Analisa Fundamental Saham DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.



Harga Saham DPUM

19
PER
13.59
PBV
0.25

Market Cap.

137.4 M
ROA
0.19
ROE
0.45

Analisa Fundamental PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Analisis Skor

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.25).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.32 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (0.93%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.45%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-28)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.


Laporan Keuangan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Pendapatan
2014 302.014.612.123
2015 732.160.404.552
2016 966.887.321.903
2017 1.281.160.838.141
2018 962.188.544.595
2019 384.697.286.910
2020 137.116.418.764
2021 173.845.008.546
2022 723.804.994.492
2023 1.084.051.998.528

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun EBITDA
2014 57.314.771.178
2015 115.695.173.222
2016 158.106.760.484
2017 200.094.324.842
2018 91.186.889.476
2019 -391.693.791.600
2020 -397.413.786.791
2021 -95.364.176.726
2022 -90.347.018.928
2023 34.545.210.428

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Net Profit
2014 35.955.810.881
2015 77.867.672.829
2016 90.940.950.633
2017 105.548.625.881
2018 8.486.766.111
2019 -334.841.525.599
2020 -374.932.077.813
2021 -79.591.406.149
2022 -45.726.829.010
2023 10.115.463.396

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2014 11,91 %
2015 10,64 %
2016 9,41 %
2017 8,24 %
2018 0,88 %
2019 -87,04 %
2020 -273,44 %
2021 -45,78 %
2022 -6,32 %
2023 0,93 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2014 9
2015 40
2016 22
2017 25
2018 2
2019 -80
2020 -90
2021 -19
2022 -11
2023 2

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Aset
2013 145.770.133.299
2014 310.942.980.790
2015 1.575.467.891.720
2016 1.686.051.817.768
2017 2.079.476.367.995
2018 2.106.989.925.386
2019 1.820.802.086.894
2020 1.468.546.602.990
2021 1.388.166.745.320
2022 1.354.777.869.012
2023 1.336.473.776.075

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2013 20.873.282.424
2014 56.915.816.164
2015 1.239.006.788.207
2016 1.292.004.760.918
2017 1.396.171.914.262
2018 1.406.253.168.419
2019 1.072.754.408.559
2020 698.477.768.120
2021 620.454.942.168
2022 576.241.661.680
2023 560.499.653.558

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 179.252.319.609
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2013 6.413.982.184
2014 14.342.713.300
2015 12.335.418.220
2016 20.101.457.360
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2013 0
2014 -4.710.511.000
2015 16.887.661.780
2016 -14.850.377.360
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Utang
2013 58.284.435.663
2014 129.298.270.749
2015 242.966.965.026
2016 309.990.297.434
2017 628.519.719.557
2018 594.580.138.892
2019 646.345.736.604
2020 710.203.609.742
2021 690.241.131.409
2022 738.700.888.410
2023 738.533.358.910

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 -56.794.282.384
2015 -451.700.710.790
2016 -374.988.611.981
2017 -106.587.857.611
2018 -6.259.925.856
2019 -294.973.443
2020 -1.934.723.243
2021 0
2022 -473.851.334
2023 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2014 -52.247.712.018
2015 -549.393.289.370
2016 -576.715.945.792
2017 -98.809.171.771
2018 2.780.050.275
2019 -294.973.443
2020 -60.860.626.668
2021 -28.969.176.542
2022 -46.200.680.344
2023 0

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2014 4.546.570.366
2015 -97.692.578.580
2016 -201.727.333.811
2017 7.778.685.840
2018 9.039.976.131
2019 0
2020 -58.925.903.425
2021 -28.969.176.542
2022 -45.726.829.010
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Return on Asset
2014 11.56%
2015 4.94%
2016 5.39%
2017 5.08%
2018 0.4%
2019 -18.34%
2020 -25.44%
2021 -5.71%
2022 -3.36%
2023 0.19%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Tahun Return on Equity
2014 63.17%
2015 6.28%
2016 7.04%
2017 7.56%
2018 0.6%
2019 -31.21%
2020 -53.68%
2021 -12.83%
2022 -7.94%
2023 0.45%

Pemegang Saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
UOB Kay Hian PTE LTD 545,454,500 13.07 %
UOB Kay Hian PTE LTD 386,465,500 9.26 %
PT Pandawa Putra Investama 1,982,034,500 47.47 %
Masyarakat 1,250,585,500 29.95 %
Saham Treasury 10,460,000 0.25 %
Risma Ardhi Chandra 937,500 0.02 %
Aris Widiarto 937,500 0.02 %

Anak Perusahaan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Samudra Pangan Indonesia
Perindustrian dan Perdagangan
Jakarta 50.00 %

Direktur PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Jabatan
Witiarso Utomo Direktur Utama
Ronnie Sutjiamidjaja Direktur

Komisaris PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Jabatan
Risma Ardhi Chandra Komisaris Utama
Aris Widiarto Komisaris
Asep Hikmat Komisaris

Komite Audit PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Jabatan
Asep Hikmat Ketua
Henri Martha Anggota
Dicky Prirona Tushdipura Anggota

Profil PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.

Nama Emiten
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
Kode Saham
DPUM
Alamat
Jl Raya Pati Juwana KM 7 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia 59119
Email
info@duaputra.co.id
Situs Web
www.duaputra.co.id
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Industri, perikanan dan perdagangan
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang PT Dua Putra Utama Makmur Tbk.
PT Dua Putra Utama Makmur Tbk bergerak dalam bisnis perikanan dan perdagangan di Indonesia. Produk ikannya antara lain tenggiri India, bawal hitam, tenggiri berbatang sempit, ekor rambut besar, kakap, sarden tutul, moonfish, layang bulat, layang sirip pendek, tuna peluru, tuna frigate, cakalang, trevally, barakuda, benang -fin bream, hard-tail scad, jaket kulit, tuna, mata besar berbintik ungu, kerapu, belut conger, kaisar, parrotfish, lizardfish, ikan banyar, hammer croaker, samge, swangi, bloso, lemadang, silago, kerapu, galur, deho, salem, splotch, salmon, trevally, badong, tuna, manyung, kuniran, bandeng, jahan, dll. Perusahaan juga menyediakan produk udang putih, harimau hitam, harimau laut, merah muda, bunga, dan udang vannamei; dan cumi-cumi, sotong, dan gurita. Selain itu, menawarkan makanan olahan, antara lain marugoto, ebi furay, ebi fritter, cumi dan udang katsu ball, nugget udang, nugget cumi dan daging sapi, serta steak udang dan bakso. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan berkantor pusat di Pati, Indonesia. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Pandawa Putra Investama.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram