Analisa Fundamental Saham CRAB | PT Toba Surimi Industries Tbk



Harga Saham CRAB

252
PER
36.44
PBV
2.53

Market Cap.

471.9 M
ROA
1.03
ROE
1.74

Analisa Fundamental PT Toba Surimi Industries Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.33 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (2.13%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.74%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (190)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.53).

Analisa Teknikal PT Toba Surimi Industries Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Toba Surimi Industries Tbk


Kompetitor PT Toba Surimi Industries Tbk

Laporan Keuangan PT Toba Surimi Industries Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Pendapatan
2019 518.199.588.485
2020 477.729.999.127
2021 658.766.931.935
2022 571.159.213.866
2023 608.522.128.432

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun EBITDA
2019 20.970.186.406
2020 24.621.479.934
2021 19.800.611.983
2022 26.064.984.574
2023 15.686.517.872

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Net Profit
2019 2.965.282.046
2020 1.956.491.230
2021 7.280.371.490
2022 10.397.731.280
2023 12.949.984.196

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2019 0,57 %
2020 0,41 %
2021 1,11 %
2022 1,82 %
2023 2,13 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2019 2
2020 1
2021 5
2022 6
2023 7

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Aset
2019 310.761.106.245
2020 300.074.643.724
2021 289.436.624.890
2022 316.483.653.347
2023 314.675.872.143

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Modal (Equity)
2019 104.095.956.302
2020 105.977.638.555
2021 113.328.605.878
2022 179.352.508.265
2023 186.298.324.185

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2019 40.590.098.139
2020 54.375.554.818
2021 77.833.187.291
2022 51.542.179.050
2023 79.898.900.215

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Utang
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 1.950.000.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 -1.950.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2019 -11.145.215.323
2020 -8.027.420.008
2021 -7.998.737.938
2022 -3.167.549.615
2023 -336.729.755

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2019 -34.837.289.376
2020 39.072.388.525
2021 -15.963.146.458
2022 -381.697.528
2023 -2.612.771.466

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Operating Cashflow
2019 -23.692.074.053
2020 47.099.808.533
2021 -7.964.408.520
2022 2.785.852.087
2023 -2.276.041.711

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 1

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Return on Asset
2019 1.24%
2020 0.85%
2021 3.3%
2022 3.29%
2023 1.03%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Toba Surimi Industries Tbk
Tahun Return on Equity
2019 2.85%
2020 1.85%
2021 6.42%
2022 5.8%
2023 1.74%

Pemegang Saham PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Gindra Tardy 507,780,000 26.04 %
Bintarna Tardy 359,580,000 18.44 %
Budi Satria Tardy 325,798,500 16.71 %
Irsan Sudargo 168,012,000 8.62 %
Sia Leng Hong alias Tony S 161,928,000 8.30 %
Erman 46,800,000 2.40 %
Kok Kieng 3,900,000 0.20 %
Masyarakat 376,201,500 19.29 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Gindra Tardy 507,780,000 26.04 %
Kok Kieng 3,900,000 0.20 %
Bintarna Tardy 359,580,000 18.44 %
Budi Satria Tardy 325,798,500 16.71 %
Irsan Sudargo 168,012,000 8.62 %
Sia Leng Hong alias Tony 161,928,000 8.30 %
Erman 46,800,000 2.40 %

Anak Perusahaan PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Lokasi Prosentase

Direktur PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Jabatan
Gindra Tardy Direktur Utama
Irsan Sudargo Direktur
Erman Direktur
Kok Kieng Direktur
Sia Leng Hong alias Tony S. Direktur

Komisaris PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Jabatan
Bintarna Tardy Komisaris Utama
Budi Satria Tardy Komisaris
Purnomo Darmowasito Komisaris

Komite Audit PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Jabatan
Purnomo Darmowasito Ketua
Juwita Anggota
Yuliana Anggota

Profil PT Toba Surimi Industries Tbk

Nama Emiten
PT Toba Surimi Industries Tbk
Kode Saham
CRAB
Alamat
Komplek Cemara Asri Blok C6 No 12 Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara 20371
Email
corsec@tobasurimi.com
Situs Web
www.tobasurimi.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri Pembekuan, Pengolahan, Pengawetan, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman serta Hasil Perikanan
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang PT Toba Surimi Industries Tbk
PT Toba Surimi Industries Tbk bergerak dalam bisnis pengolahan makanan laut di Indonesia. Perusahaan menawarkan produk pasteurisasi, termasuk produk jumbo lump, super lump, special claw, dan cocktail claw; dan produk kaleng dan beku, seperti ikan, cephalopoda, kerang, dan produk bernilai tambah. Itu juga mengekspor produknya ke Amerika Serikat, komunitas Eropa, Jepang, Hong Kong, Kanada, Inggris Raya, dan Australia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Medan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram