Analisa Fundamental Saham KEEN | PT Kencana Energi Lestari Tbk.
- Home /
- Infrastruktur /
- PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Harga Saham KEEN
Market Cap.
Analisa Fundamental PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Analisis | Skor |
|---|---|
Net ProfitPerusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut |
|
Rasio hutangDER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.59 kali modal). |
|
Net Profit MarginProfitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (51.33%) |
|
Price to Book ValueUndervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.79). |
|
Tier SahamSaham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T) |
|
Current ratioAset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek |
|
Return on EquityProfitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (3.69%) |
|
Buffet's Intrinsic ValuePerusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru |
|
Earning per SharePerusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut |
Analisa Teknikal PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Metode | Rekomendasi |
|---|---|
MACDUntuk swing trade jangka menengah |
Sell |
StochasticUntuk scalping jangka pendek |
Sell |
Bollinger BandsUntuk swing trade jangka menengah |
Neutral |
Harga Saham PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Kompetitor PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Laporan Keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk.
Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.
Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
| Tahun | Pendapatan |
|---|---|
| 2024 | 37.865.982 |
| 2023 | 48.019.781 |
| 2022 | 41.832.779 |
| 2021 | 36.549.907 |
| 2020 | 25.385.291 |
| 2019 | 23.677.334 |
| 2018 | 26.448.486 |
| 2017 | 34.969.836 |
| 2016 | 26.410.537 |
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
| Tahun | EBITDA |
|---|---|
| 2024 | 17.928.982 |
| 2023 | 24.989.048 |
| 2022 | 24.119.406 |
| 2021 | 18.365.106 |
| 2020 | 9.353.120 |
| 2019 | 7.566.018 |
| 2018 | 14.788.900 |
| 2017 | 24.849.460 |
| 2016 | 19.539.647 |
Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
| Tahun | Net Profit |
|---|---|
| 2024 | 6.233.306 |
| 2023 | 12.911.120 |
| 2022 | 12.556.830 |
| 2021 | 6.674.778 |
| 2020 | 6.719.182 |
| 2019 | 3.648.254 |
| 2018 | 6.033.442 |
| 2017 | 2.570.605 |
| 2016 | 5.289.633 |
Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
| Tahun | Net Profit Margin (NPM) |
|---|---|
| 2024 | 16,00 % |
| 2023 | 27,00 % |
| 2022 | 30,00 % |
| 2021 | 18,00 % |
| 2020 | 26,00 % |
| 2019 | 15,00 % |
| 2018 | 23,00 % |
| 2017 | 7,00 % |
| 2016 | 20,00 % |
Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
| Tahun | Earning per Share (EPS) |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 15 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 7 |
| 2019 | -6 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
Neraca Keuangan
Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.
Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
| Tahun | Aset |
|---|---|
| 2024 | 353.576.575 |
| 2023 | 352.791.454 |
| 2022 | 316.119.688 |
| 2021 | 300.775.444 |
| 2020 | 287.403.088 |
| 2019 | 260.819.478 |
| 2018 | 233.938.142 |
| 2017 | 219.444.329 |
| 2016 | 191.201.063 |
| 2015 | 170.667.337 |
Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
| Tahun | Modal (Equity) |
|---|---|
| 2024 | 168.908.710 |
| 2023 | 164.440.547 |
| 2022 | 153.071.283 |
| 2021 | 142.300.136 |
| 2020 | 136.779.217 |
| 2019 | 130.636.455 |
| 2018 | 110.556.530 |
| 2017 | 102.702.794 |
| 2016 | 81.971.439 |
| 2015 | 73.637.620 |
Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
| Tahun | Piutang (Receivables) |
|---|---|
| 2024 | 26.508.265 |
| 2023 | 9.542.785 |
| 2022 | 13.003.993 |
| 2021 | 8.695.645 |
| 2020 | 7.770.794 |
| 2019 | 5.007.680 |
| 2018 | 5.029.240 |
| 2017 | 3.582.594 |
| 2016 | 989.692 |
| 2015 | 0 |
Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
| Tahun | Investasi Jangka Pendek |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | -306.193.752 |
| 2022 | 8.130.370 |
| 2021 | -269.948.399 |
| 2020 | 4.687.410 |
| 2019 | 7.561.170 |
| 2018 | 2.648.700 |
| 2017 | 1.397.420 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
| Tahun | Investasi Jangka Panjang |
|---|---|
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
| Tahun | Utang |
|---|---|
| 2024 | 107.155.736 |
| 2023 | 117.970.391 |
| 2022 | 88.168.695 |
| 2021 | 90.396.500 |
| 2020 | 83.728.963 |
| 2019 | 62.732.786 |
| 2018 | 63.303.413 |
| 2017 | 57.486.660 |
| 2016 | 50.395.755 |
| 2015 | 3.019.396 |
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.
Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
| Tahun | Pembayaran Dividen |
|---|---|
| 2024 | -1.700.000 |
| 2023 | -1.600.000 |
| 2022 | -1.350.000 |
| 2021 | -1.000.000 |
| 2020 | -729.651 |
| 2019 | -4.001.685 |
| 2018 | -4.001.685 |
| 2017 | -4.001.685 |
| 2016 | -4.001.685 |
Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
| Tahun | Capital Expenditure (CAPEX) |
|---|---|
| 2024 | 4.871 |
| 2023 | 559.634 |
| 2022 | 206.142 |
| 2021 | 70.770 |
| 2020 | 17.561 |
| 2019 | 133.288 |
| 2018 | 4.802 |
| 2017 | 70.851 |
| 2016 | 10.475 |
Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
| Tahun | Free Cashflow (FCF) |
|---|---|
| 2024 | 5.169.130 |
| 2023 | 8.797.451 |
| 2022 | 12.517.327 |
| 2021 | -857.545 |
| 2020 | 3.538.937 |
| 2019 | -5.776.045 |
| 2018 | 330.598 |
| 2017 | 1.016.275 |
| 2016 | 15.408 |
Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
| Tahun | Operating Cashflow |
|---|---|
| 2024 | 5.174.000 |
| 2023 | 9.357.085 |
| 2022 | 12.723.469 |
| 2021 | -786.775 |
| 2020 | 3.556.498 |
| 2019 | -5.642.757 |
| 2018 | 335.400 |
| 2017 | 1.087.126 |
| 2016 | 25.883 |
Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
| Tahun | Dividen |
|---|---|
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.
Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
| Tahun | Return on Asset |
|---|---|
| 2016 | 2.77% |
| 2017 | 1.17% |
| 2018 | 2.58% |
| 2019 | 1.4% |
| 2020 | 2.34% |
| 2021 | 2.22% |
| 2022 | 3.99% |
| 2023 | 3.67% |
| 2024 | 1.77% |
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
| Tahun | Return on Equity |
|---|---|
| 2016 | 6.45% |
| 2017 | 2.5% |
| 2018 | 5.46% |
| 2019 | 2.79% |
| 2020 | 4.91% |
| 2021 | 4.69% |
| 2022 | 8.2% |
| 2023 | 7.85% |
| 2024 | 3.69% |
Anak Perusahaan PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Nama | Lokasi | Prosentase |
|---|---|---|
|
PT Alam Energi Pratama Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 99.97 % |
|
PT Bangun Hidro Energi Entitas Induk |
Indonesia | 98.00 % |
|
PT Bangun Tirta Lestari Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 98.40 % |
|
PT Celebes Energi Lestari Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Citra Energi Borneo Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Energi Angin Indonesia Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 51.00 % |
|
PT Energi Angin Mandiri Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 51.00 % |
|
PT Energy Sakti Sentosa Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Kencana Borneo Energi Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Kencana Energi Matahari Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 99.80 % |
|
PT Kencana Energi Sejahtera
Entitas Induk |
Indonesia | 99.87 % |
|
PT Kencana Energi Solar Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Modal Khas Indonesia Entitas Induk |
Indonesia | 99.95 % |
|
PT Modern Kencana Makmur Entitas Induk |
Indonesia | 99.95 % |
|
PT Nagata Dinamika Hidro Madong Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 74.42 % |
|
PT Nusa Energi Lestari Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Nusantara Energi Sakti Entitas Induk |
Indonesia | 90.00 % |
|
PT Paratama Investama Jaya Entitas Induk |
Indonesia | 90.00 % |
|
PT Partogi Daya Tirta Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 95.00 % |
|
PT Partogi Tirta Energi Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 95.00 % |
|
PT Persada Hidro Lestari Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
|
PT Sumatra Energi Lestari Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 90.00 % |
|
PT Sumber Bangun Pertiwi Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 51.00 % |
|
PT Sumber Hidro Sentosa Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 99.97 % |
|
PT Sumber Tirta Energi Entitas Induk |
Indonesia | 99.98 % |
|
PT Tiara Tirta Energi Pemasokan kelistrikan |
Indonesia | 90.00 % |
|
PT Tiara Tirta Sentosa Pemasokan Kelistrikan |
Indonesia | 75.00 % |
Direktur PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Wilson Maknawi | Direktur Utama |
| Rusmin Cahyadi | Direktur |
| Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur |
| Giat Widjaja | Direktur |
| Takasawa Kazunori | Direktur |
Komisaris PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Albert Maknawi | Komisaris Utama |
| Sim Idrus Munandar | Komisaris |
| Freenyan Liwang | Komisaris |
| Jeanny Maknawi Joe | Komisaris |
| Yamaguchi Masahiro | Komisaris |
Komite Audit PT Kencana Energi Lestari Tbk.
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| H. Budi Ruseno | Anggota |
| Tommy Arianto | Anggota |
| Sim Idrus Munandar | Ketua |
Profil PT Kencana Energi Lestari Tbk.
- Nama Emiten
- PT Kencana Energi Lestari Tbk.
- Kode Saham
- KEEN
- ISIN
- ID1000150907
- Alamat
- Kencana Tower Lantai 11, Kebon Jeruk Business Park, Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Jakarta Barat 11620, Indonesia
- corporate.secretary@kencanaenergy.com
- Situs Web
- www.kencanaenergy.com
- Papan Pencatatan
- Utama
- Bidang Usaha Utama
- Menjalankan usaha jasa dan ketenagalistrikan melalui anak perusahaan
- Sektor
- Infrastruktur
- Sub Sektor
- Utilitas
- Tentang PT Kencana Energi Lestari Tbk.
- PT Kencana Energi Lestari Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi sebagai perusahaan energi terbarukan di Indonesia. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan 2 pembangkit listrik tenaga air dengan daya 39 megawatt di Pakkat, Sumatera Utara dan Air Putih, Bengkulu; pembangkit biomassa 5 megawatt di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan PLTS 1,3 megawatt, serta PLTMH 10 megawatt di Madong, Sulawesi Selatan. Perusahaan juga bergerak dalam industri peralatan listrik, listrik, gas, uap panas/air dan udara dingin, konstruksi khusus, perdagangan grosir, dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya. Ini melayani industri dan rumah tangga. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia.
