Analisa Fundamental Saham ALII PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Energi Minyak, Gas & Batu Bara Papan Utama
745 +50 (+7,19%)
Harga per 13 Nov 2026 14:24 WIB
PER
22,22x
PBV
5,52x
ROE
24,8%
Dividend yield
0,6%
Market cap
Rp11,8 T
Skor CariSaham
3,3/5
Rentang 52 minggu
560 - 1.470

Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).

Nilai wajar ALII

Cara kami menghitung

Nilai wajar ALII belum dapat dihitung secara andal (hasil estimasi terlalu jauh dari harga pasar).

Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.

Analisa fundamental PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

6 dari 9 kriteria lolos

Earning per Share

Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas baik. Return on Equity (RoE) lebih dari 15% (17.96%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.13 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (38.58%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (Rp. 156)

Price to Book Value

Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (5.52).

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Analisa teknikal PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

MACD

Untuk swing trade jangka menengah Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek Sell

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah Sell

Signal analisa teknikal ALII

7 Feb 2024 - 13 Nov 2026

Sejak 7 Feb 2024, strategi dengan hasil terbaik di ALII adalah Price Cross MA20: dari 44 trade, 27% untung, rata-rata +1,2% per trade, total +19%. Saat ini strategi itu berstatus Hold.

Sinyal beli baru di ALII hari ini: ROC Momentum (20)Supertrend (10,3). Cek dulu seberapa sering strategi itu berhasil di saham ini pada tabel di bawah.

Hasil simulasi 29 strategi pada harga ALII, diurutkan dari total hasil tertinggi (strategi dengan minimal 30 trade didahulukan)
StrategiHari iniTradeWin rateRata-rata/tradeTotal
Price Cross MA20Trend · lihat di grafik Hold 44 27% +1,2% +19%
MACD Zero Line CrossTrend · lihat di grafik Hold 7 43% +22,4% +171%
MACD Signal Cross + MA200 FilterTrend · lihat di grafik - 13 46% +9,7% +153%
Golden Cross MA50/MA200Trend · lihat di grafik - 1 100% +152,6% +153%
MACD Signal CrossTrend · lihat di grafik Hold 19 42% +6,4% +130%
RSI Oversold (<30)Mean reversion · lihat di grafik Hold 3 100% +25,9% +99%
Golden Cross MA20/MA50Trend · lihat di grafik - 8 38% +12,5% +94%
Donchian Breakout (Turtle)Breakout · lihat di grafik - 6 50% +15,5% +88%

Trade: berapa kali beli lalu jual. Win rate: persentase trade yang untung. Rata-rata/trade: untung/rugi rata-rata per transaksi setelah fee. Total: hasil akhir jika modal diputar terus (+50% = Rp10 juta jadi Rp15 juta). Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, belum bisa diandalkan.

Lihat 21 strategi lain
StrategiHari iniTradeWin rateRata-rata/tradeTotal
ROC Momentum (20)Momentum · lihat di grafik Buy 17 29% +5,3% +86%
Parabolic SARTrend · lihat di grafik Hold 19 37% +4,9% +75%
Ichimoku Cloud BreakoutTrend · lihat di grafik - 6 33% +8,0% +49%
ADX/DMI CrossoverTrend · lihat di grafik - 8 50% +6,7% +45%
Bollinger Lower Band BounceMean reversion · lihat di grafik - 15 73% +2,7% +43%
CCI OversoldMean reversion · lihat di grafik Hold 10 50% +4,6% +43%
52-Week High BreakoutBreakout · lihat di grafik - 2 100% +16,2% +34%
Chaikin Money FlowVolume · lihat di grafik Hold 9 56% +3,9% +32%
HammerCandlestick · lihat di grafik - 6 83% +3,9% +26%
Volume SpikeVolume · lihat di grafik Hold 13 38% +3,7% +22%
Stochastic RSI Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik - 13 46% +1,9% +14%
Supertrend (10,3)Trend · lihat di grafik Buy 7 43% +6,2% +6%
Stochastic Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik - 10 30% +3,7% +4%
RSI(2) ConnorsMean reversion · lihat di grafik - 13 54% +0,2% +1%
MA20 Deviation (-10%)Mean reversion · lihat di grafik - 7 57% +1,3% 0%
3 Down Days in UptrendMean reversion · lihat di grafik - 12 83% 0,0% -3%
Bollinger Squeeze BreakoutBreakout · lihat di grafik - 2 0% -2,4% -5%
Bullish EngulfingCandlestick · lihat di grafik - 11 18% -1,1% -15%
OBV BreakoutVolume · lihat di grafik Hold 17 35% +1,1% -16%
MFI OversoldVolume · lihat di grafik - 5 20% -4,4% -23%
Williams %R OversoldMean reversion · lihat di grafik - 12 25% -3,1% -43%
Aturan tiap strategi & cara membaca tabel
Cara simulasi
Beli di harga pembukaan sehari setelah sinyal muncul, jual di harga pembukaan sehari setelah sinyal jual (atau batas waktu tercapai). Sudah dipotong fee beli 0,15% dan jual 0,25%. Hari ini: Buy = sinyal beli baru muncul hari ini, Hold = sinyal beli sudah muncul sebelumnya dan sinyal jual belum muncul (posisi masih dipegang), Sell = sinyal jual muncul atau batas waktu holding habis, - = tidak sedang memegang posisi.
Win rate & total
Win rate = persentase trade yang untung. Total = hasil semua trade jika diputar berurutan. Strategi dengan win rate rendah tetap bisa untung kalau kenaikannya besar saat benar. Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, hasilnya belum bisa diandalkan.
Pembanding
Kalau membeli ALII di sembarang hari, harga 20 hari kemudian lebih tinggi di 45% kasus. Strategi baru punya keunggulan kalau hasilnya jelas lebih baik dari itu.
Price Cross MA20
Beli: close memotong ke atas MA20. Jual: close memotong ke bawah MA20.
MACD Zero Line Cross
Beli: MACD naik melewati 0. Jual: MACD turun di bawah 0.
MACD Signal Cross + MA200 Filter
Beli: MACD memotong ke atas signal dan close di atas MA200. Jual: MACD memotong ke bawah signal.
Golden Cross MA50/MA200
Beli: MA50 memotong ke atas MA200. Jual: MA50 memotong ke bawah MA200. Batas holding: 250 hari.
MACD Signal Cross
Beli: MACD(12,26,9) memotong ke atas signal. Jual: memotong ke bawah.
RSI Oversold (<30)
Beli: RSI(14) naik melewati 30. Jual: RSI turun di bawah 70.
Golden Cross MA20/MA50
Beli: MA20 memotong ke atas MA50. Jual: MA20 memotong ke bawah MA50.
Donchian Breakout (Turtle)
Beli: close menembus high tertinggi 20 hari sebelumnya. Jual: close di bawah low terendah 10 hari sebelumnya.
ROC Momentum (20)
Beli: ROC(20) naik melewati 0 dan close di atas MA50. Jual: ROC(20) turun di bawah 0.
Parabolic SAR
Beli: SAR pindah ke bawah harga. Jual: SAR pindah ke atas harga.
Ichimoku Cloud Breakout
Beli: close menembus ke atas awan dan Tenkan > Kijun. Jual: close di bawah Kijun. Batas holding: 120 hari.
ADX/DMI Crossover
Beli: +DI memotong ke atas -DI dengan ADX(14) > 20. Jual: +DI memotong ke bawah -DI.
Bollinger Lower Band Bounce
Beli: close naik kembali ke atas band bawah. Jual: close menyentuh MA20.
CCI Oversold
Beli: CCI(20) naik melewati -100. Jual: CCI turun di bawah 100.
52-Week High Breakout
Beli: close menembus high tertinggi 250 hari sebelumnya. Jual: close memotong ke bawah MA50. Batas holding: 120 hari.
Chaikin Money Flow
Beli: CMF(20) naik melewati +0,05. Jual: CMF turun di bawah -0,05.
Hammer
Beli: candle hammer yang mencetak low terendah 10 hari. Jual: setelah 10 hari.
Volume Spike
Beli: volume > 2x rata-rata 20 hari, candle hijau, naik >= 2%. Jual: close memotong ke bawah MA20.
Stochastic RSI Oversold Cross
Beli: %K StochRSI(14,14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: kebalikannya di atas 80.
Supertrend (10,3)
Beli: Supertrend berbalik naik. Jual: berbalik turun. Batas holding: 120 hari.
Stochastic Oversold Cross
Beli: %K(14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: %K memotong ke bawah %D saat %D > 80.
RSI(2) Connors
Beli: RSI(2) < 10 dan close di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
MA20 Deviation (-10%)
Beli: close lebih dari 10% di bawah MA20. Jual: close kembali ke MA20. Batas holding: 20 hari.
3 Down Days in Uptrend
Beli: close turun 3 hari berturut-turut dan masih di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
Bollinger Squeeze Breakout
Beli: lebar Bollinger dekat titik tersempit 120 hari, lalu close menembus band atas. Jual: close di bawah MA20.
Bullish Engulfing
Beli: bullish engulfing setelah close di bawah MA20. Jual: setelah 10 hari.
OBV Breakout
Beli: OBV mencetak tertinggi 20 hari dan close di atas MA20. Jual: OBV memotong ke bawah MA20-nya.
MFI Oversold
Beli: MFI(14) naik melewati 20. Jual: MFI turun di bawah 80.
Williams %R Oversold
Beli: %R(14) naik melewati -80. Jual: %R turun di bawah -20.

Hasil masa lalu, bukan jaminan atau rekomendasi beli/jual.

Harga saham PT Ancara Logistics Indonesia Tbk

Indikator
Di grafik harga
Panel di bawah

Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.