Analisa Fundamental Saham DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk



Harga Saham DGIK

147
PER
8.50
PBV
0.60

Market Cap.

411.3 M
ROA
4.05
ROE
7.09

Analisa Fundamental Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Analisis Skor

Price to Book Value

Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.60).

Earning per Share

Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 3 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Buffet's Intrinsic Value

Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (4.02%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (7.09%)

Analisa Teknikal Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah
Neutral

Harga Saham Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk


Laporan Keuangan Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Pendapatan
2024 644.556.734.000
2023 462.778.375.826
2022 373.043.766.945
2021 366.451.807.136
2020 478.933.385.858
2019 921.705.861.660
2018 1.023.990.543.809
2017 1.206.234.001.209
2016 1.108.563.728.519
2015 1.547.792.419.732
2014 2.031.947.370.598
2013 1.452.910.435.804
2012 1.216.450.967.377
2011 1.099.417.633.431
2010 1.355.108.712.261
2009 1.288.573.678.538
2008 1.353.284.358.271
2007 1.002.004.478.000
2006 578.448.337.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun EBITDA
2024 63.410.402.000
2023 37.618.115.765
2022 20.700.558.241
2021 23.452.960.556
2020 18.571.632.003
2019 69.704.221.326
2018 -78.716.953.437
2017 24.974.289.462
2016 -373.847.282.584
2015 38.192.248.732
2014 147.864.277.974
2013 133.111.150.562
2012 99.593.224.332
2011 60.203.983.460
2010 143.879.258.997
2009 136.332.503.077
2008 121.506.372.594
2007 0
2006 0

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Net Profit
2024 48.389.093.000
2023 25.153.793.286
2022 8.256.118.871
2021 7.837.519.453
2020 -14.968.049.244
2019 1.226.010.094
2018 -146.308.030.698
2017 15.492.924.728
2016 -386.844.114.943
2015 4.680.484.034
2014 61.067.901.755
2013 66.105.835.017
2012 47.468.237.297
2011 7.993.812.710
2010 70.542.159.376
2009 66.743.636.441
2008 60.835.789.741
2007 76.276.745.000
2006 0

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2024 8,00 %
2023 5,00 %
2022 2,00 %
2021 2,00 %
2020 -3,00 %
2019 0,00 %
2018 -14,00 %
2017 1,00 %
2016 -35,00 %
2015 0,00 %
2014 3,00 %
2013 5,00 %
2012 4,00 %
2011 1,00 %
2010 5,00 %
2009 5,00 %
2008 4,00 %
2007 8,00 %
2006 0,00 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2024 0
2023 0
2022 3
2021 1
2020 2
2019 2
2018 -12
2017 0
2016 -71
2015 -1
2014 1
2013 3
2012 1
2011 0
2010 0
2009 3
2008 0
2007 0
2006 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Aset
2024 1.193.613.189.000
2023 915.924.074.237
2022 915.761.782.790
2021 1.011.376.737.496
2020 1.106.977.581.458
2019 1.336.201.089.528
2018 1.727.826.033.852
2017 1.820.798.804.324
2016 1.555.022.620.037
2015 2.094.465.627.081
2014 2.045.294.737.932
2013 2.100.802.668.869
2012 1.757.959.418.449
2011 1.485.580.913.441
2010 1.959.238.097.462
2009 1.494.791.050.488
2008 1.378.179.489.324
2007 1.210.835.380.000
2006 442.991.358.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Modal (Equity)
2024 682.254.423.000
2023 631.191.053.153
2022 614.896.403.432
2021 650.575.341.041
2020 645.605.807.053
2019 670.681.132.237
2018 663.911.543.998
2017 785.920.970.753
2016 758.203.489.572
2015 1.083.246.714.769
2014 1.104.188.558.753
2013 1.060.036.639.900
2012 1.007.082.761.883
2011 959.591.386.064
2010 970.004.955.338
2009 916.451.732.125
2008 864.977.043.384
2007 824.145.345.000
2006 230.903.669.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2024 436.238.773.000
2023 266.846.438.110
2022 238.073.948.296
2021 276.488.699.417
2020 368.172.675.473
2019 414.685.406.646
2018 607.074.000.000
2017 702.481.522.276
2016 577.228.178.246
2015 937.394.381.084
2014 775.605.775.216
2013 557.987.942.845
2012 504.013.505.187
2011 416.230.070.000
2010 655.735.013.000
2009 606.286.093.000
2008 570.139.162.000
2007 332.973.965.000
2006 86.604.920.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2024 10.691.000
2023 10.691.498
2022 24.504.117.542
2021 24.410.844.677
2020 24.292.231.016
2019 136.730.155.959
2018 136.737.039.591
2017 45.795.322.000
2016 42.806.932.000
2015 0
2014 0
2013 23.330.212.000
2012 28.209.219.000
2011 33.613.538.000
2010 33.151.165.000
2009 0
2008 31.125.042.000
2007 0
2006 29.014.572.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 320.149.833.988
2017 454.475.280.561
2016 430.625.896.171
2015 298.909.929.730
2014 0
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
2006 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Utang
2024 113.278.905.000
2023 47.104.580.361
2022 10.532.989.980
2021 20.298.379.818
2020 56.605.863.619
2019 97.396.055.633
2018 215.979.772.729
2017 279.111.321.596
2016 136.183.978.044
2015 346.894.097.167
2014 198.106.716.962
2013 267.271.668.474
2012 172.725.155.571
2011 148.947.027.048
2010 273.742.843.478
2009 242.602.583.089
2008 205.343.191.913
2007 63.945.282.000
2006 3.801.549.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 -18.497.790.475
2014 -13.804.321.250
2013 -11.043.457.000
2012 0
2011 -15.184.753.375
2010 -13.804.321.250
2009 -12.147.802.700
2008 -15.238.203.750
2007 -78.000.000.000
2006 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2024 13.196.827.000
2023 3.405.628.387
2022 1.041.123.022
2021 349.097.800
2020 1.178.793.000
2019 164.681.212
2018 5.473.771.515
2017 1.437.798.355
2016 5.056.956.186
2015 75.596.480.788
2014 34.524.529.957
2013 67.926.342.906
2012 58.387.883.507
2011 18.892.310.131
2010 48.200.401.707
2009 16.213.970.576
2008 25.912.478.522
2007 19.510.575.000
2006 6.542.253.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2024 3.212.169.000
2023 -70.811.547.057
2022 17.096.667.196
2021 -58.395.980.331
2020 -59.861.032.790
2019 -1.794.468.557
2018 -219.827.018.571
2017 -58.630.407.886
2016 7.268.664.203
2015 -64.667.708.188
2014 -94.015.738.275
2013 57.362.480.881
2012 -70.186.248.608
2011 -216.112.137.087
2010 306.638.426.126
2009 60.120.112.141
2008 -197.288.753.996
2007 0
2006 0

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Operating Cashflow
2024 14.946.038.000
2023 -67.405.918.672
2022 18.137.790.218
2021 -58.046.882.531
2020 -58.682.239.791
2019 -1.629.787.345
2018 -214.353.247.056
2017 -57.192.609.531
2016 12.325.620.389
2015 10.928.772.600
2014 -59.491.208.318
2013 125.288.823.787
2012 -11.798.365.101
2011 -197.219.826.956
2010 354.838.827.833
2009 76.334.082.717
2008 -171.376.275.474
2007 0
2006 67.225.300.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Dividen
2008 2
2009 2
2010 2
2011 2
2012 0
2013 2
2014 2
2015 3
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Return on Asset
2008 4.41%
2009 4.47%
2010 3.6%
2011 0.54%
2012 2.7%
2013 2.75%
2014 2.58%
2015 0.22%
2016 -19.03%
2017 0.66%
2018 -8.47%
2019 0.09%
2020 -1.35%
2021 0.77%
2022 0.9%
2023 2.75%
2024 4.05%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Tahun Return on Equity
2008 7.03%
2009 7.28%
2010 7.27%
2011 0.83%
2012 4.71%
2013 6.24%
2014 5.53%
2015 0.43%
2016 -51.02%
2017 1.97%
2018 -22.04%
2019 0.18%
2020 -2.32%
2021 1.2%
2022 1.34%
2023 3.99%
2024 7.09%

Pemegang Saham Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Arvin Jahja Tjahjana 0 0.00 %
Rizaldi Limpas 0 0.00 %
Hendro Martowardojo 200,000 0.00 %
Ganda Kusuma 5,000,000 0.09 %
Ade Rahardja 0 0.00 %
PT Global Dinamika Kencana 2,897,768,500 52.30 %
OCBC Sec PTE Ltd S/A Hudson River Group PTE LTD 537,258,200 9.70 %
Djoko Prabowo 0 0.00 %
Rijanto Onggo Wahono 0 0.00 %
Public 1,700,723,800 30.69 %
Susilo Budi Utomo 0 0.00 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 400,214,500 7.22 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 0 0.00 %

Anak Perusahaan Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Duta Buana Permata
Perdagangan, Pembangunan dan Jasa
Jakarta 99.99 %
PT Inti Duta Energi
Pengadaan Listrik
Jakarta 99.99 %
PT Nusa Saptacitra Perdana
Konstruksi Pertambangan
Jakarta 95.00 %
PT NUSA SAPTACITRA PERDANA
KONSTRUKSI PERTAMBANGAN
Jakarta 95.00 %
PT. DUTA BUANA PERMATA
PERDAGANGAN, PEMBANGUNAN & JASA
Jakarta 99.99 %
PT. INTI DUTA ENERGI
PENGADAAN LISTRIK
Jakarta 99.99 %

Direktur Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Jabatan
DJOKO PRABOWO Direktur Utama
ARVIN JAHJA TJAHJANA Direktur
RIZALDI LIMPAS Direktur
RIJANTO ONGGO WAHONO Direktur
SUSILO BUDI UTOMO Direktur

Komisaris Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Jabatan
HENDRO MARTOWARDOJO Komisaris Utama
ADE RAHARDJA Komisaris
GANDA KUSUMA Komisaris

Komite Audit Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Jabatan
Ade Rahardja Ketua
Natsir Jafar Anggota
Bima Priya Santosa Anggota

Profil Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk

Nama Emiten
Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
Kode Saham
DGIK
ISIN
ID1000108806
Alamat
ITS Tower Nifarro Park, Tower Office Lt. 20 - Jalan KH. Guru Amin No.18. Pejaten Timur. Pasar Minggu. Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12510
Email
corporate@nusakonstruksi.com
Situs Web
www.nusakonstruksi.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Jasa Konstruksi
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Konstruksi Bangunan
Tentang Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk beroperasi sebagai perusahaan konstruksi dan rekayasa di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi dan rekayasa bangunan dan pekerjaan sipil, termasuk jalan raya, irigasi, waduk, pembangkit listrik, jalan kereta api, dan proyek pelabuhan. Hal ini juga terlibat dalam membangun, mengembangkan, dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air; usaha angkutan darat; pengadaan listrik; dan penyediaan pekerjaan konstruksi pertambangan. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah Tbk dan berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk pada Agustus 2012. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Global Dinamika Kencana.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram