Analisa Fundamental Saham BSML PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
- PER
- 216,56x
- PBV
- 4,79x
- ROE
- 2,2%
- Dividend yield
- -
- Market cap
- Rp629 M
- Skor CariSaham
- 2,1/5
- Rentang 52 minggu
- 180 - 585
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar BSML
Cara kami menghitungNilai wajar BSML belum dapat dihitung secara andal (misalnya free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
3 dari 9 kriteria lolosNet Profit
Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut
Rasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.13 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)
Current ratio
Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (3.97%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (1.92%)
Buffet's Intrinsic Value
Nilai wajar tidak dapat dihitung (free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (5.13).
Analisa teknikal PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek BuyBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah BuyHarga saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk menyediakan layanan transportasi laut dan logistik di Indonesia. Ini mengangkut komoditas pertambangan, seperti batubara dan nikel; barang infrastruktur, antara lain semen, pasir, pipa, dan peralatan konstruksi; dan pupuk dan klinker. Perusahaan menawarkan agen pengiriman; bunker; bongkar muat; dan jasa pengisian bahan bakar, serta jasa penyewaan ramp door dan trestle. Ini juga …
Profil lengkapLaporan keuangan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||||||
| Pendapatan | 22,3 M | 41,8 M | 27,0 M | 61,2 M | 347 M | 317 M | 245 M | 63,4 M | 49,4 M |
| EBITDA | 13,4 M | 19,1 M | 15,6 M | 25,1 M | 42,2 M | 47,8 M | 43,9 M | 19,3 M | 10,5 M |
| Laba bersih | 10,8 M | 1,5 M | 428,6 jt | 4,4 M | 16,0 M | 17,1 M | 8,3 M | 2,5 M | 2,9 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 48,0% | 4,0% | 2,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 3,0% | 4,0% | 5,9% |
| Earning per Share (EPS) | 26,33 | 3,73 | 1,16 | 2,37 | 8,66 | 9,23 | 4,51 | 1,36 | 1,57 |
| Neraca Keuangan | |||||||||
| Aset | 203 M | 214 M | 210 M | 249 M | 270 M | 255 M | 248 M | 195 M | 200 M |
| Modal (Equity) | 31,2 M | 47,2 M | 51,2 M | 94,6 M | 109 M | 124 M | 129 M | 131 M | 133 M |
| Piutang (Receivables) | 4,2 M | 2,1 M | 2,2 M | 1,9 M | 29,5 M | 17,6 M | 24,5 M | 10,8 M | - |
| Investasi Jangka Pendek | - | - | - | - | 351,6 jt | - | - | - | - |
| Utang | 161 M | 153 M | 140 M | 136 M | 116 M | 106 M | 90,6 M | 24,3 M | 17,2 M |
| Laporan Arus Kas | |||||||||
| Operating Cashflow | 18,2 M | 12,8 M | 10,6 M | 18,1 M | 39,4 M | 20,3 M | 23,9 M | 13,0 M | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 27,3 M | 19,6 M | 6,3 M | 13,6 M | 27,9 M | 15,5 M | 23,9 M | 16,8 M | - |
| Free Cashflow (FCF) | -9,2 M | -6,8 M | 4,3 M | 4,5 M | 11,4 M | 4,8 M | 23,9 M | -3,8 M | - |
| Pembayaran Dividen | - | 2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | 2,0 M | 3,0 M | 3,0 M | - | - |
| Rasio Keuangan | |||||||||
| Return on Equity (ROE) | 34,6% | 3,2% | 0,8% | 4,6% | 14,8% | 13,8% | 6,5% | 1,9% | 2,2% |
| Return on Asset (ROA) | 5,3% | 0,7% | 0,2% | 1,8% | 5,9% | 6,7% | 3,4% | 1,3% | 1,5% |
| Dividen per saham (DPS) | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
- DPS terakhir
- 0
- Yield saat ini
- -
- Median yield 4 th
- 0,81%
- Payout ratio
- -
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | 1,62 | 1,24% | 35,9% |
| 2023 | 1,62 | 1,07% | 17,6% |
| 2022 | 1,08 | 0,31% | 12,5% |
| 2021 | 1,08 | 0,56% | 45,7% |
| 2020 | 5,40 | - | 466,3% |
| 2019 | 4,87 | - | 130,6% |
| 2018 | - | - | - |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Pemegang saham PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
- PT Goldfive Investment Capital 36,41%
- Masyarakat Non Warkat 23,46%
- Nengah Rama Gautama 14,00%
- Andriansyah Prayitno 12,81%
- PT Sanca Griya Modalindo 5,32%
- David Desanan Anan Winowod 4,00%
- Pramayari Hardian D 4,00%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Goldfive Investment Capital | 673.632.965 | 36,41% |
| Masyarakat Non Warkat | 434.063.335 | 23,46% |
| Nengah Rama Gautama | 259.000.000 | 14,00% |
| Andriansyah Prayitno | 237.069.700 | 12,81% |
| PT Sanca Griya Modalindo | 98.419.000 | 5,32% |
| David Desanan Anan Winowod | 74.020.000 | 4,00% |
| Pramayari Hardian D | 74.020.000 | 4,00% |
Lihat 2 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
| Masyarakat Warkat | 0 | 0,00% |
Profil PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
- Nama emiten
- PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
- Kode saham
- BSML
- ISIN
- ID1000165400
- Papan pencatatan
- Pengembangan
- Tanggal pencatatan
- 16 Des 2021
- Sektor
- Energi
- Sub sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Bidang usaha utama
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus serta perdagangan besaratas dasar balas jasa (fee) atau kontrak melalui Entitas Anak
- Alamat
- Gedung Mega Plaza, Lt. 7 Lot. 7A, Jl. HR Rasuna Said Kav. C3, Kuningan, Kel. Karet Kec, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
- corporate.secretary@bsmlines.com
- Situs web
- www.bsmllines.com
Tentang PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk menyediakan layanan transportasi laut dan logistik di Indonesia. Ini mengangkut komoditas pertambangan, seperti batubara dan nikel; barang infrastruktur, antara lain semen, pasir, pipa, dan peralatan konstruksi; dan pupuk dan klinker. Perusahaan menawarkan agen pengiriman; bunker; bongkar muat; dan jasa pengisian bahan bakar, serta jasa penyewaan ramp door dan trestle. Ini juga menyediakan fasilitas transportasi untuk mengambil dan memuat kargo di tongkang; jasa pengoperasian kapal charter untuk pengiriman kargo barang tambang dan lain-lain; jasa manajemen pengoperasian kapal laut; dan jasa logistik untuk kapal dan kegiatan pemuatan laut. Ini mengoperasikan 8 unit kapal tunda dan 7 unit tongkang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan berbasis di Jakarta Selatan, Indonesia.
Anak perusahaan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
1| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Bintang Samudera Mandiri PersadaPerdagangan | Jakarta | 99,67% |
Manajemen PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk
Direksi
- David Desanan Anan WinowodDirektur Utama
- Pramayari Hardian DoktriantoDirektur
- Yandi TjendanaDirektur
- Muhammad IqbalDirektur
Dewan Komisaris
- Mohamad PrapancaKomisaris Utama
- Nengah Rama GautamaKomisaris
- Lolok SujatmikoKomisaris
Komite Audit
- Lolok SujatmikoKetua
- Adji Tri AnggoroAnggota
- Sury MusuAnggota