Adu Saham AADI vs GEMS
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk vs Golden Energy Mines Tbk
Siapa yang unggul?
AADI 4
4 GEMS
Imbang 4 - 4. AADI unggul di PER, PBV, net profit margin dan diskon ke nilai wajar, sedangkan GEMS di ROE, DER (utang / ekuitas), pertumbuhan laba per tahun dan dividend yield.
| Metrik | AADI | GEMS |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 87,4 T | 42,9 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 5,24x | 5,57x |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 1,36x | 2,85x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 26,0% | 51,1% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 18,7% | 14,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,25x | 0,08x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | -15,1% | -7,7% |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 4,8% | 8,2% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | -24,1% | -44,8% |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 4,2 / 5 | 4,2 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
AADIGEMS
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan AADI | - | - | 55,0 T | 120 T | 91,1 T | 85,6 T | 81,9 T | 89,2 T |
| Pendapatan GEMS | 15,4 T | 14,9 T | 22,6 T | 45,5 T | 44,7 T | 43,5 T | 39,8 T | 52,3 T |
| Laba bersih AADI | - | - | 11,8 T | 32,1 T | 17,6 T | 19,5 T | 12,7 T | 16,7 T |
| Laba bersih GEMS | 908 M | 1,3 T | 5,0 T | 10,6 T | 8,0 T | 7,6 T | 4,3 T | 7,7 T |
| Aset AADI | - | - | 88,2 T | 124 T | 109 T | 96,5 T | 95,2 T | 113 T |
| Aset GEMS | 10,8 T | 11,4 T | 11,8 T | 17,6 T | 20,2 T | 20,0 T | 20,0 T | 25,6 T |
| Modal (Equity) AADI | - | - | 47,4 T | 64,1 T | 67,2 T | 48,3 T | 55,6 T | 64,2 T |
| Modal (Equity) GEMS | 4,9 T | 4,9 T | 4,5 T | 8,6 T | 10,1 T | 10,5 T | 11,7 T | 15,1 T |
| Dividen per saham (DPS) AADI | - | - | 1.063 | 3.021 | 2.005 | 6.142 | 535 | - |
| Dividen per saham (DPS) GEMS | 90 | 174 | 727 | 1.469 | 1.086 | 1.300 | 588 | - |
Profil singkat
GEMS Minyak, Gas & Batu Bara
PT Golden Energy Mines Tbk, melalui anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Bumi Kencana Eka Sakti dan berganti nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada November 2010.
Analisa lengkap GEMS