Analisa Fundamental Saham TMAS | PT Temas Tbk.



Harga Saham TMAS

170
PER
9.89
PBV
3.93

Market Cap.

9.3 T
ROA
5.82
ROE
9.93

Analisa Fundamental PT Temas Tbk.

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.53 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (20.98%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (9.93%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.93).

Analisa Teknikal PT Temas Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Temas Tbk.


Laporan Keuangan PT Temas Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Temas Tbk.
Tahun Pendapatan
2007 835.342.319.118
2008 1.171.594.487.534
2009 988.305.539.726
2010 967.639.922.790
2011 958.477.218.198
2012 1.086.245.875.616
2013 1.383.575.094.686
2014 1.687.392.837.593
2015 1.621.364.339.240
2016 1.671.905.016.010
2017 2.000.911.017.962
2018 2.320.004.608.926
2019 2.512.269.000.000
2020 2.669.618.000.000
2021 3.370.324.000.000
2022 4.877.926.000.000
2023 4.481.032.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Temas Tbk.
Tahun EBITDA
2007 70.092.856.180
2008 218.231.782.884
2009 -24.968.214.430
2010 -35.337.241.650
2011 195.514.720.325
2012 138.820.204.415
2013 156.889.322.289
2014 318.394.185.476
2015 362.569.816.891
2016 303.610.676.777
2017 136.499.813.583
2018 104.706.337.649
2019 277.233.000.000
2020 240.698.000.000
2021 583.877.000.000
2022 1.568.964.000.000
2023 1.107.800.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Temas Tbk.
Tahun Net Profit
2007 28.085.225.887
2008 155.190.663.887
2009 -178.950.102.688
2010 -114.457.408.508
2011 26.598.468.101
2012 119.713.517.541
2013 70.447.255.406
2014 202.695.815.364
2015 316.970.250.888
2016 231.308.338.708
2017 53.048.927.769
2018 34.481.691.036
2019 92.998.000.000
2020 62.788.000.000
2021 695.698.000.000
2022 1.364.647.000.000
2023 939.928.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Temas Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2007 3,36 %
2008 13,25 %
2009 -18,11 %
2010 -11,83 %
2011 2,78 %
2012 11,02 %
2013 5,09 %
2014 12,01 %
2015 19,55 %
2016 13,84 %
2017 2,65 %
2018 1,49 %
2019 3,70 %
2020 2,35 %
2021 20,64 %
2022 27,98 %
2023 20,98 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Temas Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2007 0
2008 3
2009 -3
2010 -2
2011 0
2012 2
2013 1
2014 4
2015 6
2016 4
2017 1
2018 1
2019 2
2020 1
2021 12
2022 24
2023 16

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Temas Tbk.
Tahun Aset
2007 996.389.554.280
2008 1.292.019.181.595
2009 1.608.975.918.135
2010 1.287.714.020.323
2011 999.799.019.539
2012 1.533.856.918.547
2013 1.670.514.551.431
2014 1.626.894.522.573
2015 1.782.060.875.189
2016 2.525.662.339.789
2017 2.918.378.214.457
2018 2.837.426.144.607
2019 3.266.151.000.000
2020 3.837.040.000.000
2021 4.051.811.000.000
2022 4.403.862.000.000
2023 3.999.582.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Temas Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2007 346.847.725.727
2008 494.430.924.839
2009 328.906.688.729
2010 219.287.521.241
2011 243.052.005.898
2012 348.554.719.744
2013 335.532.788.514
2014 530.622.881.209
2015 813.499.285.059
2016 993.366.194.489
2017 1.021.858.741.903
2018 1.069.414.229.516
2019 1.183.157.000.000
2020 1.210.945.000.000
2021 1.542.050.000.000
2022 2.225.546.000.000
2023 2.436.528.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Temas Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2007 0
2008 0
2009 148.428.780.889
2010 0
2011 119.334.404.967
2012 147.699.374.691
2013 212.248.120.405
2014 233.608.637.798
2015 223.501.561.397
2016 194.464.651.932
2017 218.025.000.000
2018 184.926.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 351.227.000.000
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Temas Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 5.982.535.488
2019 6.541.000.000
2020 5.980.000.000
2021 4.583.000.000
2022 5.108.000.000
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Temas Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -2.426.823.198
2019 0
2020 0
2021 18.270.000.000
2022 28.892.000.000
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Temas Tbk.
Tahun Utang
2007 516.655.437.766
2008 649.800.982.527
2009 918.963.094.574
2010 793.352.934.453
2011 574.546.517.982
2012 992.965.351.328
2013 1.118.176.946.254
2014 883.067.688.748
2015 831.468.664.680
2016 1.366.766.237.138
2017 1.659.238.503.060
2018 1.427.891.012.634
2019 1.701.760.000.000
2020 2.314.919.000.000
2021 1.915.272.000.000
2022 1.523.347.000.000
2023 1.250.279.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Temas Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2007 10.804.758.945
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 11.992.225.300
2014 0
2015 20.324.182.893
2016 47.580.951.000
2017 23.151.498.700
2018 0
2019 0
2020 20.966.000.000
2021 250.000.000.000
2022 499.999.000.000
2023 2.032.000.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Temas Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2007 -10.804.758.945
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 -11.992.225.300
2014 0
2015 -20.324.182.893
2016 -47.580.951.000
2017 -23.151.498.700
2018 0
2019 0
2020 -20.966.000.000
2021 -250.000.000.000
2022 -499.999.000.000
2023 -2.032.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Temas Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2007 -128.775.607.589
2008 -208.424.768.823
2009 -431.798.229.244
2010 -79.836.779.937
2011 -17.176.864.843
2012 -251.577.075.839
2013 -97.015.389.321
2014 -40.076.626.676
2015 -61.483.382.327
2016 -847.481.877.296
2017 -205.445.730.327
2018 -59.440.816.262
2019 -139.063.000.000
2020 -546.920.000.000
2021 -503.196.000.000
2022 -159.396.000.000
2023 -12.066.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Temas Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2007 -128.775.607.589
2008 -208.424.768.823
2009 -431.798.229.244
2010 -79.836.779.937
2011 128.891.311.912
2012 -73.150.438.395
2013 8.346.949.878
2014 240.122.429.266
2015 364.945.865.216
2016 -455.101.078.684
2017 -75.534.509.930
2018 292.157.493.842
2019 145.832.000.000
2020 18.764.000.000
2021 205.954.000.000
2022 1.205.251.000.000
2023 281.887.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Temas Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 146.068.176.755
2012 178.426.637.444
2013 105.362.339.199
2014 280.199.055.942
2015 426.429.247.543
2016 392.380.798.612
2017 129.911.220.397
2018 351.598.310.104
2019 284.895.000.000
2020 565.684.000.000
2021 709.150.000.000
2022 1.364.647.000.000
2023 293.953.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Temas Tbk.
Tahun Dividen
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 10
2014 0
2015 17
2016 41
2017 20
2018 0
2019 0
2020 3
2021 43
2022 139
2023 80

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Temas Tbk.
Tahun Return on Asset
2007 2.82%
2008 12.01%
2009 -11.12%
2010 -8.89%
2011 2.66%
2012 7.8%
2013 4.22%
2014 12.46%
2015 17.79%
2016 9.16%
2017 1.82%
2018 1.23%
2019 2.85%
2020 1.64%
2021 17.23%
2022 30.79%
2023 5.82%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Temas Tbk.
Tahun Return on Equity
2007 8.1%
2008 31.39%
2009 -54.41%
2010 -52.2%
2011 10.94%
2012 34.35%
2013 21%
2014 38.2%
2015 38.96%
2016 23.29%
2017 5.19%
2018 3.23%
2019 7.96%
2020 5.2%
2021 45.3%
2022 62.51%
2023 9.93%

Pemegang Saham PT Temas Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT Temas Lestari 4,612,264,780 80.84 %
Masyarakat 1,076,489,420 18.87 %
Saham Treasury 16,395,800 0.29 %
Harto Khusumo 1,232,660 0.02 %
Ganny Zheng 22,617,725 0.40 %
Faty Khusumo 33,970,000 0.60 %
Alfred Natsir 0 0.00 %
Theo Lekatompessy 0 0.00 %
Inge Supatra 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Temas Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
ANEMI MARITIME CO.LTD.
MANAJEMEN PETI KEMAS
MALTA 100.00 %
PT MENTARI MAS MULTIMODA
JASA PELAYARAN
SURABAYA 51.00 %
PT Pelabuhan Temas Nusantara (PTN)
JASA PELAYANAN PELABUHAN LAUT
JAKARTA 99.90 %
PT Temas Bulker (TB)
JASA PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
JAKARTA 97.00 %
PT TEMAS DEPOT d/h PT TEMAS PENDULUM NUSANTARA
JASA BONGKAR MUAT DAN JASA TERKAIT
JAKARTA 99.87 %
PT TEMAS PORT d/h PT ESCORINDO STEVEDORING
JASA BONGKAR MUAT DAN JASA TERKAIT
JAKARTA 99.67 %
PT TEMAS SHIPPING d/h PT PELAYARAN TIRTAMAS EXPRESS
JASA PELAYARAN
JAKARTA 99.85 %
PT. ASIA MARINE TEMAS
MANAJEMEN KAPAL
JAKARTA 100.00 %

Direktur PT Temas Tbk.

Nama Jabatan
Faty Khusumo Direktur Utama
Ganny Zheng Direktur
Inge Supatra Direktur

Komisaris PT Temas Tbk.

Nama Jabatan
Harto Khusumo Komisaris Utama
Alfred Natsir Komisaris
Theo Lekatompessy Komisaris

Komite Audit PT Temas Tbk.

Nama Jabatan
Theo Lekatompessy Ketua
Alfred Natsir Anggota
Ardi Dharmono Anggota

Profil PT Temas Tbk.

Nama Emiten
PT Temas Tbk.
Kode Saham
TMAS
Alamat
Jl. Yos Sudarso (By Pass) Kav. 33, Sunter Jaya, Jakarta 14350
Email
corp.sec@temasline.com
Situs Web
www.temas.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Jasa Pelayaran Ang Laut
Sektor
Transportasi & Logistik
Sub Sektor
Logistik & Pengantaran
Tentang PT Temas Tbk.
PT Temas Tbk. menyediakan jasa sewa kapal di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Pengiriman dan Bongkar Muat. Perusahaan ini juga menyediakan manajemen pengiriman dan jasa bongkar muat, serta terlibat dalam kegiatan transportasi domestik dan internasional dalam mengangkut penumpang, kargo, dan hewan dengan kapal. Selain itu, perusahaan terlibat dalam pembelian dan penjualan kapal dan peralatan terkait. Selanjutnya menyewakan kapal, tanah, bangunan, dan kegiatan transportasi darat dan logistik. PT Temas Tbk. didirikan pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Jakarta Utara, Indonesia. PT Temas Tbk. merupakan anak perusahaan dari Pt Temas Lestari.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram