Analisa Fundamental Saham ASGR | Astra Graphia Tbk



Harga Saham ASGR

780
PER
8.56
PBV
0.67

Market Cap.

1.2 T
ROA
5.32
ROE
7.87

Analisa Fundamental Astra Graphia Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (2,148)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.67).

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (7.50%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (7.87%)

Analisa Teknikal Astra Graphia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Astra Graphia Tbk


Laporan Keuangan Astra Graphia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Astra Graphia Tbk
Tahun Pendapatan
2006 619.038.682.221
2007 725.580.692.316
2008 1.027.737.725.254
2009 1.335.237.021.820
2010 1.565.567.350.661
2011 1.724.640.000.000
2012 2.064.054.000.000
2013 2.261.253.000.000
2014 2.282.232.000.000
2015 2.654.641.000.000
2016 2.712.784.000.000
2017 3.918.428.000.000
2018 4.069.975.000.000
2019 4.771.800.000.000
2020 3.348.871.000.000
2021 3.299.105.000.000
2022 2.909.972.000.000
2023 3.061.700.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Astra Graphia Tbk
Tahun EBITDA
2006 97.900.619.318
2007 113.145.499.698
2008 101.877.137.754
2009 107.399.623.332
2010 161.174.782.626
2011 182.520.000.000
2012 230.213.000.000
2013 279.784.000.000
2014 302.833.000.000
2015 357.683.000.000
2016 348.523.000.000
2017 358.323.000.000
2018 369.998.000.000
2019 353.669.000.000
2020 79.989.000.000
2021 118.202.000.000
2022 135.533.000.000
2023 306.392.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Astra Graphia Tbk
Tahun Net Profit
2006 55.565.251.184
2007 72.074.000.366
2008 62.486.606.234
2009 66.947.426.012
2010 118.414.721.270
2011 139.473.000.000
2012 171.192.000.000
2013 209.006.000.000
2014 260.220.000.000
2015 265.120.000.000
2016 255.112.000.000
2017 257.225.000.000
2018 270.404.000.000
2019 250.992.000.000
2020 47.783.000.000
2021 87.311.000.000
2022 97.071.000.000
2023 229.772.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Astra Graphia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2006 8,98 %
2007 9,93 %
2008 6,08 %
2009 5,01 %
2010 7,56 %
2011 8,09 %
2012 8,29 %
2013 9,24 %
2014 11,40 %
2015 9,99 %
2016 9,40 %
2017 6,56 %
2018 6,64 %
2019 5,26 %
2020 1,43 %
2021 2,65 %
2022 3,34 %
2023 7,50 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Astra Graphia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2006 41
2007 53
2008 46
2009 50
2010 88
2011 103
2012 127
2013 155
2014 193
2015 197
2016 189
2017 191
2018 200
2019 186
2020 35
2021 65
2022 72
2023 170

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Astra Graphia Tbk
Tahun Aset
2006 584.838.895.959
2007 624.557.293.214
2008 841.054.201.855
2009 774.856.830.143
2010 982.479.682.109
2011 1.126.055.000.000
2012 1.239.927.000.000
2013 1.451.020.000.000
2014 1.633.339.000.000
2015 1.810.083.000.000
2016 1.723.468.000.000
2017 2.411.872.000.000
2018 2.271.344.000.000
2019 2.896.840.000.000
2020 2.288.831.000.000
2021 2.655.278.000.000
2022 2.677.651.000.000
2023 2.631.602.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Astra Graphia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2006 295.953.593.946
2007 314.076.374.312
2008 332.874.440.764
2009 380.938.939.776
2010 466.982.929.046
2011 556.551.000.000
2012 633.008.000.000
2013 736.458.000.000
2014 902.303.000.000
2015 1.059.940.000.000
2016 1.166.306.000.000
2017 1.321.180.000.000
2018 1.484.231.000.000
2019 1.626.010.000.000
2020 1.562.778.000.000
2021 1.627.653.000.000
2022 1.693.222.000.000
2023 1.789.661.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Astra Graphia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Astra Graphia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 -46.326.000.000
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Astra Graphia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2006 0
2007 0
2008 43.841.217.345
2009 0
2010 0
2011 55.077.000.000
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 30.135.000.000
2020 54.072.000.000
2021 21.560.000.000
2022 0
2023 19.064.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Astra Graphia Tbk
Tahun Utang
2006 117.267.114.464
2007 117.668.695.580
2008 192.419.643.897
2009 95.994.416.950
2010 0
2011 0
2012 68.675.000.000
2013 31.122.000.000
2014 31.896.000.000
2015 14.610.000.000
2016 3.864.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 47.990.000.000
2021 44.182.000.000
2022 36.656.000.000
2023 28.901.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Astra Graphia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2006 44.105.228.013
2007 53.550.497.145
2008 56.069.223.492
2009 18.739.617.636
2010 32.370.731.989
2011 49.483.000.000
2012 86.937.000.000
2013 105.575.000.000
2014 93.066.000.000
2015 103.857.000.000
2016 161.854.000.000
2017 99.810.000.000
2018 109.251.000.000
2019 101.159.000.000
2020 72.834.000.000
2021 21.580.000.000
2022 36.417.000.000
2023 1.000.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Astra Graphia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2006 -44.105.228.013
2007 -53.550.497.145
2008 -56.069.223.492
2009 -18.739.617.636
2010 -32.370.731.989
2011 -49.483.000.000
2012 -86.937.000.000
2013 -105.575.000.000
2014 -93.066.000.000
2015 -103.857.000.000
2016 -161.854.000.000
2017 -99.810.000.000
2018 -109.251.000.000
2019 -101.159.000.000
2020 -72.834.000.000
2021 -21.580.000.000
2022 -36.417.000.000
2023 -1.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Astra Graphia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2006 -55.565.145.635
2007 -75.009.090.413
2008 -123.569.077.413
2009 -82.680.861.994
2010 -18.289.293.706
2011 -17.208.000.000
2012 -32.091.000.000
2013 -25.738.000.000
2014 -12.326.000.000
2015 -25.608.000.000
2016 -56.697.000.000
2017 -22.841.000.000
2018 -41.089.000.000
2019 -40.028.000.000
2020 -12.368.000.000
2021 -9.509.000.000
2022 -30.650.000.000
2023 -2.659.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Astra Graphia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2006 73.605.174.041
2007 46.776.261.480
2008 43.648.244.725
2009 147.382.665.941
2010 166.065.210.372
2011 37.727.000.000
2012 -7.676.000.000
2013 276.342.000.000
2014 113.440.000.000
2015 236.389.000.000
2016 -8.792.000.000
2017 510.558.000.000
2018 -285.387.000.000
2019 334.827.000.000
2020 89.212.000.000
2021 606.594.000.000
2022 66.421.000.000
2023 71.100.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Astra Graphia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2006 129.170.319.676
2007 121.785.351.893
2008 167.217.322.138
2009 230.063.527.935
2010 184.354.504.078
2011 54.935.000.000
2012 24.415.000.000
2013 302.080.000.000
2014 125.766.000.000
2015 261.997.000.000
2016 47.905.000.000
2017 533.399.000.000
2018 -244.298.000.000
2019 374.855.000.000
2020 101.580.000.000
2021 616.103.000.000
2022 97.071.000.000
2023 73.759.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Astra Graphia Tbk
Tahun Dividen
2006 33
2007 48
2008 42
2009 14
2010 24
2011 37
2012 65
2013 79
2014 69
2015 77
2016 120
2017 74
2018 81
2019 75
2020 54
2021 16
2022 27
2023 34

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Astra Graphia Tbk
Tahun Return on Asset
2006 9.5%
2007 11.54%
2008 7.71%
2009 8.96%
2010 12.36%
2011 12.63%
2012 14.03%
2013 14.67%
2014 16.27%
2015 14.93%
2016 15.18%
2017 10.86%
2018 12.18%
2019 8.85%
2020 2.13%
2021 3.32%
2022 3.67%
2023 5.32%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Astra Graphia Tbk
Tahun Return on Equity
2006 18.77%
2007 22.95%
2008 18.77%
2009 17.57%
2010 25.36%
2011 25.06%
2012 27.04%
2013 28.38%
2014 28.84%
2015 25.01%
2016 21.87%
2017 19.47%
2018 18.22%
2019 15.44%
2020 3.06%
2021 5.36%
2022 5.73%
2023 7.87%

Pemegang Saham Astra Graphia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Astra International Tbk. 1,036,752,580 76.87 %
Masyarakat 312,027,920 23.13 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Santosa 0 0.00 %
Arya N. Soemali 0 0.00 %
Gunawan Geniusahardja 0 0.00 %
Hendrix Pramana 0 0.00 %
Widi Triwibowo 0 0.00 %
Halim Wahjana 0 0.00 %
King Iriawan Sutanto 0 0.00 %

Anak Perusahaan Astra Graphia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Astra Graphia Information Technology
Penyedia jasa konsultasi dan implementasi teknologi informasi
Jalan Kramat Raya No. 43 999.99 %
PT Astragraphia Xprins Indonesia
Perdagangan, percetakan, perindustrian, kontraktor, pekerjaan teknik, pengangkutan dan jasa
Jalan Kramat Raya No. 43 999.99 %

Direktur Astra Graphia Tbk

Nama Jabatan
Hendrix Pramana Presiden Direktur
Halim Wahjana Direktur
King Iriawan Sutanto Direktur
Widi Triwibowo Direktur

Komisaris Astra Graphia Tbk

Nama Jabatan
Santosa Presiden Komisaris
Gunawan Geniusahardja Komisaris
Arya N. Soemali Komisaris

Komite Audit Astra Graphia Tbk

Nama Jabatan
Arya N. Soemali Ketua
Gede Harja Wasistha Anggota
Handy E. Halim Anggota

Profil Astra Graphia Tbk

Nama Emiten
Astra Graphia Tbk
Kode Saham
ASGR
Alamat
Jl. Kramat Raya N0. 43 Jakarta 10450
Email
melinda.pudjo@astragraphia.co.id
Situs Web
www.astragraphia.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Computer and Services
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Jasa Perindustrian
Tentang Astra Graphia Tbk
PT Astra Graphia Tbk bergerak dalam bidang perdagangan, industri, konsultasi, jasa kontraktor perlengkapan dan perlengkapan kantor, teknologi informasi, telekomunikasi, dan investasi. Ini beroperasi dalam tiga segmen: Solusi Dokumen, Solusi Teknologi Informasi, dan Solusi Layanan Kantor. Segmen Solusi Dokumen menawarkan layanan berbasis perangkat keras dan solusi yang mencakup berbagai aspek siklus dokumen yang terdiri dari input dokumen, seperti membuat, memindai, menggabungkan, mengedit, dan menangkap, serta manajemen dokumen, termasuk berbagi, mengindeks, menyimpan, mengarsipkan , dan mendistribusikan, dan keluaran dokumen yang terdiri dari pencetakan, faks, pemindaian, penyalinan, email, dand.melihat web. Segmen ini juga menyediakan layanan digital printing, seperti transaksional printing dan printing on demand, serta document imaging dan delivery-nya. Segmen Solusi Teknologi Informasi menawarkan solusi perangkat keras dan perangkat lunak; solusi TI dan layanan infrastruktur; dan pengembangan perangkat lunak TI dan layanan terkelola, termasuk pusat data dan layanan cloud. Segmen Office Services Solution menyediakan kebutuhan kantor secara umum, seperti solusi layanan outsourcing berupa produksi pencetakan dokumen, layanan distribusi, dan layanan kantor umum, termasuk perlengkapan kantor, peralatan kantor, barang elektronik, dan barang konsumsi. Perusahaan juga mengoperasikan AXIQoe.com, layanan e-commerce B2B dan B2G; CetakQoe.com, layanan pencetakan online B2B dan B2G; dan CourierQoe, layanan logistik dan distribusi untuk B2B dan B2G. Melayani nasabah melalui jaringan 33 kantor cabang dan 94 titik layanan di 514 kota dan kabupaten di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Astra Graphia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram