Analisa Fundamental Saham APEX Apexindo Pratama Duta Tbk
- PER
- 5,58x
- PBV
- 0,39x
- ROE
- 7,0%
- Dividend yield
- -
- Market cap
- Rp493 M
- Skor CariSaham
- 1,3/5
- Rentang 52 minggu
- 105 - 314
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar APEX
Cara kami menghitungNilai wajar APEX belum dapat dihitung secara andal (hasil estimasi terlalu jauh dari harga pasar).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental Apexindo Pratama Duta Tbk
3 dari 9 kriteria lolosCurrent ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Buffet's Intrinsic Value
Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (Rp. 1,675)
Price to Book Value
Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.41).
Rasio hutang
Debt Equity Ratio (DER)/Rasio hutang lebih dari 1 (1.49 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)
Net Profit
Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (4.82%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (5.8%)
Earning per Share
Perusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut
Analisa teknikal Apexindo Pratama Duta Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham Apexindo Pratama Duta Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang Apexindo Pratama Duta Tbk
PT Apexindo Pratama Duta Tbk beroperasi sebagai kontraktor pengeboran di Indonesia dan internasional. Ini menyediakan layanan pengeboran darat dan lepas pantai untuk industri minyak dan gas, panas bumi, dan metana batu bara. Perusahaan memiliki armada enam rig lepas pantai yang meliputi 2 rig jack-up dan 4 rig rawa, dan delapan rig darat. Ini juga terlibat dalam penyewaan peralatan; penggunaan bahan bakar dan suku c…
Profil lengkapLaporan keuangan Apexindo Pratama Duta Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||||||||
| Pendapatan | 1,4 T | 1,0 T | 1,3 T | 1,3 T | 769 M | 929 M | 1,3 T | 959 M | 1,4 T | 1,4 T | 1,2 T |
| EBITDA | 439 M | -731 M | -715 M | 845 M | 1,0 T | 318 M | 108 M | 241 M | 259 M | 449 M | 411 M |
| Laba bersih | -264 M | -1,4 T | -1,5 T | 283 M | 625 M | 52,1 M | -1,0 T | -20,7 M | 8,7 M | 66,8 M | 88,4 M |
| Net Profit Margin (NPM) | -19,0% | -138,0% | -113,0% | 22,0% | 81,0% | 6,0% | -80,0% | -2,0% | 1,0% | 5,0% | 7,7% |
| Earning per Share (EPS) | -99,23 | -522,95 | -561,20 | 106,25 | 235,11 | 19,59 | -360,36 | -7,35 | 2,60 | 18,85 | 24,93 |
| Neraca Keuangan | |||||||||||
| Aset | 9,2 T | 7,8 T | 7,4 T | 7,0 T | 4,7 T | 5,1 T | 4,1 T | 4,0 T | 4,0 T | 4,4 T | 4,5 T |
| Modal (Equity) | 363 M | -638 M | -2,2 T | 782 M | 1,8 T | 1,9 T | 1,0 T | 1.000 M | 1,1 T | 1,2 T | 1,3 T |
| Piutang (Receivables) | 230 M | 416 M | 240 M | 190 M | 58,5 M | 199 M | 136 M | 186 M | 223 M | 201 M | - |
| Investasi Jangka Pendek | 246 M | 73,5 M | 28,8 M | 128 M | 95,0 M | 28,5 M | 31,1 M | - | - | 57,0 M | - |
| Utang | 4,2 T | 4,7 T | 5,1 T | 1,9 T | 1,8 T | 1,9 T | 2,0 T | 1,9 T | 1,9 T | 1,9 T | 1,9 T |
| Laporan Arus Kas | |||||||||||
| Operating Cashflow | 366 M | 50,3 M | 157 M | 156 M | 73,1 M | 194 M | -995 M | -72,9 M | 166 M | 470 M | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 118 M | 222 M | 79,2 M | 70,0 M | 114 M | 166 M | 94,0 M | 83,0 M | 77,3 M | 52,2 M | - |
| Free Cashflow (FCF) | 248 M | -172 M | 77,3 M | 85,7 M | -40,7 M | 28,3 M | -1,1 T | -156 M | 88,5 M | 418 M | 385 M |
| Rasio Keuangan | |||||||||||
| Return on Equity (ROE) | -72,6% | 218,2% | 69,1% | 36,2% | 35,1% | 2,8% | -97,5% | -2,1% | 13.161,4% | 5,8% | 7,0% |
| Return on Asset (ROA) | -2,9% | -17,8% | -20,2% | 4,1% | 13,2% | 1,0% | -24,6% | -0,5% | 3.426,7% | 1,5% | 2,0% |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
Dividen Apexindo Pratama Duta Tbk
Apexindo Pratama Duta Tbk belum membagikan dividen dalam 10 tahun buku terakhir.
Pemegang saham Apexindo Pratama Duta Tbk
- Masyarakat Non Warkat 34,80%
- PT ASERRA CAPITAL 31,76%
- UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD (PLEDGE ACCOUNT) - GLAS AGENCY (HONG KONG) LTD OBO PT ASERRA CAPITAL 21,75%
- STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE S/A AUGUSTA INVESTMENTS I PTE.LTD. ID134190500001 6,22%
- Masyarakat Warkat 4,65%
- Lainnya (< 1%) 0,82%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Masyarakat Non Warkat | 1.234.297.831 | 34,80% |
| PT ASERRA CAPITAL | 1.126.374.177 | 31,76% |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD (PLEDGE ACCOUNT) - GLAS AGENCY (HONG KONG) LTD OBO PT ASERRA CAPITAL | 771.356.500 | 21,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE S/A AUGUSTA INVESTMENTS I PTE.LTD. ID134190500001 | 220.767.550 | 6,22% |
| Masyarakat Warkat | 164.698.699 | 4,65% |
Lihat 2 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| EKA DHARMAJANTO KASIH | 28.551.560 | 0,81% |
| Saham Treasury | 420.344 | 0,01% |
Profil Apexindo Pratama Duta Tbk
- Nama emiten
- Apexindo Pratama Duta Tbk
- Kode saham
- APEX
- ISIN
- ID1000091309
- Papan pencatatan
- Pengembangan
- Tanggal pencatatan
- 5 Jun 2013
- Sektor
- Energi
- Sub sektor
- Minyak, Gas & Batu Bara
- Bidang usaha utama
- Bergerak di bidang pengeboran minyak, gas dan panas bumi
- Alamat
- Gedung Office 8, Lt. 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
- info@apexindo.coom
- Situs web
- www.apexindo.com
Tentang Apexindo Pratama Duta Tbk
PT Apexindo Pratama Duta Tbk beroperasi sebagai kontraktor pengeboran di Indonesia dan internasional. Ini menyediakan layanan pengeboran darat dan lepas pantai untuk industri minyak dan gas, panas bumi, dan metana batu bara. Perusahaan memiliki armada enam rig lepas pantai yang meliputi 2 rig jack-up dan 4 rig rawa, dan delapan rig darat. Ini juga terlibat dalam penyewaan peralatan; penggunaan bahan bakar dan suku cadang; dan penyediaan katering dan layanan lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Apexindo Pratama Duta Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Aserra Capital.
Anak perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk
1| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Apexindo Energi InvestindoMenjalankan usaha aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam dan jasa terkait lainnya berdasarkan balas jasa atau | Jakarta, Indonesia | 99,92% |
Manajemen Apexindo Pratama Duta Tbk
Direksi
- Zainal Abidinsyah SiregarDirektur Utama
- Donald Kent WoodDirektur
- Jeanne WatuloDirektur
Dewan Komisaris
- Irawan SastrotanojoKomisaris Utama
- Eka Dharmajanto KasihKomisaris
- Robinson P. SimbolonKomisaris
Komite Audit
- Robinson P. SimbolonKetua
- Alex SiswandiAnggota
- IrmayantiAnggota