Analisa Fundamental Saham IIKP | Inti Agri Resources Tbk



Harga Saham IIKP

50
PER
436.67
PBV
7.56

Market Cap.

1.7 T
ROA
0.39
ROE
0.43

Analisa Fundamental Inti Agri Resources Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (-0.01 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (39.01%)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.43%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (7.56).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Inti Agri Resources Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Inti Agri Resources Tbk


Laporan Keuangan Inti Agri Resources Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Inti Agri Resources Tbk
Tahun Pendapatan
2005 17.934.129.740
2006 36.967.757.750
2007 80.885.288.773
2008 70.791.273.224
2009 26.880.447.926
2010 36.211.109.261
2011 12.941.992.528
2012 19.134.899.028
2013 24.844.115.495
2014 21.629.335.477
2015 19.953.305.489
2016 84.354.679.726
2017 21.412.753.784
2018 17.802.375.343
2019 20.078.357.205
2020 15.661.470.849
2021 18.376.431.778
2022 6.629.120.976
2023 9.863.443.964

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Inti Agri Resources Tbk
Tahun EBITDA
2005 2.097.966.031
2006 16.165.764.280
2007 31.298.256.817
2008 22.474.805.963
2009 -11.767.733.831
2010 -4.994.746.559
2011 -27.884.563.068
2012 -17.387.993.421
2013 -19.518.103.919
2014 -10.501.199.315
2015 -16.048.909.364
2016 -27.196.062.039
2017 -16.254.615.754
2018 -16.106.377.478
2019 82.964.975.893
2020 -38.806.742.558
2021 -35.695.003.327
2022 -18.521.066.231
2023 -12.098.272.132

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Inti Agri Resources Tbk
Tahun Net Profit
2005 1.066.464.227
2006 11.326.715.688
2007 20.875.623.580
2008 15.489.942.666
2009 -9.050.159.296
2010 -3.961.543.377
2011 -23.189.922.726
2012 -15.187.537.124
2013 -18.409.319.727
2014 -11.843.182.718
2015 -16.136.729.203
2016 -27.415.044.010
2017 -13.002.993.744
2018 -15.063.948.835
2019 85.528.593.227
2020 -41.519.336.887
2021 -43.766.596.566
2022 -48.105.040.530
2023 3.847.275.612

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 5,95 %
2006 30,64 %
2007 25,81 %
2008 21,88 %
2009 -33,67 %
2010 -10,94 %
2011 -179,18 %
2012 -79,37 %
2013 -74,10 %
2014 -54,76 %
2015 -80,87 %
2016 -32,50 %
2017 -60,73 %
2018 -84,62 %
2019 425,97 %
2020 -265,10 %
2021 -238,17 %
2022 -725,66 %
2023 39,01 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 0
2006 0
2007 1
2008 0
2009 0
2010 0
2011 -1
2012 0
2013 -1
2014 0
2015 0
2016 -1
2017 -4
2018 -4
2019 25
2020 -12
2021 -13
2022 -14
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Inti Agri Resources Tbk
Tahun Aset
2005 113.622.301.037
2006 393.225.112.551
2007 412.547.889.537
2008 418.527.593.883
2009 413.129.703.289
2010 405.623.886.312
2011 382.378.022.616
2012 387.240.518.836
2013 365.956.197.714
2014 350.911.263.281
2015 332.003.087.466
2016 364.933.257.765
2017 313.924.526.594
2018 298.090.648.072
2019 384.481.206.140
2020 343.139.482.249
2021 299.295.229.177
2022 251.669.253.000
2023 247.791.548.341

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 106.770.815.567
2006 386.897.531.255
2007 405.521.954.835
2008 416.845.497.501
2009 407.795.338.205
2010 403.833.794.828
2011 380.643.872.102
2012 365.456.334.978
2013 347.047.015.251
2014 335.203.832.533
2015 319.021.762.929
2016 293.511.501.623
2017 288.847.167.264
2018 274.100.450.147
2019 359.441.336.181
2020 317.895.683.657
2021 274.358.358.588
2022 226.358.718.563
2023 222.306.392.922

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Inti Agri Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Inti Agri Resources Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Inti Agri Resources Tbk
Tahun Utang
2005 5.464.917.810
2006 0
2007 0
2008 0
2009 785.448.771
2010 475.974.563
2011 161.848.750
2012 20.061.732.380
2013 17.084.494.796
2014 3.013.995.038
2015 11.188.416.951
2016 35.987.370.069
2017 735.562.668
2018 459.726.672
2019 183.890.676
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Inti Agri Resources Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 0
2006 0
2007 2.251.200.000
2008 4.166.400.000
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 0
2006 0
2007 -2.251.200.000
2008 -4.166.400.000
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -53.056.880.955
2006 -248.467.916.493
2007 -56.718.878.477
2008 -29.401.223.278
2009 -2.900.795.530
2010 -1.568.784.176
2011 -5.547.547.994
2012 -21.723.559.736
2013 -962.378.140
2014 -16.274.349.500
2015 -1.588.633.060
2016 -17.880.643.362
2017 -80.268.000
2018 -332.195.200
2019 -126.122.000
2020 -26.135.000
2021 -33.400.000
2022 -101.250.700
2023 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Inti Agri Resources Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -53.056.880.955
2006 -248.467.916.493
2007 -56.718.878.477
2008 -29.401.223.278
2009 -2.900.795.530
2010 -1.568.784.176
2011 -5.547.547.994
2012 -21.723.559.736
2013 -962.378.140
2014 -16.274.349.500
2015 1.551.603.592
2016 -19.587.874.932
2017 -3.910.105.721
2018 508.884.240
2019 498.660.809
2020 485.691.630
2021 -33.400.000
2022 -42.496.963.541
2023 0

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Inti Agri Resources Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 3.140.236.652
2016 -1.707.231.570
2017 -3.829.837.721
2018 841.079.440
2019 624.782.809
2020 511.826.630
2021 0
2022 -42.395.712.841
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Inti Agri Resources Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 0
2007 0
2008 1
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Inti Agri Resources Tbk
Tahun Return on Asset
2005 0.94%
2006 2.88%
2007 5.06%
2008 3.7%
2009 -2.19%
2010 -0.98%
2011 -6.06%
2012 -3.92%
2013 -5.03%
2014 -3.37%
2015 -4.86%
2016 -7.51%
2017 -4.14%
2018 -5.05%
2019 22.23%
2020 -12.09%
2021 -14.61%
2022 -19.1%
2023 0.39%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Inti Agri Resources Tbk
Tahun Return on Equity
2005 1%
2006 2.93%
2007 5.15%
2008 3.72%
2009 -2.22%
2010 -0.98%
2011 -6.09%
2012 -4.16%
2013 -5.3%
2014 -3.53%
2015 -5.06%
2016 -9.34%
2017 -4.5%
2018 -5.5%
2019 23.81%
2020 -13.07%
2021 -15.97%
2022 -21.27%
2023 0.43%

Pemegang Saham Inti Agri Resources Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. Maxima Agro Industri 2,117,686,040 6.30 %
PT. ASABRI (Persero) 4,139,225,400 12.32 %
Masyarakat 27,343,088,560 81.38 %
Saham Treasury 0 0.00 %
- 0 0.00 %

Anak Perusahaan Inti Agri Resources Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Bahari Istana Alkausar
Penangkaran Ikan Arowana
Pontianak 99.98 %
PT Inti Kapuas International
Perdagangan dan Penangkaran Ikan Arowana
Pontianak 99.84 %
PT Karya Persada Katulistiwa
Pengolahan Rajungan
Semarang 99.98 %
PT Nuansa Cipta Magello
Pengolahan Rajungan
Ujung Pandang 99.90 %
PT Prima Cakrawala Abadi
Pengolahan Rajungan
Semarang 65.00 %

Direktur Inti Agri Resources Tbk

Nama Jabatan
SUSANTI HIDAYAT Direktur Utama
KWEE JEN PING (YENNY WIJAYA) Direktur

Komisaris Inti Agri Resources Tbk

Nama Jabatan
BAMBANG SETIAWAN Komisaris Utama
LAY THIAM SIONG Komisaris

Komite Audit Inti Agri Resources Tbk

Nama Jabatan
Lay Thiam Siong Ketua
Veny Indrawati Anggota
Tuty Santoso Anggota

Profil Inti Agri Resources Tbk

Nama Emiten
Inti Agri Resources Tbk
Kode Saham
IIKP
Alamat
Puri Britania Blok T7 No. B27 - 29 Kembangan Selatan - Kembangan Jakarta Barat 11610
Email
akbar@shelookred.com
Situs Web
www.iikp.com
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Penangkaran Ikan
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Barang Rekreasi
Tentang Inti Agri Resources Tbk
PT Inti Agri Resources Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pembibitan dan distribusi ikan arwana di Indonesia. Ini terutama menyediakan ikan arwana super merah dengan nama merek ShelookRED. Perusahaan mengoperasikan lima peternakan dan enam proshop di Jakarta. Ia juga mengekspor produknya. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Inti Kapuas Arwana Tbk dan berubah nama menjadi PT Inti Agri Resources Tbk pada bulan April 2008. PT Inti Agri Resources Tbk didirikan pada tahun 1999 dan berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram