Analisa Fundamental Saham COAL | PT Black Diamond Resources Tbk



Harga Saham COAL

51
PER
50.57
PBV
1.04

Market Cap.

343.8 M
ROA
0.24
ROE
0.52

Analisa Fundamental PT Black Diamond Resources Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.41 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (1,253)

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (1.57%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.52%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.04).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Black Diamond Resources Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Black Diamond Resources Tbk


Kompetitor PT Black Diamond Resources Tbk

Laporan Keuangan PT Black Diamond Resources Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Pendapatan
2020 1.410.000.000
2021 171.699.749.892
2022 692.738.180.652
2023 433.238.299.308

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun EBITDA
2020 134.421.548
2021 37.887.426.833
2022 139.002.602.996
2023 28.307.974.660

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Net Profit
2020 72.260.328
2021 25.981.096.843
2022 89.854.004.428
2023 6.796.842.868

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2020 5,12 %
2021 15,13 %
2022 12,97 %
2023 1,57 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2020 0
2021 10
2022 21
2023 1

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Aset
2020 52.247.077.683
2021 197.591.903.191
2022 603.172.678.937
2023 717.062.037.787

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Modal (Equity)
2020 1.478.697.024
2021 79.308.282.555
2022 289.254.869.558
2023 332.048.020.722

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2020 1.387.800.000
2021 8.810.585.316
2022 0
2023 53.431.777.567

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2020 0
2021 0
2022 50.000.000.000
2023 50.000.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Utang
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2020 -4.349.042.222
2021 -59.701.916.968
2022 -117.910.090.014
2023 -606.272.050

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2020 -5.348.923.396
2021 -15.296.743.389
2022 -106.011.371.363
2023 1.139.094.433

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Operating Cashflow
2020 -999.881.174
2021 44.405.173.579
2022 11.898.718.651
2023 1.745.366.483

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Dividen
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Return on Asset
2020 0.14%
2021 13.15%
2022 14.9%
2023 0.24%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Black Diamond Resources Tbk
Tahun Return on Equity
2020 4.77%
2021 34.41%
2022 31.34%
2023 0.52%

Pemegang Saham PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Sujaka Lays 2,625,000,000 42.00 %
PT Esa Gemilang 1,500,000,000 24.00 %
Arie Rinaldi 375,000,000 6.00 %
PT Alam Tulus Abadi 250,000,000 4.00 %
Herry Sen 250,000,000 4.00 %
Masyarakat 1,250,000,000 20.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
ARIE RINALDI 375,000,000 6.00 %

Anak Perusahaan PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Dayak Membangun Pratama
Pertambangan batu bara aktivitas penunjang pertambangan
Jakarta Selatan 95.00 %

Direktur PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Jabatan
Donny Janson Manua Direktur Utama
Edward Manurung Direktur
Hartono Direktur
Michael Hadi Direktur
Muhammad Noval Zindann Direktur

Komisaris PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Jabatan
Arie Rinaldi Komisaris Utama
Annisa Bella Octaviana Komisaris
Surya Ismail Bahari Komisaris
Sarifah Ainun Jariyah Komisaris
Alycius Hendry Komisaris

Komite Audit PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Jabatan
Sarifah Ainun Jariyah Ketua
Sanny Anggota
Annisa Bella Octaviana Anggota

Profil PT Black Diamond Resources Tbk

Nama Emiten
PT Black Diamond Resources Tbk
Kode Saham
COAL
Alamat
Gedung Centennial Tower Lt 21 Unit H Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 24-25 Jakarta Selatan 12930
Email
corporate@blackdiamondtbk.com
Situs Web
www.blackdiamontbk.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Pertambangan Batubara melalui Entitas Anak
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang PT Black Diamond Resources Tbk
PT Black Diamond Resources Tbk., melalui anak perusahaannya, PT Dayak Membangun Pratama, bergerak di bidang pertambangan batu bara dan pertambangan lainnya di Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki lahan tambang seluas 4.883 hektar yang terletak di Kecamatan Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan berbasis di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram