Analisa Fundamental Saham INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk



Harga Saham INDR

3,540
PER
-2.55
PBV
0.36

Market Cap.

151734947
ROA
-1.89
ROE
-3.56

Analisa Fundamental PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.23 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.36).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-7.45%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-3.56%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk


Laporan Keuangan PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Pendapatan
2010 616.937.701
2011 780.555.374
2012 745.017.744
2013 758.439.121
2014 726.082.150
2015 682.041.230
2016 691.758.965
2017 777.925.055
2018 839.454.360
2019 767.749.494
2020 589.041.983
2021 884.101.773
2022 936.141.382
2023 799.465.060

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun EBITDA
2010 28.191.034
2011 8.912.317
2012 8.708.992
2013 9.845.350
2014 14.656.451
2015 -1.773.593
2016 18.686.784
2017 23.623.636
2018 48.927.089
2019 23.454.063
2020 16.652.664
2021 107.597.526
2022 54.614.425
2023 -61.237.808

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Net Profit
2010 25.925.053
2011 10.333.133
2012 1.380.157
2013 1.190.722
2014 3.300.700
2015 9.837.770
2016 1.320.005
2017 2.032.907
2018 61.784.333
2019 41.626.325
2020 6.232.061
2021 84.569.922
2022 42.537.982
2023 -59.526.304

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2010 4,20 %
2011 1,32 %
2012 0,19 %
2013 0,16 %
2014 0,45 %
2015 1,44 %
2016 0,19 %
2017 0,26 %
2018 7,36 %
2019 5,42 %
2020 1,06 %
2021 9,57 %
2022 4,54 %
2023 -7,45 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Aset
2010 565.667.324
2011 673.490.588
2012 688.006.195
2013 734.920.885
2014 741.160.600
2015 804.851.296
2016 846.568.485
2017 800.108.471
2018 805.918.779
2019 753.558.270
2020 763.855.590
2021 905.497.694
2022 869.800.216
2023 811.360.856

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Modal (Equity)
2010 285.343.654
2011 291.655.225
2012 292.906.720
2013 294.161.526
2014 299.473.247
2015 292.268.222
2016 295.329.128
2017 280.482.894
2018 349.453.179
2019 371.429.015
2020 376.477.370
2021 463.853.106
2022 465.156.679
2023 422.215.302

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 109.420.921
2015 130.515.408
2016 142.675.142
2017 133.244.566
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2010 69.758.999
2011 60.000.000
2012 44.500.000
2013 44.500.000
2014 44.000.000
2015 5.099.632
2016 5.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2010 -69.082.077
2011 -13.480.725
2012 -401.256
2013 -12.056.994
2014 -16.375.550
2015 29.985.702
2016 47.702.292
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Utang
2010 46.350.097
2011 91.377.856
2012 107.403.943
2013 126.249.326
2014 153.322.924
2015 285.938.841
2016 306.203.170
2017 257.888.931
2018 191.073.264
2019 147.693.980
2020 182.697.426
2021 150.736.061
2022 131.671.127
2023 97.586.116

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2010 0
2011 6.450.179
2012 2.276.235
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 15.483.548
2020 0
2021 0
2022 41.462.124
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 0
2011 -6.450.179
2012 -2.276.235
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 -15.483.548
2020 0
2021 0
2022 -41.462.124
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -18.355.638
2011 -65.920.666
2012 -44.361.791
2013 -55.473.196
2014 -65.018.546
2015 -59.669.904
2016 -61.924.170
2017 -10.503.444
2018 -19.015.965
2019 -49.238.688
2020 -28.239.613
2021 -39.361.129
2022 -40.996.203
2023 -2.982.730

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2010 -18.355.638
2011 -65.920.666
2012 -44.361.791
2013 -55.473.196
2014 -65.018.546
2015 -89.534.106
2016 8.400.902
2017 61.258.408
2018 37.197.102
2019 -6.879.166
2020 -14.468.573
2021 61.777.813
2022 2.781.507
2023 15.975.411

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Operating Cashflow
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 -29.864.202
2016 70.325.072
2017 71.761.852
2018 56.213.067
2019 42.359.522
2020 13.771.040
2021 101.138.942
2022 43.777.710
2023 18.958.141

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Dividen
2010 0
2011 85
2012 33
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 340
2020 0
2021 0
2022 940
2023 240

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Return on Asset
2010 4.58%
2011 1.53%
2012 0.2%
2013 0.16%
2014 0.45%
2015 1.22%
2016 0.16%
2017 0.25%
2018 7.67%
2019 5.52%
2020 0.82%
2021 9.55%
2022 5.02%
2023 -1.89%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Tahun Return on Equity
2010 9.09%
2011 3.54%
2012 0.47%
2013 0.4%
2014 1.1%
2015 3.37%
2016 0.45%
2017 0.72%
2018 17.68%
2019 11.21%
2020 1.66%
2021 18.4%
2022 9.23%
2023 -3.56%

Pemegang Saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. Irama Investama 163,600,000 25.00 %
Indorama Holdings B.V. 440,241,050 67.28 %
Masyarakat 50,510,657 7.72 %
Saham Treasury 0 0.00 %
0 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Cikondang Kancana Prima (CKP)
Pertambangan Emas
Indonesia 80.00 %
Costal International Pte. Ltd. (Costal)
Trading
Singapore 100.00 %
FE Indorama Kokand Textile JSC (IKT)
Manufaktur
Uzbekistan 100.00 %
Indorama Industry Pte Ltd. (IIS)
Investasi
Singapura 100.00 %
Indorama IPLIK Sanayi ve Ticaret A.S. (IPLIK)
Manufaktur
Turki 100.00 %
IRS Global Pte. Ltd. (IRSG)
Investasi
Singapore 100.00 %
IRS Investments Pte. Ltd. (IRSI)
Investasi
Singapore 100.00 %
IRS Universal Pte Ltd. (ISIN)
Perdagangan
Singapura 100.00 %
Isin Lanka Pvt. Ltd (LANKA)
Manufaktur
Sri Lanka 100.00 %
PT. Indorama Trade and Development Services(ITDS)
Manajemen Gedung Kantor dan Gedung Sekolah
Indonesia 99.97 %

Direktur PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Jabatan
V S Baldwa Presiden Direktur
Anupam Agrawal Direktur

Komisaris PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Jabatan
Sri Prakash Lohia Presiden Komisaris
Amit Lohia Wakil Presiden Komisaris
Humphrey R. Djemat Komisaris

Komite Audit PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Jabatan
Bapak Humphrey R. Djemat, SH, LLM Ketua
Bapak Wikanto Artadi , SE, Ak, CA Anggota
Ibu Dian Utami Tjandra, SE, Ak, CA, CPA Anggota

Profil PT Indo-Rama Synthetics Tbk

Nama Emiten
PT Indo-Rama Synthetics Tbk
Kode Saham
INDR
Alamat
Graha Irama Lt. 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1&2, Jakarta 12950
Email
vishnu.baldwa@indorama.com; arun.dalmia@indorama.com; naryono@in
Situs Web
www.indorama.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Industri Tekstil
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Pakaian & Barang Mewah
Tentang PT Indo-Rama Synthetics Tbk
PT. Indo-Rama Synthetics Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang produksi, ekspor, dan penjualan poliester, benang pintal, dan kain. Ini beroperasi melalui Benang Pintal, Poliester, Kain, dan segmen Lainnya. Menawarkan benang pintal, benang jahit, benang filamen poliester, serat stapel poliester, keripik, resin hewan peliharaan, kain poliester abu-abu dan jadi, pupuk nitrogen dan fosfat, polietilen, polipropilen, poliester, tekstil, serat kapas, dan sarung tangan medis. Perusahaan juga terlibat dalam perdagangan, investasi, dan kegiatan lainnya; dan pengelolaan gedung perkantoran dan sekolah. Ini beroperasi di Indonesia, seluruh Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan internasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT. Indo-Rama Synthetics Tbk adalah anak perusahaan dari Indorama Holdings B.V.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram