Analisa Fundamental Saham CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk



Harga Saham CNKO

34
PER
-1.66
PBV
-0.38

Market Cap.

447.8 M
ROA
-6.32
ROE
5.7

Analisa Fundamental Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (-0.44 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (-0.38).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-13.58%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (5.7%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Exploitasi Energi Indonesia Tbk


Laporan Keuangan Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2008 281.637.745.000
2009 351.513.164.000
2010 762.186.617.000
2011 1.036.506.393.000
2012 1.515.417.909.000
2013 1.643.633.905.000
2014 993.413.183.000
2015 1.112.555.923.000
2016 2.221.075.505.000
2017 1.538.822.975.000
2018 2.555.488.486.000
2019 1.220.774.774.000
2020 884.575.360.000
2021 980.326.231.000
2022 1.375.279.833.000
2023 1.990.510.456.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2008 14.395.326.000
2009 10.553.995.000
2010 107.081.676.000
2011 136.174.963.000
2012 159.448.303.000
2013 288.299.927.000
2014 10.030.456.000
2015 -277.151.659.000
2016 -361.995.407.000
2017 -206.301.800.000
2018 -230.784.379.000
2019 20.067.940.000
2020 70.464.732.000
2021 95.219.149.000
2022 154.926.067.000
2023 -76.225.588.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2008 1.646.089.000
2009 2.752.003.000
2010 70.725.996.000
2011 91.466.108.000
2012 81.574.186.000
2013 85.315.459.000
2014 -97.445.546.000
2015 -505.961.947.000
2016 -597.101.438.000
2017 -1.576.154.079.000
2018 -840.971.912.000
2019 221.619.007.000
2020 -595.562.834.000
2021 -75.252.935.000
2022 -59.452.458.000
2023 -270.408.072.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 0,58 %
2009 0,78 %
2010 9,28 %
2011 8,82 %
2012 5,38 %
2013 5,19 %
2014 -9,81 %
2015 -45,48 %
2016 -26,88 %
2017 -102,43 %
2018 -32,91 %
2019 18,15 %
2020 -67,33 %
2021 -7,68 %
2022 -4,32 %
2023 -13,58 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 0
2009 0
2010 18
2011 22
2012 8
2013 10
2014 -11
2015 -56
2016 -67
2017 -176
2018 -94
2019 25
2020 -67
2021 -8
2022 -7
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Aset
2008 773.406.432.000
2009 878.469.737.000
2010 1.212.738.774.000
2011 1.710.689.375.000
2012 1.503.500.075.000
2013 5.516.122.336.000
2014 5.512.452.937.000
2015 5.672.002.482.000
2016 5.178.439.222.000
2017 3.705.091.478.000
2018 2.703.608.742.000
2019 1.635.154.338.000
2020 1.110.213.240.000
2021 1.206.842.636.000
2022 905.892.550.000
2023 1.070.393.222.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 653.096.296.000
2009 655.848.299.000
2010 726.574.295.000
2011 837.066.821.000
2012 918.641.264.000
2013 2.725.421.613.000
2014 2.994.544.658.000
2015 2.459.059.626.000
2016 1.859.225.341.000
2017 275.261.371.000
2018 -817.962.222.000
2019 -679.839.769.000
2020 -1.149.951.288.000
2021 -1.224.804.402.000
2022 -1.284.956.578.000
2023 -1.327.343.241.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 1.348.621.985.000
2014 205.000.000.000
2015 205.000.000.000
2016 205.000.000.000
2017 205.000.000.000
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Utang
2008 83.233.503.000
2009 85.088.503.000
2010 80.588.503.000
2011 258.878.108.000
2012 374.772.389.000
2013 1.200.364.718.000
2014 1.390.158.550.000
2015 991.397.857.000
2016 782.949.877.000
2017 759.348.694.000
2018 414.664.852.000
2019 637.432.979.000
2020 498.067.402.000
2021 482.064.875.000
2022 551.777.662.000
2023 521.059.048.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -8.099.000
2009 -40.245.000
2010 -787.710.000
2011 -33.753.981.000
2012 -8.823.596.000
2013 -338.854.436.000
2014 -1.392.798.092.000
2015 -1.327.364.000
2016 -89.242.000
2017 -179.766.000
2018 -1.671.222.000
2019 -3.384.835.000
2020 -1.458.814.000
2021 -544.133.000
2022 -550.417.000
2023 -14.649.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -8.099.000
2009 -40.245.000
2010 -787.710.000
2011 -33.753.981.000
2012 -4.157.117.000
2013 -326.930.069.000
2014 -1.382.279.303.000
2015 10.170.744.000
2016 8.769.974.000
2017 9.402.753.000
2018 6.463.008.000
2019 -3.384.835.000
2020 -1.458.814.000
2021 -544.133.000
2022 -53.700.375.000
2023 -14.649.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 4.666.479.000
2013 11.924.367.000
2014 10.518.789.000
2015 11.498.108.000
2016 8.859.216.000
2017 9.582.519.000
2018 8.134.230.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 -53.149.958.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2008 0.21%
2009 0.31%
2010 5.83%
2011 5.35%
2012 5.43%
2013 1.55%
2014 -1.77%
2015 -8.92%
2016 -11.53%
2017 -42.54%
2018 -31.11%
2019 13.55%
2020 -53.64%
2021 -6.24%
2022 -6.56%
2023 -6.32%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2008 0.25%
2009 0.42%
2010 9.73%
2011 10.93%
2012 8.88%
2013 3.13%
2014 -3.25%
2015 -20.58%
2016 -32.12%
2017 -572.6%
2018 124.06%
2019 -39.97%
2020 58.53%
2021 6.9%
2022 5.19%
2023 5.7%

Pemegang Saham Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Saibatama Internasional Mandiri 862,427,925 9.63 %
Oversea Chinese Banking Corp Ltd 841,155,800 9.39 %
Kingswood Union Corporation 790,810,500 8.83 %
Masyarakat 6,461,966,981 72.15 %
Saham Treasury 0 0.00 %
- 0 0.00 %
- 0 0.00 %

Anak Perusahaan Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Abe Jaya Perkasa
Pertambangan dan Perdagangan batubara
Jakarta 51.30 %
PT Energi Batubara Indonesia
Perdagangan/ Trading
Jakarta 99.97 %
PT Korporindo Guna Bara
Pertambangan dan Perdagangan batubara
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 94.59 %
PT Sekti Rahayu Indah
Pertambangan dan Perdagangan batubara/Coal trading and mining
Palangkaraya, Kalimantan Tengah 51.40 %
PT Trans Lintas Segara
Jasa pelayaran/Pertambangan dan PerdaganganShipping service
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 99.99 %

Direktur Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Robin Wirawan Presiden Direktur
Sudarwanta Wakil Presiden Direktur
Erry Indriyana Direktur

Komisaris Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Pudjianto Gondosasmito Presiden Komisaris
Djoko Sumaryono Komisaris
Edwin P Situmorang Komisaris

Komite Audit Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Edwin Pamimpin Situmorang, SH, MH Ketua
Arydhian Basril Djamin Anggota
Sudimin Mina Anggota

Profil Exploitasi Energi Indonesia Tbk

Nama Emiten
Exploitasi Energi Indonesia Tbk
Kode Saham
CNKO
Alamat
Sinarmas MSIG Tower, Lantai 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan
Email
wim.andrian@energigroupindonesia.com
Situs Web
www.energigroupindonesia.com
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Penambangan Batubara
Sektor
Energi
Sub Sektor
Minyak, Gas & Batu Bara
Tentang Exploitasi Energi Indonesia Tbk
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk beroperasi sebagai perusahaan energi berbasis batubara terintegrasi di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen Perdagangan Batubara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Perusahaan memproduksi dan memasok batubara; dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap di Pangkalan Bun dan Kalimantan Tengah. Ia juga bergerak di bidang jasa pengiriman. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Central Korporindo International dan berubah nama menjadi PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk pada tahun 2010. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Saibatama Internasional Mandiri.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram