibu Tinawaty Wibowo Ketua
Bapak Kelik Irwantono Anggota
Bapak Fastabiqul Khair Algatot Anggota

Profil Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk

Nama Emiten
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Kode Saham
DSFI
Alamat
Jl. Laks. RE Martadinata I Volker Industri No.2 Tanjung Priok Jakarta
Email
corporate@dsfi.id
Situs Web
www.dsfi.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Perikanan dan pengolahan hasil Laut
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pengumpulan, pengolahan, pemasaran, dan perdagangan hasil perikanan di Indonesia. Perusahaan menyediakan tuna, mahi-mahi, kakap merah dan merah, gurita, kerapu, kakap pita emas, cobia, kingfish, kaisar, ikan kakatua, lobster sandal, kapur sirih/KISU, millet dan kaisar merah, sotong, corvina, barramundi, cumi , ikan jarum, fusilier perut merah, ikan bandeng, dan produk kakap ruby. Ia juga mengekspor produknya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Marina Berkah Investama.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram