Analisa Fundamental Saham ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.



Harga Saham ANJT

725
PER
7.96
PBV
0.40

Market Cap.

167965917
ROA
0.88
ROE
1.26

Analisa Fundamental PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.34 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.40).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (8.49%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.26%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-10,000,000,000)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.


Laporan Keuangan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Pendapatan
2012 165.859.767
2013 138.439.337
2014 158.332.872
2015 125.994.045
2016 89.157.096
2017 111.650.408
2018 151.701.360
2019 130.355.274
2020 164.099.644
2021 266.792.377
2022 269.166.721
2023 248.531.556

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun EBITDA
2012 59.510.054
2013 34.735.366
2014 34.355.498
2015 2.063.703
2016 20.857.241
2017 16.616.029
2018 9.348.029
2019 -3.344.071
2020 19.168.264
2021 64.399.714
2022 39.958.389
2023 43.970.344

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Net Profit
2012 96.299.136
2013 21.920.789
2014 18.425.605
2015 -8.218.376
2016 9.201.831
2017 47.421.309
2018 -310.437
2019 -4.558.192
2020 2.347.918
2021 40.025.789
2022 21.721.276
2023 21.110.632

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 58,06 %
2013 15,83 %
2014 11,64 %
2015 -6,52 %
2016 10,32 %
2017 42,47 %
2018 -0,20 %
2019 -3,50 %
2020 1,43 %
2021 15,00 %
2022 8,07 %
2023 8,49 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Aset
2012 399.367.888
2013 397.357.263
2014 444.029.461
2015 470.444.020
2016 525.107.676
2017 566.523.942
2018 602.204.916
2019 625.708.104
2020 636.143.812
2021 652.650.362
2022 602.590.474
2023 608.946.561

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2012 326.961.971
2013 364.144.902
2014 375.107.709
2015 340.274.702
2016 354.491.041
2017 391.898.595
2018 386.389.213
2019 388.708.061
2020 395.757.355
2021 433.276.265
2022 424.111.190
2023 421.860.598

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 25.984.439
2018 37.735.224
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 4.846.197
2013 2.283.304
2014 290.227
2015 290.200
2016 9.438.466
2017 290.209
2018 10.562.089
2019 2.290.209
2020 490.209
2021 490.209
2022 490.209
2023 490.209

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 35.960.783
2013 36.728.189
2014 46.176.061
2015 47.972.868
2016 32.253.913
2017 42.987.988
2018 17.725.773
2019 3.778.918
2020 5.578.277
2021 6.064.262
2022 3.672.347
2023 3.670.111

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Utang
2012 6.041.039
2013 1.867.944
2014 27.957.793
2015 98.087.169
2016 129.020.966
2017 111.980.879
2018 171.416.082
2019 190.456.553
2020 197.104.290
2021 171.171.276
2022 135.329.417
2023 144.159.630

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2012 293.000.000
2013 0
2014 9.639.532
2015 8.448.205
2016 8.496.239
2017 4.391.808
2018 2.742.619
2019 0
2020 0
2021 928.280
2022 9.666.022
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -293.000.000
2013 0
2014 -9.639.532
2015 -8.448.205
2016 -8.496.239
2017 -4.391.808
2018 -2.742.619
2019 0
2020 0
2021 -928.280
2022 -9.666.022
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -38.581.502
2013 -39.041.378
2014 -51.868.656
2015 -59.012.254
2016 -48.497.022
2017 -39.803.426
2018 -71.536.465
2019 -70.416.763
2020 -45.823.377
2021 -36.939.215
2022 -33.837.555
2023 -8.991.155

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -38.581.502
2013 -39.041.378
2014 -51.868.656
2015 -59.012.254
2016 -48.497.022
2017 -39.803.426
2018 -71.536.465
2019 -70.416.763
2020 -45.823.377
2021 -36.939.215
2022 -11.419.424
2023 -8.991.155

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 22.418.131
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 35
2015 35
2016 35
2017 18
2018 12
2019 0
2020 0
2021 4
2022 43
2023 27

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Return on Asset
2012 24.47%
2013 5.6%
2014 4.2%
2015 -1.77%
2016 1.77%
2017 8.47%
2018 -0.05%
2019 -0.74%
2020 0.37%
2021 5.72%
2022 3.64%
2023 0.88%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Tahun Return on Equity
2012 29.45%
2013 6.02%
2014 4.91%
2015 -2.42%
2016 2.6%
2017 12.1%
2018 -0.08%
2019 -1.18%
2020 0.6%
2021 8.59%
2022 5.15%
2023 1.26%

Pemegang Saham PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT Memimpin Dengan Nurani 1,370,050,012 40.85 %
PT Austindo Kencana Jaya 1,370,050,012 40.85 %
Masyarakat 275,222,400 8.21 %
George Santosa Tahija 158,988,351 4.74 %
Sjakon George Tahija 158,891,813 4.74 %
Yayasan Tahija 1,500 0.00 %
Saham Treasury 20,970,912 0.62 %
Lucas Kurniawan 3,020,000 0.09 %
Naga Waskita 3,019,563 0.09 %
Aloysius D'Cruz 1,600,000 0.04 %
Nopri Pitoy 1,150,000 0.03 %
George Santosa Tahija 158,988,351 4.74 %
Sjakon George Tahija 158,891,813 4.74 %
Istini T. Siddharta 3,620,000 0.10 %
Geetha Govindan 3,120,000 0.09 %

Anak Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT ANJ Agri Papua
Agribisnis Sagu
Sorong Selatan, Papua Barat 99.99 %
PT Austindo Aufwind New Energy
Energi Terbarukan
Belitung, Bangka Belitung 99.22 %
PT Austindo Nusantara Jaya Agri
Agribisnis
Binanga, Sumatera Utara 99.99 %
PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS)
Perkebunan Kelapa Sawit
Angkola Selatan, Sumatera Utara 99.99 %
PT Austindo Nusantara Jaya Boga
Produk Konsumen
Jakarta 99.99 %
PT Gading Mas Indonesia Teguh
Agribisnis
Jember 80.00 %
PT Galempa Sejahtera Bersama
Perkebunan Kelapa Sawit
Empat Lawang, Sumatera Selatan 99.99 %
PT Kayung Agro Lestari
Perkebunan Kelapa Sawit
Ketapang, Kalimantan Barat 99.99 %
PT Lestari Sagu Papua
Agribisnis Sagu
Sorong Selatan, Papua 51.00 %
PT Permata Putera Mandiri
Perkebunan Kelapa Sawit
Sorong Selatan, Papua 99.99 %
PT Putera Manunggal Perkasa
Perkebunan Kelapa Sawit
Sorong Selatan dan Maybrat, Papua 99.99 %
PT Sahabat Mewah dan Makmur
Perkebunan Kelapa Sawit
Belitung, Bangka Belitung 99.99 %

Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Lucas Kurniawan Direktur Utama
Geetha Govindan K. Gopalakrishnan Wakil Direktur Utama
Naga Waskita Direktur
Aloysius D'Cruz Direktur
Nopri Pitoy Direktur

Komisaris PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Adrianto Machribie Komisaris Utama
George Santosa Tahija Komisaris
Sjakon George Tahija Komisaris
Anastasius Wahyuhadi Komisaris
Istama Tatang Siddharta Komisaris
Josep Kristiadi Komisaris
Darwin Cyril Noerhadi Komisaris
Istini Tatiek Siddharta Komisaris

Komite Audit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Darwin Cyril Noerhadi Ketua
Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi. Anggota
Osman Sitorus Anggota

Profil PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Nama Emiten
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Kode Saham
ANJT
Alamat
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Email
corsec@anj-group.com
Situs Web
www.anj-group.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Perdagangan, jasa dan pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit baik sendiri maupun melalui Entitas Anak, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui empat segmen: Kelapa Sawit, Sagu, Sayuran, dan Energi Terbarukan. Perusahaan ini menawarkan minyak sawit mentah dan inti sawit, serta edamame. Juga mengolah sagu dan sayuran lainnya. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Austindo Teguh Jaya. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram